1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.4883%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=165.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (48.91 $) выше справедливой оценки (16 $)
Дивиденды (1.7101%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 86.08% увеличился за 5 лет c 71.32%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 12:18 Reflecting On Casino Operator Stocks’ Q1 Earnings: Red Rock Resorts (NASDAQ:RRR)
![Reflecting On Casino Operator Stocks’ Q1 Earnings: Red Rock Resorts (NASDAQ:RRR)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OBsfPJc5E4wzTir0ykNquQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/b084a2a09f7062f7ca0f1357adc6b5c6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reflecting-casino-o...
источник:
20 Июль 11:00 Analysts Estimate Red Rock Resorts (RRR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
![Analysts Estimate Red Rock Resorts (RRR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-estimate-r...
источник:
20 Июль 10:42 Churchill Downs (CHDN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
![Churchill Downs (CHDN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/churchill-downs-chd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Red Rock Resorts, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.9% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -18.3% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -0.5% | -89.8% | 3.7% |
RRR vs Сектор: Red Rock Resorts, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 89.31% за последний год.
RRR vs Рынок: Red Rock Resorts, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.16% за последний год.
Стабильная цена: RRR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RRR с недельной волатильностью в -0.0094% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (48.91 $) выше справедливой (16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (48.91 $) выше справедливой на 67.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.99) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.99) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.37) выше чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.37) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.61) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.61) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -545.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-545.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (165.55%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (165.55%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.82%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.82%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.78%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.78%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7101% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7101% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7101% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.29%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2024 | FERTITTA LORENZO J Vice President |
Покупка | 50.39 | 40 312 000 | 800000 |
23.02.2024 | Cootey Stephen Lawrence EVP & Chief Financial Officer |
Продажа | 57.74 | 434 205 | 7520 |
15.02.2024 | Welch Jeffrey T EVP and Chief Legal Officer |
Покупка | 20.48 | 4 519 730 | 220690 |
15.02.2024 | Cootey Stephen Lawrence EVP & Chief Financial Officer |
Покупка | 30.13 | 4 713 210 | 156429 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке