1. Резюме
Плюсы
- Цена (37.47 $) меньше справедливой цены (43.55 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-89.55%).
- Текущий уровень задолженности 30.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=114.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=60.03%)
Минусы
- Дивиденды (0.7671%) меньше среднего по сектору (3.12%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ranger Oil Corporation | Energy | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -82.3% | 2% |
| 90 дней | 0% | -90.2% | 5.9% |
| 1 год | 0% | -89.6% | 32.3% |
ROCC vs Сектор: Ranger Oil Corporation превзошел сектор "Energy" на 89.55% за последний год.
ROCC vs Рынок: Ranger Oil Corporation значительно отстал от рынка на -32.27% за последний год.
Стабильная цена: ROCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROCC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (37.47 $) ниже справедливой (43.55 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (37.47 $) немного ниже справедливой на 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8099) ниже чем у сектора в целом (6.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8099) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7954) ниже чем у сектора в целом (1.6081).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7954) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7365) ниже чем у сектора в целом (1.5919).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7365) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.5578) ниже чем у сектора в целом (4.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.5578) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 110.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (131.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (110.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (131.32%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (114.99%) выже чем у сектора в целом (60.03%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (114.99%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.87%) выже чем у сектора в целом (13.04%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.87%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.7%) выже чем у сектора в целом (-12.39%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.7%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7671% ниже средней по сектору '3.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7671% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7671% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.6288%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
