1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (73.88 $) выше справедливой оценки (9.07 $)
Дивиденды (0.9378%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 1.2197% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 18:33 Q1 Earnings Outperformers: Power Integrations (NASDAQ:POWI) And The Rest Of The Analog Semiconductors Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: Power Integrations (NASDAQ:POWI) And The Rest Of The Analog Semiconductors Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fQdKSBFw2Izeto0Om2yGpg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/1b6bb350987e2cbac4623e6de5acc22e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
13 Июль 18:00 Analog Semiconductors Stocks Q1 Recap: Benchmarking Himax (NASDAQ:HIMX)
![Analog Semiconductors Stocks Q1 Recap: Benchmarking Himax (NASDAQ:HIMX)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_tY8gtOVOhwVTjRWEZa7GA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/a018e2b9ae8bf6cf22982ee54e9979fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analog-semiconducto...
источник:
13 Июль 17:14 Those who invested in Power Integrations (NASDAQ:POWI) five years ago are up 85%
![Those who invested in Power Integrations (NASDAQ:POWI) five years ago are up 85%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bI.OZymRZvczoDkMCKHiBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1d618ff9ab875bb9b8cc70f749d1f2d0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-powe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Power Integrations, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -21.5% | -100% | 3.7% |
POWI vs Сектор: Power Integrations, Inc. превзошел сектор "Technology" на 78.49% за последний год.
POWI vs Рынок: Power Integrations, Inc. значительно отстал от рынка на -25.18% за последний год.
Стабильная цена: POWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POWI с недельной волатильностью в -0.4137% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (73.88 $) выше справедливой (9.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.88 $) выше справедливой на 87.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (86.58) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (86.58) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.41) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.41) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.85) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.85) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (136.09) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (136.09) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.39%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.39%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.72%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.72%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.41%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.41%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9378% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9378% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9378% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.96%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2024 | Yee Yang Chiah VP, Worldwide Sales |
Продажа | 73.75 | 104 135 | 1412 |
28.05.2024 | Matthews David MH Chief Technical Officer |
Продажа | 77.17 | 733 115 | 9500 |
13.05.2024 | NAYYAR SANDEEP Chief Financial Officer |
Продажа | 77.25 | 373 813 | 4839 |
13.05.2024 | Bailey Doug VP Marketing |
Продажа | 77.07 | 489 934 | 6357 |
13.05.2024 | Barsan Radu VP of Technology, Engineering |
Продажа | 76.56 | 140 641 | 1837 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке