Sunrun (RUN) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.7183	1.2359	0.5735	0.6903	1.3395	8.67	4.79	3.35		3.09
Выручка, млрд $	0.055	0.199	0.305	0.454	0.53	0.76	0.8586	0.9222	1.61	2.32	2.26	2.26
Чистая прибыль, млрд $	-0.001	-0.071	-0.028	0.092	0.125	0.0267	-0.391	-0.6269	-0.9805	-0.8496	-1.6045	-1.6045
EV, млрд $			1.0528	1.9275	1.6659	2.76	4.13	13.54	13.05	13.59	14.58	14.58
EBIT, млрд $						0.1678	-0.2157	-0.4651	-0.6662	-0.4015	-0.8845	-0.8845
EBITDA, млрд $	0.0402	-0.0511	0.0034	0.1851	0.2314	0.3238	-0.0378	-0.214	-0.2555	0.0495	-0.3529	-0.3529
FCF, млрд $	-0.302	-0.436	-0.713	-0.891	-0.873	-0.8738	-1.05	-1.29	-2.5	-2.86	-3.43	-3.43
Операционный денежный поток, млрд $				-0.1506	-0.061	-0.0625	-0.2045	-0.318	-0.8172	-0.8488	-0.8207	-0.8207
Баланс стоимость, млрд $	0.0118	-0.059	-0.0872	0.0044	0.132	0.9487	0.9647	6.08	6.25	6.71	5.23	5.23
Операционная прибыль, млрд $	-0.054	-0.133	-0.219	-0.215	-0.182	-0.1219	-0.2157	-0.4651	-0.6662	-0.4015	-1.9786	-1.9786
Операционные расходы, млрд $	0.0656	0.1575	0.2433	0.2696	0.2638	0.3469	0.4285	0.6438	0.9107	0.9609	0.9837	0.9837
CAPEX, млрд $	0.326	0.428	0.608	0.74	0.812	0.8113	0.8405	0.9697	1.69	2.01	2.61	2.61

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					9.63	8.67	12.25	11.4	9.07	7.11	6.34	4.93	5.87	5.13	4.32	3.86	2.73	4.29	0
Выручка, млрд $	0.22	0.24	0.21	0.18	0.21	0.3204	0.3348	0.4012	0.4388	0.4352	0.4958	0.5846	0.6319	0.6092	0.5898	0.5902	0.5632	0.5166	0.4582
Чистая прибыль, млрд $	-0.11	-0.09	-0.11	-0.13	-0.09	-0.2975	-0.0238	-0.0412	0.0241	-0.0385	-0.1565	-0.2098	0.2106	-0.3279	-0.3358	0.0555	-1.0695	-0.3501	-0.0878
EV, млрд $					11.84	12.95	16.88	16.71	14.86	13.37	13.93	12.46	14.36	13.23	12.5	13.22	12.74	14.77	13.16
EBIT, млрд $											-0.0675	-0.1034	-0.0383	-0.1892	-0.2277	-0.1649	-0.1118	-0.3552	-0.1831
EBITDA, млрд $	-0.01		-0.01	-0.03	-0.01	-0.1162	0.1283	0.114	0.2221	0.1812	0.0386	0.0037	0.0803	-0.0731	-0.1296	-0.0381	0.027	-0.2122	-0.0156
FCF, млрд $	-0.26	-0.32	-0.33	-0.19	-0.27	-0.4995	-0.5427	-0.5701	-0.621	-0.7696	-0.6835	-0.716	-0.6369	-0.8234	-0.9496	-0.9024	-0.8047	-0.7721	-0.6821
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0145	-0.1512	-0.1856	-0.1701	-0.1801	-0.2814	-0.2564	-0.1979	-0.0899	-0.3047	-0.4393	-0.2022	-0.0632	-0.116	-0.1431
Баланс стоимость, млрд $					0.923	1.779	1.868	1.861	1.929	1.962	6.26	6.35	6.62	6.71	6.47	6.6	5.61	5.23	5.18
Операционная прибыль, млрд $	-0.05	-0.1	-0.12	-0.04	-0.01	-0.1512	-0.1785	-0.1418	-0.1379	-0.208	-0.0675	-0.1034	-0.0383	-0.1892	-0.2277	-0.2059	-1.3475	-0.1975	-0.1831
Операционные расходы, млрд $					0.1189	0.3034	0.219	0.214	0.2297	0.248	0.2256	0.2449	0.2468	0.2436	0.2606	0.2569	0.2346	0.2315	0.1986
CAPEX, млрд $	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.0904	0.3571	0.4	0.4409	0.4882	0.4271	0.5182	0.5471	0.5187	0.5103	0.7003	0.7414	0.6561	0.539

