NASDAQ: POWI - Power Integrations, Inc.

Доходность за полгода: -12.05%
Дивидендная доходность: +1.26%
Сектор: Technology

Отчетность Power Integrations, Inc.

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2002 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.53 1.43 2.07 2.21 1.8 4.88 5.6 4.15 4.71 4.58 4.23 21.21
Выручка, млрд $
0.344 0.387 0.432 0.416 0.4207 0.4883 0.7033 0.6511 0.4445 0.4445 0.5416 1.11
Чистая прибыль, млрд $
0.039 0.048 0.028 0.07 0.1935 0.0712 0.1644 0.1709 0.0557 0.0557 0.1311 -22.05
EV, млрд $
0.9391 1.71 1.9 1.69 2.79 4.56 5.49 4.11 4.77 4.77 4.34 11.32
EBIT, млрд $
0.0412 0.0478 0.0576 0.0598 0.0575 0.0705 0.1751 0.1804 0.0351 0.0351 0.1037 -9.40
EBITDA, млрд $
0.0422 0.071 0.082 0.0839 -0.0777 0.0986 0.21 0.2178 0.0351 0.0351 0.0968 -185.31
Баланс стоимость, млрд $
0.2851 0.3179 0.3514 0.5271 0.7245 0.8104 0.912 0.7552 0.7522 0.7522 0.7909 0.75
FCF, млрд $
0.07 0.086 0.05 0.0584 0.1994 0.055 0.1836 0.1761 0.0449 0.0449 0.1318 -25.78
Операционный денежный поток, млрд $
0.0922 0.0979 0.082 0.084 0.2245 0.1256 0.2309 0.2153 0.0658 0.0658 0.1724 -21.76
Операционная прибыль, млрд $
0.039 0.048 0.058 0.0556 0.0575 0.0705 0.1751 0.1804 0.0351 0.0351 0.1037 -9.40
Операционные расходы, млрд $
0.1344 0.1433 0.156 0.1591 0.1559 0.1731 0.1856 0.1865 0.1939 0.1939 0.1790 4.46
CAPEX, млрд $
0.022 0.012 0.032 0.0256 0.0251 0.0706 0.0473 0.0392 0.0209 0.0209 0.0406 -3.60


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0901 0.0621 0.2829 0.1341 0.1787 0.2589 0.1581 0.1054 0.0639 0.0639 0.1530 -18.59
Short Term Investments $
0.0838 0.1883 0.1892 0.0945 0.2324 0.1903 0.3722 0.2484 0.2476 0.2476 0.2582 1.28
Long term investments $
0.0318 0.032 0.0319 0.31
Total Receivables $
0.0078 0.007 0.0168 0.0147 0.0243 0.0359 0.0414 0.0208 0.0147 0.0147 0.0274 -9.56
Total Current Assets $
0.2404 0.3185 0.3645 0.3324 0.5413 0.6012 0.6868 0.5251 0.5116 0.5116 0.5732 -1.12
Чистые активы, млрд $
0.4286 0.4881 0.5477 0.3324 0.5413 0.6012 0.6868 0.1767 0.5392 0.1767 0.5090 -0.08
Активы, млрд $
0.4875 0.5553 0.6211 0.5887 0.8039 0.9033 1.01 0.8401 0.8199 0.8199 0.8754 0.39
Short Term Debt $
0.0056 0.0084 0.0121 0.0183 0.002 0.0027 0.0031 0.0029 0.0026 0.0026 0.0027 5.39
Long Term Debt $
0.000715 0.000275 0.0000 0.0005 -37.98
Задолженность, млрд $
0.0589 0.0672 0.0734 0.0616 0.0794 0.0929 0.1025 0.0849 0.0676 0.0676 0.0855 -3.17
Чистый долг, млрд $
-0.0901 -0.0621 -0.0937 -0.1341 -0.1787 -0.2589 -0.1581 -0.0966 -0.0539 -0.0539 -0.1492 -21.31
Долг, млрд $
0.0000 0 0 0 0.009 0.01 0.0114 0.0087 0.01 0.01 0.0098 2.13
Расходы на обслуживание долга $
0 0 0 0.0000 0.3245 0.0048 0.0011 0.003 0.0042 0.003 0.0675 -58.08
Goodwill $
0.0806 0.0918 0.0918 0.0918 0.0918 0.0918 0.0918 0.0918 0.0918 0.0918 0.0918 0.00
Амортизация, млрд $
0.0235 0.0235 0.0245 0.0242 -0.1351 0.0281 0.0349 0.0373 0.0374 0.0374 0.0005 -177.35
Себестоимость, млрд $
0.1706 0.1962 0.2181 0.2012 0.2073 0.2447 0.3426 0.2842 0.2156 0.2156 0.2589 0.79
Товарно материальные запасы $
0.0519 0.0526 0.0571 0.0809 0.0904 0.1029 0.0993 0.1354 0.1632 0.1632 0.1182 12.54


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.66 0.82 0.45 1.16 3.24 1.17 2.67 2.93 0.9673 0.9673 2.20 -21.48
Цена акции ао 33.93 36.78 30.49 49.46 81.86 82.49 82.11 61.7 55.74 55.74 72.78 -7.40
Число акций ао, млн 59 59 61 60 59 60 61 58.37 57.62 57.62 59.20 -0.47
FCF/акцию 1.19 1.45 0.8122 0.9684 3.34 0.9046 2.99 3.02 0.7788 0.7788 2.21 -25.26


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 9.11 10.45 5.33 13.02 30.91 9.27 19.09 20.49 7.39 7.41 38.06 17.43 -24.89
ROA, % 7.98 9.18 4.69 11.57 27.79 8.34 17.15 18.42 6.72 6.8 15.19 15.68 -24.72
ROIC, % 13.47 8.88 10.45 5.33 13.02 30.91 9.27 19.09 28.13 20.41 28.12 20.08 16.66
ROS, % 13.97 14.37 52.87 15.41 25.04 26.24 12.54 12.54 12.54 12.54 23.14 17.78 -12.92
ROCE, % 9.8 10.52 11.06 7.63 8.38 18.58 23.08 4.55 4.66 4.66 44.12 11.85 -11.07
Ebit margin, % 13.66 14.43 24.89 27.71 7.89 7.89 7.89 16.56 -11.37
Рентаб EBITDA, % 18.69 14.46 20.18 -18.46 20.19 29.86 33.44 7.89 7.89 7.89 32.13 19.85 -17.13
Чистая рентаб, % 11.3 12.4 13.3 16.82 45.99 14.58 23.38 26.24 12.54 12.54 23.14 24.55 -22.89
Operation Margin, % 13.35 13.38 11.42 14.43 24.89 27.71 7.89 7.89 7.89 7.89 26.06 15.25 -20.53
Чистая процентная маржа, % 16.5 17.07 11.38 12.36 6.39 16.82 45.99 14.58 23.38 24.01 26.15 21.43 29.62
Доходность FCF, % 3.61 4.61 5.97 2.39 1.43 4.14 1 3.29 3.9 0.9534 2.66 -25.45


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2001 2002 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
35.7 42.7 38.5 26.04 15.34 67.64 34.32 24.62 86.58 86.58 57.20 45.70 41.36
P/BV
3.4 4.2 3.9 3.46 4.1 5.94 6.19 5.57 6.41 6.41 13.49 5.64 9.35
P/S
4.2 5.3 5.3 4.38 7.06 9.86 8.02 6.46 10.85 10.85 9.55 8.45 8.97
P/FCF
44.21 31.39 15.05 90.88 30.41 25.67 26.01 102.06 102.06 102.06 56.77 57.24 27.40
E/P
0.0066 0.0172 0.0402 0.013 0.0295 0.0378 0.0118 0.0122 0.0122 0.0122 0.03 0.0207 -16.19
EV/EBIT
48.69 67.13 31.78 22.78 136.09 136.09 136.09 136.09 92.57 33.76
EV/EBITDA
21.18 26.83 34.48 20.11 -35.92 46.21 26.12 18.87 136.09 136.09 154.11 38.27 -230.53
EV/S
10.82 8.68 6.65 9.69 7.91 6.31 10.73 10.73 10.73 10.73 9.72 9.28 6.29
EV/FCF
118.48 34.75 14.04 85.97 30.3 23.33 106.32 106.32 106.32 106.32 80.58 74.52 28.54
Debt/EBITDA
0.0473 0.0143 -0.1157 0.1017 0.0544 0.0401 0.2847 0.2847 0.2847 0.2847 21.92 0.1897 39.24
Netdebt/Ebitda
-1.1 -1.6 -0.72 -2.5 -0.75 -0.4438 -1.54 -1.54 -1.54 -1.54 17.81 -1.1628 15.48
Debt/Ratio
0.12 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0104 0.0122 0.0122 0.0122 0.0122 0.20 0.0294 -34.34
Debt/Equity
0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.0116 0.0133 0.0565 0.0565 0.0565 4.27 0.0496 -12.48
Debt/Net Income
0.1063 0.0286 0.0464 0.1409 0.0695 0.0511 0.1791 0.1791 0.1791 0.1791 3.66 0.1316 20.84
PEG
-333.04 -333.04 -333.0400 0.00
Бета
0.99 0.99 1.2 0.8515 0.9197 0.8226 0.8226 0.52 0.9568 -3.64
Индекс Альтмана
20.32 20.42 25.85 34.79 7.22 6.48 6.98 5.06 5.06 5.06 7.13 6.16 -6.86


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0139 0.0166 0.0188 0.0205 0.0251 0.0326 0.0415 0.044 0.044 0.0423 0.0374 11.88
Дивиденд
0.26 0.28 0.32 0.35 0.42 0.54 0.72 0.77 1.02 1.02 0.6940 19.42
Див доход, ао, %
0.8183 0.7216 1.01 0.7651 0.5749 0.5433 1 0.9378 1.47 1.26 0.88 0.9052 20.65
Дивиденды / прибыль, %
35.2 32 28.8 26.9 10.6 35.24 19.83 24.29 78.96 78.96 38.21 33.78 49.42


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.0623 0.0685 0.0706 0.0735 0.0817 0.0849 0.0939 0.0961 0.0934 5.51
Всего задолженность
0.0484 0.0505 0.0625 8.90
Персонал, чел
725 773 831 819 3.09