QUALCOMM (QCOM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для QUALCOMM

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.9%) больше среднего по сектору (0.6716%).
Доходность акции за последний год (12.45%) выше чем средняя по сектору (-0.4382%).
Текущий уровень задолженности 26.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50.08%.
Текущая эффективность компании (ROE=42.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.21%)

Минусы

Цена (116 $) выше справедливой оценки (112.39 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

14 часов назад Глава Broadcom ждет активных инвестиций техгигантов в ИИ до конца десятилетия

2 декабря 17:17 Генеральный директор Intel Гелсингер ушел в отставку

26 ноября 10:44 Qualcomm передумала покупать Intel целиком

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	QUALCOMM	Technology	Индекс
7 дней	-1.2%	-5.4%	-1.3%
90 дней	-6.2%	-4.9%	9.3%
1 год	12.4%	-0.4%	31.8%

QCOM vs Сектор: QUALCOMM превзошел сектор "Technology" на 12.88% за последний год.

QCOM vs Рынок: QUALCOMM значительно отстал от рынка на -19.4% за последний год.

Стабильная цена: QCOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: QCOM с недельной волатильностью в 0.2394% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.95

P/S: 4.93

Больше данных по QCOM

3.2. Выручка

EPS	8.98
ROE	42.39%
ROA	19.1%
ROIC	44.36%
Ebitda margin	32.7%

Больше данных по QCOM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (116 $) выше справедливой (112.39 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (116 $) выше справедливой на 3.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.95) ниже чем у сектора в целом (75.17).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.95) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.31) ниже чем у сектора в целом (9.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.31) выше чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.93) ниже чем у сектора в целом (8.22).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.62) ниже чем у сектора в целом (121.44).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.62) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.21%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (40.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (26.21%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.24%) превышает доходность по сектору (3.02%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.39%) выже чем у сектора в целом (17.21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.39%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.1%) выже чем у сектора в целом (9.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.1%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44.36%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44.36%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (26.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 50.08% до 26.53%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 144.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9% выше средней по сектору '0.6716%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.35%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
01.10.2024	JAMES H THOMPSON Officer	Покупка	169.8	1 358 400	8 000
05.07.2024	Palkhiwala Akash J. CFO & COO	Продажа	205.61	616 830	3 000
04.04.2024	Palkhiwala Akash J. CFO & COO	Продажа	173.49	520 470	3 000
05.03.2024	MARTIN NEIL SVP, Finance and CAO	Продажа	160.64	110 681	689
21.11.2022	POLEK ERIN L SVP, Controller & CAO	Продажа	121.1	350 463	2 894

9. Форум по акциям QUALCOMM

Перейти на форум акций "QUALCOMM" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

31 мая 2023 10:08

На волне новой представленной авто-платформы Soc Snapdragon 8295, ожидаю резкого скачка стоимости моих акций от Qualcomm, в идеале как это было в июле прошлого года, когда цена достигала ~150$. Учитывая, что планируется коллоборация с электрокарами Xiaomi, скачок может быть ещё существенней.

Подробнее

Investing Port

NASDAQ: QCOM - QUALCOMM

Анализ компании QUALCOMM