Red Rock Resorts, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.99 | 40.54 | -23.56% | -157.04 | -119.74% |
| P/S |
|
3.16 | 3.79 | -16.62% |
|
|
| P/BV |
|
22.37 | 0.4319 | 5078.29% |
|
|
| P/FCF |
|
-11.87 | 14.73 | -180.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.61 | 17.87 | -29.41% |
|
|
| Ev/S |
|
5.06 | 4.11 | 22.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-42.05 | 16.19 | -359.72% |
|
|
| E/P |
|
0.0715 | 0.0558 | 28.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.09 | -0.3227 | -12523.53% | 36.97 | +8.46% |
| ROE |
|
104.24 | -22.73 | -558.61% |
|
|
| ROA |
|
4.45 | 4.41 | 0.821% |
|
|
| ROIC |
|
13.78 | 9.46 | 45.61% |
|
|
| ROS |
|
10.21 | -10.95 | -193.26% |
|
|
| ROCE |
|
229.08 | 91.68 | 149.86% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.82 | 2.69 | 79.45% | 5.17 | -6.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.72 | 1.89 | 149.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8431 | 0.2947 | 186.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.26 | 3.41 | -62.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.94 | 3.98 | 376.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.63/10
|
1.85 | 0.3931 | 370.63% | 1.43 | +29.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.19 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.4588 | 71.26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-21.34 | 2.38 | -998.1% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.43 | 0.3848 | 272.64% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71.25 | 12.88 | 453.37% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.46 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-7.31 | -50.19 | -85.44% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
41.15 | -26.74 | -253.89% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-2726.93 | 158.38 | -1821.76% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
120.52 | 19.58 | 515.53% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-1861.55 | -819.98 | 127.02% |
IP Score
4.87/10
