Financial Markets by TradingView

NASDAQ: RRR - Red Rock Resorts, Inc.

Доходность за полгода: +36.84%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.84%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=165.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (54.12 $) выше справедливой оценки (19.5 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8422%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 86.08% увеличился за 5 лет c 71.32%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Red Rock Resorts, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -7.3% -94.2% 1.2%
90 дней -3% -94% 8%
1 год 13.8% -93.3% 31.7%

Положительная оценка RRR vs Сектор: Red Rock Resorts, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 107.15% за последний год.

Отрицательная оценка RRR vs Рынок: Red Rock Resorts, Inc. значительно отстал от рынка на -17.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RRR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RRR с недельной волатильностью в 0.2662% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.99
P/S: 3.16
Больше данных по RRR

3.2. Выручка

EPS 1.7052
ROE 165.55%
ROA 4.82%
ROIC 13.78%
Ebitda margin 40.09%
Больше данных по RRR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (54.12 $) выше справедливой (19.5 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (54.12 $) выше справедливой на 64%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.99) ниже чем у сектора в целом (42.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.99) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.37) выше чем у сектора в целом (5.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.37) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.61) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.61) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -545.37%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-54.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-545.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.12%) превышает доходность по сектору (-88.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (165.55%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (165.55%) выже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.82%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.82%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.78%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.78%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (86.08%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 71.32% до 86.08%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1931.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8422% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8422% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8422% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 4.7% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.02.2024 Cootey Stephen Lawrence
EVP & Chief Financial Officer		 Продажа 57.74 434 205 7520
15.02.2024 Welch Jeffrey T
EVP and Chief Legal Officer		 Покупка 20.48 4 519 730 220690
15.02.2024 Cootey Stephen Lawrence
EVP & Chief Financial Officer		 Покупка 30.13 4 713 210 156429

9. Форум по акциям Red Rock Resorts, Inc.

Перейти на форум акций "Red Rock Resorts, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме