1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-34.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 34.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.56%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (19.13 $) выше справедливой оценки (17.09 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:48 Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
![Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Q4 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t3Xvk_Cvc58VtxAha0M9oQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/f79fa8de212a4f6fd7fdbf6ab72da01f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/titan-machinery-inc...
источник:
22 Июнь 11:42 Titan Machinery (TITN) Q4 Earnings & Revenues Top, Up Y/Y
![Titan Machinery (TITN) Q4 Earnings & Revenues Top, Up Y/Y](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9UvmnAsRyrYibfIOMsm9_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6f2cab89bf2cbad1966358e04258e202.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/titan-machinery-tit...
источник:
22 Июнь 11:05 Titan Machinery (NASDAQ:TITN) investors are sitting on a loss of 47% if they invested three years ago
![Titan Machinery (NASDAQ:TITN) investors are sitting on a loss of 47% if they invested three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iTIr.w4TeB5EGoNsc1_rfg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7d457e118489e6e5357eb5fd232e46f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/titan-machinery-nas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Titan Machinery Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 17.5% | -100% | 3.4% |
90 дней | -21% | -100% | -4.6% |
1 год | -34.3% | -100% | 15% |
TITN vs Сектор: Titan Machinery Inc. превзошел сектор "Industrials" на 65.72% за последний год.
TITN vs Рынок: Titan Machinery Inc. значительно отстал от рынка на -49.29% за последний год.
Стабильная цена: TITN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TITN с недельной волатильностью в -0.6593% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.13 $) выше справедливой (17.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.13 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.65) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8336) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8336) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4451) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4451) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.09) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.09) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 147.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (147.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.97%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.97%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.54%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.54%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.63%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.63%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.