1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-34.15%) выше чем средняя по сектору (-81.18%).
Минусы
- Цена (1.9 $) выше справедливой оценки (0.7534 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 20.53% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-124.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 14:21 Palladyne AI Ticker Symbol now PDYN
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/palladyne-ai-ticker...
источник:
3 Апреля 12:36 Sarcos Robotics is Now Palladyne AI
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sarcos-robotics-now...
источник:
13 Марта 14:21 Sarcos Technology and Robotics Corporation (NASDAQ:STRC) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sarcos-technology-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sarcos Technology and Robotics Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -23.4% | -1.9% | 0.9% |
90 дней | 188.8% | -100% | 6.3% |
1 год | -34.2% | -81.2% | 34.9% |
STRC vs Сектор: Sarcos Technology and Robotics Corporation превзошел сектор "Technology" на 47.02% за последний год.
STRC vs Рынок: Sarcos Technology and Robotics Corporation значительно отстал от рынка на -69.01% за последний год.
Немного волатильная цена: STRC более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: STRC с недельной волатильностью в -0.6568% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.9 $) выше справедливой (0.7534 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.9 $) выше справедливой на 60.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3773) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3773) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0597) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0597) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 108.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.56%) ниже средней доходности за 5 лет (108.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.56%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-124.73%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-124.73%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-101.37%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-101.37%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.