Red Rock Resorts, Inc. (RRR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Red Rock Resorts, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.79%) больше среднего по сектору (0.3972%).
Доходность акции за последний год (26%) выше чем средняя по сектору (24.56%).
Текущая эффективность компании (ROE=104.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-23.28%)

Минусы

Цена (52.92 $) выше справедливой оценки (32.01 $)
Текущий уровень задолженности 84.31% увеличился за 5 лет c 71.32%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

27 сентября 19:23 Рубль в пятницу понизился в паре с юанем перед выходными днями

27 сентября 14:58 Brent подорожала до $71,68 за баррель, но неделю завершит в минусе

27 сентября 10:31 Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Red Rock Resorts, Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-3.4%	-12.2%	5.4%
90 дней	-13.6%	7.7%	15.1%
1 год	26%	24.6%	41.1%

RRR vs Сектор: Red Rock Resorts, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 1.44% за последний год.

RRR vs Рынок: Red Rock Resorts, Inc. значительно отстал от рынка на -15.08% за последний год.

Стабильная цена: RRR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RRR с недельной волатильностью в 0.5% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.99

P/S: 3.16

Больше данных по RRR

3.2. Выручка

EPS	1.71
ROE	104.24%
ROA	4.45%
ROIC	13.78%
Ebitda margin	40.09%

Больше данных по RRR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (52.92 $) выше справедливой (32.01 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (52.92 $) выше справедливой на 39.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.99) ниже чем у сектора в целом (40.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.99) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.37) выше чем у сектора в целом (0.4319).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.37) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (3.79).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.61) ниже чем у сектора в целом (17.81).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.61) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -545.39%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-545.39%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (104.24%) выже чем у сектора в целом (-23.28%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (104.24%) выже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.45%) выже чем у сектора в целом (4.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.45%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.78%) выже чем у сектора в целом (9.46%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.78%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (84.31%) высоковатый по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 71.32% до 84.31%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1894.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.79% выше средней по сектору '0.3972%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
06.08.2024	FERTITTA LORENZO J Vice President	Покупка	52.91	1 746 030	33 000
06.08.2024	FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer	Покупка	52.91	3 544 970	67 000
05.08.2024	FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer	Покупка	49.77	3 334 590	67 000
05.08.2024	FERTITTA LORENZO J Vice President	Покупка	49.77	1 642 410	33 000
02.08.2024	FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer	Покупка	51.91	3 477 970	67 000

9. Форум по акциям Red Rock Resorts, Inc.

Перейти на форум акций "Red Rock Resorts, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: RRR - Red Rock Resorts, Inc.

Анализ компании Red Rock Resorts, Inc.