1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (1.9621%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (68.46%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущий уровень задолженности 30.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.08%.
Текущая эффективность компании (ROE=36.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (200.64 $) выше справедливой оценки (60.23 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:20 3 Growth Stocks to Buy Now: June 2024
![3 Growth Stocks to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wXdlO60q.5zpRXauNST.Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/a1290c10543ca4c1a13eb616c1b2916c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-growth-stocks-buy...
источник:
29 Июнь 02:51 3 Nasdaq Stocks to Buy Now: June 2024
![3 Nasdaq Stocks to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6XqSCWWl1m2WyzZW66akUw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/8271bf740b382ddb22acb8028d09e0af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-nasdaq-stocks-buy...
источник:
29 Июнь 02:05 Think Nvidia Stock Is a Bubble? Buy These 2 AI Stocks Instead
![Think Nvidia Stock Is a Bubble? Buy These 2 AI Stocks Instead](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B2js6BeA9HRF4.eAhltH9g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/592140004ba1ac70704a00738bb23b40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://www.fool.com/investing/2024/06/22/think-nv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
QUALCOMM | Technology | Индекс | |
7 дней | -11.6% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 18.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 68.5% | -100% | 15% |
QCOM vs Сектор: QUALCOMM превзошел сектор "Technology" на 168.46% за последний год.
QCOM vs Рынок: QUALCOMM превзошел рынок на 53.45% за последний год.
Стабильная цена: QCOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QCOM с недельной волатильностью в 1.3166% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (200.64 $) выше справедливой (60.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (200.64 $) выше справедливой на 70%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.08) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.08) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.72) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.72) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.6) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.6) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.53%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.53%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.46%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.46%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44.36%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9621% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9621% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9621% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.87%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2024 | Palkhiwala Akash J. CFO & COO |
Продажа | 173.49 | 520 470 | 3000 |
05.03.2024 | MARTIN NEIL SVP, Finance and CAO |
Продажа | 160.64 | 110 681 | 689 |
21.11.2022 | POLEK ERIN L SVP, Controller & CAO |
Продажа | 121.1 | 350 463 | 2894 |
20.11.2022 | POLEK ERIN L SVP, Controller & CAO |
Покупка | 120.74 | 534 275 | 4425 |
20.11.2022 | Palkhiwala Akash J. Chief Financial Officer |
Покупка | 120.74 | 238 341 | 1974 |
9. Форум по акциям QUALCOMM
9.1. Последние комментарии
На волне новой представленной авто-платформы Soc Snapdragon 8295, ожидаю резкого скачка стоимости моих акций от Qualcomm, в идеале как это было в июле прошлого года, когда цена достигала ~150$. Учитывая, что планируется коллоборация с электрокарами Xiaomi, скачок может быть ещё существенней.
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)