Performance Shipping Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (106.59%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).- Текущая эффективность компании (ROE=35.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
Цена (1.88 $) выше справедливой оценки (1.6796 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 18.56% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Performance Shipping Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -14.2% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | -13% | -100% | 5.9% |
| 1 год | 106.6% | -99.5% | 35.8% |
PSHG vs Сектор: Performance Shipping Inc. превзошел сектор "Industrials" на 206.1% за последний год.
PSHG vs Рынок: Performance Shipping Inc. превзошел рынок на 70.79% за последний год.
Стабильная цена: PSHG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PSHG с недельной волатильностью в 2.05% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.88 $) выше справедливой (1.6796 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.88 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.1776) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.1776) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3505) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3505) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7503) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7503) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.9297) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.9297) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2000.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.6105%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2000.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.6105%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.7%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.7%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.56%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.56%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.72%) находятся на не комфортном уровне.