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0997	0.1522	0.2039	0.2064	0.2025	0.2266	0.2696	0.52	0.6176	0.7405	0.6788	0.6788
Short Term Investments										0.055	0.055	0.055
Total Receivables						0.0691	0.0842	0.0951	0.146	0.2143	0.172	0.172
Товарно материальные запасы						0.0795	0.2606	0.283	0.5068	0.7839	0.4597	0.4597
Амортизация, млрд						0.156	0.1779	0.2511	0.4107	0.451	0.5317	0.5317
Total Current Assets						0.4614	0.7338	1.14	1.55	2.1	1.8823	1.8823
Чистые активы, млрд	0.165	0.3249	0.5541	0.673	0.812	0.4614	0.7338	1.14	1.55	10.99	2.08	10.99
Активы, млрд	1.3254	1.9356	2.74	3.57	3.93	4.75	5.81	14.38	16.48	19.27	20.45	20.45
Short Term Debt						0.0355	0.0564	0.223	0.2083	0.1858	0.6158	0.6158
Long Term Debt						2.06	2.56	4.6	0.2111	8.24	10.12	10.12
Задолженность, млрд	1.1027	1.519	2.08	2.65	2.76	3.47	4.17	7.09	8.91	11.09	13.54	13.54
Чистый долг, млрд	0.1332	0.2731	0.3345	0.6917	1.0924	1.52	2.35	4.64	6.23	7.99	10.41	10.41
Долг, млрд	0.2329	0.4252	0.5383	0.898	1.2949	1.75	2.62	5.16	6.85	8.73	11.09	11.09

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.37	0.36	0.37	0.35	0.38	0.7081	0.6495	0.6796	0.7176	0.6176	0.6292	0.5225	0.6721	0.7405	0.6285	0.6691	0.6438	0.6788	0.783
Short Term Investments														0.055			0.0649	0.055
Total Receivables												0.2168	0.2188	0.2143	0.2187	0.2154	0.1889	0.172	0.1697
Товарно материальные запасы												0.5474	0.5891	0.7839	0.8879	0.7917	0.6618	0.4597	0.412
Амортизация, млрд													0.1186	0.1161	0.0981	0.1268	0.1388	0.143	0.1675
Total Current Assets												1.71	1.88	2.1	2.08	2.08	1.9285	1.8823	1.6706
Чистые активы, млрд					1.034	6.08	6.17	6.16	6.22	6.26	1.71	1.71	1.88	10.99	11.37	11.94	12.76	5.23	5.18
Активы, млрд					6.31	14.38	14.89	15.43	16.09	16.48	17.26	17.8	18.57	19.27	19.73	20.49	20.03	20.45	20.83
Short Term Debt												0.2374	0.245	0.1858	0.2569	0.5032	0.5756	0.6158	0.3151
Long Term Debt												7.41	7.8	8.24	8.73	9.13	9.7	10.12	10.9
Задолженность, млрд							8.03	8.54	9.15	8.91	9.57	9.99	10.51	11.09	11.56	12.3	12.95	13.54	13.88
Чистый долг, млрд					2.21	4.28	4.63	5.31	5.79	6.25	6.88	7.45	7.68	7.99	8.67	9.3	9.97	10.41	10.76
Долг, млрд	0.43	0.53	0.47	0.52	0.6	0.9014	5.27	5.99	6.51	6.87	7.51	7.97	8.35	8.73	9.3	9.97	10.61	11.09	11.54

