1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-32.03%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (10.95 $) выше справедливой оценки (9.78 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 54.23% увеличился за 5 лет c 36.84%.
Текущая эффективность компании (ROE=-26.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:26 Rags to Riches: 3 Renewable Energy Stocks That Could Make Early Investors Rich
![Rags to Riches: 3 Renewable Energy Stocks That Could Make Early Investors Rich](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MQeChyBEVLO9mVI7f56EBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ab58c11fa1d7b3ee13597f8c6a368f36.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rags-riches-3-renew...
источник:
29 Июнь 07:36 Recheck launches residential solar verification platform with partners SEIA, Sunrun
![Recheck launches residential solar verification platform with partners SEIA, Sunrun](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1SyhBPVvfD3hyzQemIh78w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/utility_dive_591/caaa44da846dee4f28d2eb5751c8b40d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recheck-launches-re...
источник:
22 Июнь 09:12 Insider Sale: Director Edward Fenster Sells 44,646 Shares of Sunrun Inc (RUN)
![Insider Sale: Director Edward Fenster Sells 44,646 Shares of Sunrun Inc (RUN)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QOQKvHoVc2TvqH_ezuoDYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/d15ce7844932f0165c9ccf044cc95c24.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-direct...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sunrun | Technology | Индекс | |
7 дней | -15.5% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -6.6% | -100% | -4.6% |
1 год | -32% | -100% | 15% |
RUN vs Сектор: Sunrun превзошел сектор "Technology" на 67.96% за последний год.
RUN vs Рынок: Sunrun значительно отстал от рынка на -47.04% за последний год.
Стабильная цена: RUN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RUN с недельной волатильностью в -0.616% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.95 $) выше справедливой (9.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.95 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.83) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.83) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6251) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6251) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9126) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9126) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-41.74) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-41.74) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (62.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.88%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.88%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.08%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.08%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.5%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.5%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 326.59% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2024 | Fenster Edward Harris Director |
Продажа | 15.91 | 710 318 | 44646 |
06.06.2024 | Jurich Lynn Michelle Director |
Продажа | 14.44 | 27 306 | 1891 |
06.06.2024 | Abajian Danny Chief Financial Officer |
Продажа | 14.43 | 30 188 | 2092 |
06.06.2024 | Dickson Paul S. Pres. & Chief Revenue Officer |
Продажа | 14.43 | 35 873 | 2486 |
06.06.2024 | Powell Mary Chief Executive Officer |
Продажа | 14.45 | 43 596 | 3017 |