Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: SSYS - Stratasys Ltd.

Доходность за полгода: -21.26%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-45.9%) выше чем средняя по сектору (-81.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.34%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-12.53%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.78$) выше справедливой оценки (-10.42$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.22%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Stratasys Ltd. Technology Индекс
7 дней 15.6% -45.3% 2.1%
90 дней 4.2% -70.6% 3%
1 год -45.9% -81.1% -34.5%

Положительная оценка SSYS vs Сектор: Stratasys Ltd. превзошел сектор "Technology" на 35.25% за последний год.

Отрицательная оценка SSYS vs Рынок: Stratasys Ltd. значительно отстал от рынка на 11.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SSYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SSYS с недельной волатильностью в -0.8826% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.99
ROE -3.31%
ROA -3.5%
ROIC -6.57%
Ebitda margin -10.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.78$) выше справедливой (-10.42$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.78$) выше справедливой на 175.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (133.42).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (101.76).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.98) ниже чем у сектора в целом (11.88).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.98) ниже чем у рынка в целом (10.56).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-37.91) ниже чем у сектора в целом (1.95).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-37.91) ниже чем у рынка в целом (3.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.31%) выже чем у сектора в целом (-12.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.31%) выже чем у рынка в целом (-26.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.5%) ниже чем у сектора в целом (-2.68%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.5%) выже чем у рынка в целом (-6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.57%) ниже чем у сектора в целом (-5.77%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.57%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.34% до 1.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -59.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Stratasys Ltd.