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.02	-0.89	-0.96	0.72	1.16	0.2276	-3.16	-4.49	-4.78	-3.88	-7.41		-7.41
Цена акции ао			13.06	11.77	5.31	5.9	10.89	13.81	69.38	21.82	19.63	17.2	17.2
Число акций ао, млн	79	78	55	105	108	117	123	139	205	219.16	216.64		216.64
FCF/акцию	-3.83	-5.58	-12.97	-8.48	-8.09	-7.46	-8.44	-9.22	-12.2	-13.05	-15.83		-15.83

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.25	0.11	-0.23	-0.11	0.3	-0.88	-0.12	-0.2	0.12	-0.19	-0.7498	-0.9935	0.9534	-1.4864	-1.565	0.2501	-4.92	-1.6027	-0.3994
FCF/акцию							-2.68	-2.79	-2.92	-3.71	-3.28	-3.39	-2.88	-3.73	-4.43	-4.07	-3.7	-3.53	-3.1

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-0.73	-28.93	-12.09	14.94	16.77	3.03	-40.87	-17.8	-15.9	-13.11	-26.88		-26.88	40.45
ROA, %	-0.09	-4.35	-2.27	2.91	3.32	0.6144	-7.41	-6.21	-6.35	-4.75	-8.08		-8.08	13.70
ROIC, %	2.55	-7.71	-2.03	8.21	8.34	4.59	5.9	0.5	1.31				0.5	26.21
ROS, %			-0.1	39.86	42.89	22.07	22.4	-0.37	16	4.26	-36.62	-71	-71	20.24
ROCE, %						3.83	-4.09	-3.45	-4.31	-2.22	-4.66		-4.66	24.15
Рентаб EBITDA, %			1.11	40.79	43.68	42.6	-4.41	-23.2	-15.87	2.13	-15.62		-15.62	31.61
Чистая рентаб, %	-98.6	-66.8	-72	-47.3	-34.4	3.51	-45.54	-67.98	-60.9	-36.6	-71		-71	20.24
Operation Margin, %			-71.96	-47.35	-34.4	-16.04	-25.13	-50.44	-41.38		-17.31	-87.55	-87.55	23.79
Чистая процентная маржа, %	-2.19	-35.68	-17.44	20.2	23.51	3.51	3.07	-18.8	-4.93				-8.1	26.15
Доходность FCF, %			-99.29	-72.07	-152.29

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.82	-2.85	-2.74	-3.2	-3.38	-1.27	-2.52	-3.36	3.33	-5.1	-5.16	0.8448	-16.52	-5.68	-1.51	40.45
ROA, %	0.13	-1.21	-1.14	-1.28	-1.31	-0.48	-0.9275	-1.1967	1.1579	-1.7333	-1.722	0.2759	-5.28	-1.73	-0.4254	13.70
ROCE, %							-0.4442	-0.6539	-0.2322	-1.1032	-1.283	-0.9004	-0.6014	-1.8889	-0.9613	24.15
Рентаб EBITDA, %	-2.5	-36.28	38.3	28.4	50.6	41.6	7.79	0.63	12.71	-12	-21.97	-6.45	4.79	-41.07	-3.41	31.61
Чистая рентаб, %	17.9	-52.8	-7.11	-10.3	5.5	-8.85	-31.56	-35.88	33.32	-53.83	-56.93	9.4	-189.9	-67.78	-19.17	20.24
Доходность FCF, %	-11.5	-14.8	-12.3	-16.5	-24.6	-35.2	-41.7	-56.6	-47.8	-55.8	-72.3	-85.9	-100.5	-80	-88.3

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.5	1.3	1.3	1.6334	2.07	9.65	4.24	2.41	1.8464		1.8464	8.21
P/BV	2.1	0.9	0.8	0.9677	1.0868	1.2213	0.9012	0.6841	0.6035		0.6035	11.77
P/E	-25.61	8.8	6.7	46.57	232.6	1000	1070	29.45			33.83	129.36
P/FCF	-3.52	-1.27	-1.44	-2.65	-2.82	-11.48	-2.84		-1.0804	-0.9009	-0.9009	43.40
E/P	-1.13	8.11	9.91	1.15	0.9	-1.17	-1.12		-0.275	-0.5193	-0.5193	0.03
EV/EBITDA	310.91	10.41	7.2	8.54	-109.1	-63.29	-51.1	274.44	-41.32		-41.32	157.99
EV/S									5.86	6.45	6.45
Debt/EBITDA	158.98	4.85	5.6	5.4	5.94	-239.81	10.64	176.39	176.36	-31.43	-31.43	22.59
Netdebt/Ebitda	-1.83	-4.24	-9.24	-16.05	-9.36	-9.62	0.3		161.41	-29.5	-29.5	18.06
Debt/Ratio	0.76	0.74	0.7	0.73	0.77	0.53	0.54		0.453	0.5423	0.5423	0.21
Debt/Equity	3.75	3.94	3.4	3.65	4.64	1.26	1.42		0.7944	1.0091	1.0091	3.37
Debt/Net Income									-10.28	-6.91	-6.91	2.07
Бета						2.21	2.14	2.26	4.49	5.69	5.69	0.34
Индекс Альтмана	0.84	0.59	0.68	0.77	0.75	1.25	1.1801	1.0846	1.0827	0.8093	0.8093	7.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	11.4	9.4	11.7	9	6.07	4.42	3.98	2.55	2.99	2.2	1.6023	1.6044	1.1847	1.9247	1.1227	8.21
P/BV	10.4	4.87	6.56	6.13	4.7	3.63	0.918	0.6405	0.8293	0.6403	0.4689	0.4792	0.3917	0.6304	0.3444	11.77
P/E	1143	-50	-72.4	-57.9	-43.1	-89.6	-44.2	-43	-12.92	-10.6	-6.52	-9.58	-1.63	-2.52	0	129.36
EV/EBITDA	31.7	54	56.6	51.8	34.5	20.7	25.05	27.95	47.25	267.22	-105.3	-82.41	-59.56	-41.85	-55.07	157.99
Debt/EBITDA	5.92	17.8	15.5	16.4	13.5	9.69	194.39	2160.02	103.98	161.4	-73	-57.9	393.66	-29.5	-26.5	22.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0162
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.92
Дивиденды / прибыль, %						0	0	0		0	28.43

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0102	0.0151	0.0188	0.0236	0.0195	0.0232	0.0209			0.0208
Себестоимость, млрд	0.3992	0.4481	0.5349	0.6458	0.7435	1.365	0.0054			2.48
Чист. проц. доходы, млрд		0.0923	0.1318	0.1742
Расходы на обслуживание долга		0.0705	0.1318	0.1742	0.2306	0.3277	0.4458	0.653		0.653
Всего задолженность			0.3722	0.5301	0.9014
Персонал, чел						8500	11383	12408	10833

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0052	0.0053	0.0059	0.0052	0.0056	0.0065	0.0063	0.0061	0.0044	0.0041	0.0046	0.0046	0.005	0.0077	0.0121
Себестоимость, млрд	0.153	0.2735	0.2944	0.3289	0.347	0.3952	0.4516	0.495	0.5213	0.5547	0.5569	0.5392	0.0048	0.4826	0
Расходы на обслуживание долга			0.0743	0.075	0.0891	0.0893	0.0923	0.103	0.1172	0.1333	0.1427	0.1572	0.1713	0.1818	0.1922

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: RUN - Sunrun

Отчетность Sunrun

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное