1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (12.04 $) выше справедливой оценки (10.76 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 0.2936% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-31.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sumo Logic, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 0% | -100% | 3.7% |
SUMO vs Сектор: Sumo Logic, Inc. превзошел сектор "Technology" на 100% за последний год.
SUMO vs Рынок: Sumo Logic, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: SUMO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUMO с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.04 $) выше справедливой (10.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.04 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.67) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.26) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.26) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-31.44%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-31.44%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.13%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.13%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-31.16%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-31.16%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2023 | Sayar Ramin President and CEO |
Продажа | 11.84 | 258 254 | 21812 |
15.03.2023 | McDonald Lynne Doherty President WWD Field Operations |
Продажа | 11.84 | 116 068 | 9803 |
15.03.2023 | McCord Jennifer Chief Accounting Officer |
Продажа | 11.84 | 60 633 | 5121 |
15.03.2023 | Haar Katherine General Counsel and Secretary |
Продажа | 11.84 | 80 666 | 6813 |
15.03.2023 | Grierson Stewart Chief Financial Officer |
Продажа | 11.84 | 128 369 | 10842 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке