Financial Markets by TradingView

NASDAQ: POWI - Power Integrations, Inc.

Доходность за полгода: -6.89%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.28%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (70.03 $) выше справедливой оценки (8.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.992%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.2197% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Power Integrations, Inc. Technology Индекс
7 дней 1.7% -100% -0.7%
90 дней -9.2% -100% 8.4%
1 год -10.3% -98.3% 30.1%

Положительная оценка POWI vs Сектор: Power Integrations, Inc. превзошел сектор "Technology" на 88.04% за последний год.

Отрицательная оценка POWI vs Рынок: Power Integrations, Inc. значительно отстал от рынка на -40.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: POWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: POWI с недельной волатильностью в -0.1976% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 86.58
P/S: 10.85
Больше данных по POWI

3.2. Выручка

EPS 0.9673
ROE 7.39%
ROA 6.72%
ROIC 20.41%
Ebitda margin 7.89%
Больше данных по POWI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (70.03 $) выше справедливой (8.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (70.03 $) выше справедливой на 87.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (86.58) выше чем у сектора в целом (84.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (86.58) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.41) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.41) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.85) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.85) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (136.09) выше чем у сектора в целом (59.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (136.09) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-57.64%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.24%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.64%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.39%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.39%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.72%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.72%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.41%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.41%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.2197%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.2197%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 17.95% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.992% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.992% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.992% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.02.2024 Barsan Radu
VP of Technology, Engineering		 Продажа 73 657 000 9000
13.02.2024 Bailey Doug
VP Marketing		 Продажа 75.23 43 332 576
13.02.2024 BALAKRISHNAN BALU
President and CEO		 Продажа 74.06 284 020 3835
13.02.2024 Barsan Radu
VP of Technology, Engineering		 Продажа 75.23 92 232 1226
13.02.2024 Gupta Sunil
VP of Operations		 Продажа 75.23 56 648 753

9. Форум по акциям Power Integrations, Inc.

Перейти на форум акций "Power Integrations, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме