Financial Markets by TradingView

NASDAQ: RUM - Rumble Inc.

Доходность за полгода: +35.48%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.53 $) выше справедливой оценки (5.95 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-21.33%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.8793% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-39.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Rumble Inc. Technology Индекс
7 дней 4.8% -0% 0.8%
90 дней 8.1% -7.2% 8.4%
1 год -21.3% 2419864844.5% 31.5%

Отрицательная оценка RUM vs Сектор: Rumble Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864865.81% за последний год.

Отрицательная оценка RUM vs Рынок: Rumble Inc. значительно отстал от рынка на -52.87% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RUM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RUM с недельной волатильностью в -0.4101% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7885.03
P/S: 12.07
Больше данных по RUM

3.2. Выручка

EPS -0.5779
ROE -39.38%
ROA -35.14%
ROIC 0%
Ebitda margin -152.76%
Больше данных по RUM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.53 $) выше справедливой (5.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.53 $) выше справедливой на 8.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7885.03) выше чем у сектора в целом (84.21).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7885.03) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.88) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.88) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.07) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.07) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.15) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.15) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6412.34%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (454.29%) ниже средней доходности за 5 лет (6412.34%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (454.29%) превышает доходность по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-39.38%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-39.38%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-35.14%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-35.14%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.8793%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.8793%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Rumble Inc.

Перейти на форум акций "Rumble Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме