Stratasys Ltd. форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-45.9%) выше чем средняя по сектору (-81.14%).- Текущий уровень задолженности 1.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-12.53%)
Минусы
Цена (13.78$) выше справедливой оценки (-10.42$).- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.22%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 января 13:24 The past year for Stratasys (NASDAQ:SSYS) investors has not been profitable
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/past-stratasys-nasd...
16 января 12:55 4 Computer Peripheral Stocks to Watch From a Prospering Industry
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/4-computer-peripher...
13 января 14:05 Zacks Industry Outlook Highlights LG Display, Mercury Systems, Stratasys and Vuzix
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Stratasys Ltd. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 15.6% | -45.3% | 2.1% |
| 90 дней | 4.2% | -70.6% | 3% |
| 1 год | -45.9% | -81.1% | -34.5% |
SSYS vs Сектор: Stratasys Ltd. превзошел сектор "Technology" на 35.25% за последний год.
SSYS vs Рынок: Stratasys Ltd. значительно отстал от рынка на 11.37% за последний год.
Стабильная цена: SSYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSYS с недельной волатильностью в -0.8826% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.78$) выше справедливой (-10.42$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.78$) выше справедливой на 175.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (133.42).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (101.76).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.98) ниже чем у сектора в целом (11.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.98) ниже чем у рынка в целом (10.56).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-37.91) ниже чем у сектора в целом (1.95).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-37.91) ниже чем у рынка в целом (3.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.31%) выже чем у сектора в целом (-12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.31%) выже чем у рынка в целом (-26.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.5%) ниже чем у сектора в целом (-2.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.5%) выже чем у рынка в целом (-6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.57%) ниже чем у сектора в целом (-5.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.57%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.