Ranger Oil Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 30.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.84%.- Текущая эффективность компании (ROE=114.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
Минусы
Цена (37.47 $) выше справедливой оценки (18.5 $)- Дивиденды (0.4003%) меньше среднего по сектору (6%).
- Доходность акции за последний год (-1.6019%) ниже чем средняя по сектору (2.72%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ranger Oil Corporation | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -3.7% | 1.5% |
| 90 дней | 0% | -16.8% | 8% |
| 1 год | -1.6% | 2.7% | 33% |
ROCC vs Сектор: Ranger Oil Corporation незначительно отстал от сектора "Energy" на -4.32% за последний год.
ROCC vs Рынок: Ranger Oil Corporation значительно отстал от рынка на -34.62% за последний год.
Стабильная цена: ROCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROCC с недельной волатильностью в -0.0308% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.47 $) выше справедливой (18.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.47 $) выше справедливой на 50.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8099) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8099) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7954) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7954) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7365) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7365) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.5578) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.5578) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 110.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (131.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (110.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (131.32%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (114.99%) выже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (114.99%) выже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.87%) выже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.87%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.7%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.7%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4003% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4003% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4003% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.6288%) находятся на не комфортном уровне.
