Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: SNPS - Synopsys

Доходность за полгода: 13.26%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.45%) выше чем средняя по сектору (-55.22%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-12.53%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (333.28$) выше справедливой оценки (69.81$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.29%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.97% увеличился за 5 лет c 3.91%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Synopsys Technology Индекс
7 дней -5% -17.2% -0.1%
90 дней -2.2% -27.5% -8.6%
1 год 26.4% -55.2% -42.1%

Положительная оценка SNPS vs Сектор: Synopsys превзошел сектор "Technology" на 81.67% за последний год.

Положительная оценка SNPS vs Рынок: Synopsys превзошел рынок на 68.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SNPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SNPS с недельной волатильностью в 0.5086% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 49.69
P/S: 10.36

3.2. Выручка

EPS 6.59
ROE 19.02%
ROA 8.18%
ROIC 16.76%
Ebitda margin 23.54%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (333.28$) выше справедливой (69.81$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (333.28$) выше справедливой на 79.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.69) ниже чем у сектора в целом (135.91).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.69) ниже чем у рынка в целом (103.04).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.92) ниже чем у сектора в целом (11.7).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.92) ниже чем у рынка в целом (10.24).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.03) выше чем у сектора в целом (4.5).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.03) выше чем у рынка в целом (3.45).


5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 109.28%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (16.91%) ниже средней доходности за 5 лет (109.28%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.91%) ниже доходности по сектору (50.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.02%) выже чем у сектора в целом (-12.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.02%) выже чем у рынка в целом (-23.84%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.18%) выже чем у сектора в целом (-2.24%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.18%) выже чем у рынка в целом (-6.84%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.76%) выже чем у сектора в целом (-5.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.76%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.91% до 6.97%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 74.12% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.29%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.05.2021 Nikias Chrysostomos L
Director
Продажа 250.05 250 050 1000
22.12.2020 Kankanwadi Sudhindra
Senior VP, Finance & CAO
Продажа 257.12 521 439 2028

9. Форум по акциям Synopsys