NASDAQ: QCOM - QUALCOMM

Доходность за полгода: -8.9%
Дивидендная доходность: +1.98%
Сектор: Technology

QUALCOMM

240.00240.00220.00220.00200.00200.00180.00180.00160.00160.00140.00140.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
18.95 76 -75.07% 17.72 +6.9%
P/S 4.93 8.39 -41.22%
P/BV 7.31 9.31 -21.48%
P/FCF 11.01 32.27 -65.88%
Ev/Ebitda 15.62 121.85 -87.18%
Ev/S 5.11 8.02 -36.33%
Ev/FCF 17.82 42.57 -58.13%
E/P 0.0825 0.0042 1863.66%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
32.7 23.16 41.18% 33.19 -1.48%
ROE 42.39 16.81 152.22%
ROA 19.1 9.13 109.18%
ROIC 44.36 13.74 222.85%
ROS 26.03 13.13 98.26%
ROCE 41.99 10.26 309.1%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.15 9.19 -87.5% 1.22 -5.67%
Nеt Debt/Ebitda 0.5326 6.84 -92.21%
Debt/Ratio 0.2653 0.2337 13.54%
Debt/Equity 2.83 5.2 -45.59%
Debt/Net Income 1.44 2.63 -45.16%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.95/10
1.98 0.6778 192.14% 2.04 -2.71%
Кол-во лет роста дивиденда 20 3.12 540.63%
DSI 1 0.5136 94.69%
Средний рост дивидендов 8.36 -123.43 -106.77%
Средний процент за 5 лет 2.04 0.7464 172.65%
Средний процент для выплат 39.41 38.41 2.62%
Разница со средней разницей по сектору 1.3

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
65.58 21.68 202.49%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 66.52 103.18 -35.53%
Импульс роста Net Income за 5 лет 95.04 143.16 -33.61%
Импульс роста FCF за 5 лет 153.08 119.01 28.63%
Импульс роста EPS за 5 лет 98.57 -85.61 -215.14%
IP Score
7.94/10

Похожие компании

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

Microsoft Corporation

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке