1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-53.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 1.6492% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.9496%.
Минусы
Цена (9.2 $) выше справедливой оценки (8.22 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=-13.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 17:18 Spotting Winners: Markforged (NYSE:MKFG) And Custom Parts Manufacturing Stocks In Q1
![Spotting Winners: Markforged (NYSE:MKFG) And Custom Parts Manufacturing Stocks In Q1](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6Du532vB66z8zuqRPqX3HQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/c0ea802a134b178b715e549918e06c76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spotting-winners-ma...
источник:
20 Июль 17:10 Implied Volatility Surging for Stratasys (SSYS) Stock Options
![Implied Volatility Surging for Stratasys (SSYS) Stock Options](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ReXQDs8s1mqV_jV_2Dg4Tg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/597f942ef4b77595457a5b9d2de6f444.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/implied-volatility-...
источник:
13 Июль 17:04 Stratasys unveils the DentaJet™ XL solution, designed to transform production of high-quality models for crowns and bridges, implants, clear aligner arches, and surgical guides
![Stratasys unveils the DentaJet™ XL solution, designed to transform production of high-quality models for crowns and bridges, implants, clear aligner arches, and surgical guides](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2CGzRkGY.rUmPdm.BBzuaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b1f93b0bbb9fe760957033cdbbbc02a9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stratasys-unveils-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stratasys Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.7% | -100% | 4% |
90 дней | -8.2% | -100% | -12.9% |
1 год | -53.3% | -100% | 3.8% |
SSYS vs Сектор: Stratasys Ltd. превзошел сектор "Technology" на 46.75% за последний год.
SSYS vs Рынок: Stratasys Ltd. значительно отстал от рынка на -57.1% за последний год.
Стабильная цена: SSYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSYS с недельной волатильностью в -1.0241% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.2 $) выше справедливой (8.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0174) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0174) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4344) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4344) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-21.66) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-21.66) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 210.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (210.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.35%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.35%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.28%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.28%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.57%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.57%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке