Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SNPS - Synopsys

Доходность за полгода: +18.8%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (53.59%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (584.32 $) выше справедливой оценки (84.07 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.66% увеличился за 5 лет c 2.67%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Synopsys Technology Индекс
7 дней 1.5% -100% -0.7%
90 дней 18.2% -100% 8.3%
1 год 53.6% -98.4% 30.3%

Положительная оценка SNPS vs Сектор: Synopsys превзошел сектор "Technology" на 151.95% за последний год.

Положительная оценка SNPS vs Рынок: Synopsys превзошел рынок на 23.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SNPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SNPS с недельной волатильностью в 1.0307% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 58.16
P/S: 12.24
Больше данных по SNPS

3.2. Выручка

EPS 7.92
ROE 21.09%
ROA 12.45%
ROIC 16.76%
Ebitda margin 28.59%
Больше данных по SNPS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (584.32 $) выше справедливой (84.07 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (584.32 $) выше справедливой на 85.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.16) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.16) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.57) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.57) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.24) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.38) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.38) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.2%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (30.51%) превышает среднюю доходность за 5 лет (26.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.51%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.09%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.09%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.45%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.45%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.76%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.76%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.67% до 6.66%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 55.92% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.05.2021 Nikias Chrysostomos L
Director		 Продажа 250.05 250 050 1000
22.12.2020 Kankanwadi Sudhindra
Senior VP, Finance & CAO		 Продажа 257.12 521 439 2028

9. Форум по акциям Synopsys

Перейти на форум акций "Synopsys" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме