NASDAQ: RRR - Red Rock Resorts, Inc.

Доходность за полгода: -9.79%
Сектор: Consumer Discretionary

Red Rock Resorts, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 30.99 40.54 -23.56% -157.04 -119.74%
P/S 3.16 3.79 -16.62%
P/BV 22.37 0.4319 5078.29%
P/FCF -11.87 14.73 -180.55%
Ev/Ebitda 12.61 17.81 -29.2%
Ev/S 5.06 4.11 22.92%
Ev/FCF -42.05 16.19 -359.72%
E/P 0.0715 0.0558 28.1%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 40.09 -0.2408 -16752.07% 36.97 8.44%
ROE 104.24 -23.28 -547.87%
ROA 4.45 4.21 5.84%
ROIC 13.78 9.46 45.61%
ROS 10.21 -10.95 -193.26%
ROCE 229.08 94.59 142.18%
IP Profitability Score
6.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.82 2.58 86.81% 5.17 -6.78%
Nеt Debt/Ebitda 4.72 1.88 151.55%
Debt/Ratio 0.8431 0.283 197.92%
Debt/Equity 1.26 3.35 -62.29%
Debt/Net Income 18.94 3.63 422.11%
IP Debt Score
3.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.48/10
 1.79 0.3972 350.68% 1.37 30.45%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4231 -100%
DSI 0.7857 0.4505 74.39%
Средний рост дивидендов -26.79 1.89 -1517.63%
Средний процент за 5 лет 1.37 0.3891 252.65%
Средний процент для выплат 69.6 12.88 440.53%
Разница со средней разницей по сектору 1.39
IP Dividend Score
4.66/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -7.31 -50.19 -85.44%
Импульс роста Ebitda 5 лет 40.52 -26.16 -254.89%
Импульс роста Net Income 5 лет -2726.93 158.38 -1821.76%
Импульс роста FCF 5 лет 120.52 19.58 515.53%
Импульс роста EPS 5 лет -1861.55 -819.98 127.02%
IP Growth Score
3.2/10
IP Score
4.86/10

Похожие компании

Hasbro

Marriott International

Ross Stores

eBay