NASDAQ: TITN - Titan Machinery Inc.

Доходность за полгода: -8.6%
Сектор: Industrials

Отчетность Titan Machinery Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																		0.5346	0.6459	1.01	0.9095		0.6612
Выручка, млрд $	0.0666	0.0975	0.1622	0.2285	0.2926	0.433	0.6904	0.8388	1.0945	1.659	2.2	2.23	1.9	1.368	1.213	1.203	1.26	1.31	1.41	1.71	2.21	2.76	2.21
Чистая прибыль, млрд $	0.000416	0.000164	0.0013	0.0027	0.0036	0.0052	0.0181	0.0157	0.0223	0.044	0.042	0.009	-0.032	-0.038	-0.014	-0.007	0.0122	0.014	0.0194	0.066	0.1019	0.1109	0.1019
EV, млрд $																	0.7154	0.7483	0.7075	0.8026	1.37	1.6628	1.3507
EBIT, млрд $																	0.03	0.0213	0.0374	0.0902	0.1383	0.1699	0.1383
EBITDA, млрд $				0.0057	0.0079	0.0118	0.0351	0.0349	0.0462	0.0888	0.0942	0.0492	-0.0066	-0.0277	0.026	0.028	0.0536	0.0563	0.0648	0.1163	0.1674	0.2014	0.1674
FCF, млрд $										-0.252	-0.187	-0.106	0.023	0.223	0.129	0.07	0.0347	-0.0241	0.1529	0.1213	-0.0264	-0.4628	-0.0264
Операционный денежный поток, млрд $																0.0958	0.0466	0.000955	0.173	0.1589	0.0108	-0.4004	0.0108
Баланс стоимость, млрд $																0.077	0.3353	0.3451	0.3713	0.4352	0.5363	0.6576	0.5363
Операционная прибыль, млрд $	0.0012	0.0016	0.1622	0.0077	0.0112	0.0189	0.0329	0.0321	0.044	0.082	0.092	0.057	0.035	-0.015	0.002	0.012	0.0275	0.0213	0.0374	0.0902	0.1383	0.1699	0.1383
Операционные расходы, млрд $	0.0111	0.0166		0.027	0.0374	0.0532	0.0869	0.109	0.1305	0.1939	0.2476	0.2912	0.2733	0.2205	0.2114	0.2032	0.2015	0.2257	0.2208	0.241	0.3015	0.3401	0.3015
CAPEX, млрд $										0.07	0.072	0.024	0.018	0.008	0.012	0.026	0.012	0.025	0.0201	0.0376	0.0372	0.0624	0.0372

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.31	0.36	0.35	0.31	0.3	0.36	0.35	0.3727	0.3776	0.454	0.5076	0.5076	0.461	0.4965	0.6688	0.583	0.5696	0.6426	0.6941	0.8521
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.01	659	0	0.01	0.01	659	0.0106	0.0111	0.0218	0.0224	0.0224	0.0175	0.025	0.0413	0.0181	0.027	0.0313	0.0302	0.0236
EV, млрд $													0.739	0.8687	1.13	1.37	1.27	1.4164	1.2927	1.6725
EBIT, млрд $												0.0297	0.0245	0.0339	0.0547	0.0252	0.0373	0.0453	0.0462	0.0407
EBITDA, млрд $	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.0197	0.0259	0.0353	0.0355	0.036	0.0303	0.0405	0.0639	0.0327	0.0449	0.053	0.0545	0.0493
FCF, млрд $	-0.05	0.01	0.07	0	0.03	0.06	0.07	-0.0018	-0.0431	0.039	0.102	0.0787	0.00021	-0.0357	0.0029	0.0062	-0.0886	-0.0621	0.0267	-0.0638
Операционный денежный поток, млрд $								0.1122	0.027	0.0016	0.0437	0.0866	0.0053	-0.0263	0.0138	0.018	-0.0777	-0.045	0.0406	-0.0434
Баланс стоимость, млрд $									0.1274	0.1387	0.1605	0.1829	0.4515	0.4743	0.5113	0.5363	0.564	0.5967	0.6258	0.6576
Операционная прибыль, млрд $	-0.04	0.02	0.08	0.01	0.04	0.07	0.08	0.0073	-0.0324	0.0489	0.1099	0.0297	0.0245	0.0339	0.0547	0.0252	0.0373	0.0446	0.0462	0.0407
Операционные расходы, млрд $									0.0564	0.0571	0.0629	0.0646	0.0642	0.0688	0.0849	0.0837	0.0813	0.0888	0.6479	0.0943
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0052	0.0079	0.0057	0.0058	0.0052	0.0051	0.0094	0.0109	0.0118	0.0109	0.0171	0.0139	0.0204

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0534	0.0567	0.0437	0.079	0.1461	0.0439	0.0381	0.0439
Total Receivables		0.0775	0.0728	0.0691	0.0943	0.0958	0.1537	0.0958
Товарно материальные запасы	0.4725	0.4911	0.5974	0.4185	0.4218	0.7039	1.303	0.7039
Амортизация, млрд		0.0236	0.035	0.0274	0.0261	0.0291	0.0315	0.0291
Total Current Assets		0.6409	0.7275	0.5802	0.6903	0.8693	1.519	0.8693
Чистые активы, млрд	0.3219	0.6409	0.7275	0.5802	0.6903	0.8693		0.268
Активы, млрд	0.7603	0.7924	0.9753	0.8158	0.9467	1.19	1.9923	1.1887
Short Term Debt		0.3244	0.3978	0.1782	0.1509	0.2755	0.9189	0.2755
Long Term Debt		0.0258	0.0756	0.0449	0.0748	0.09		0.09
Задолженность, млрд	0.4385	0.4571	0.6302	0.4445	0.5115	0.6524	1.3346	0.6524
Чистый долг, млрд	0.293	0.2935	0.4803	0.2177	0.1351	0.37	1.0396	0.37
Долг, млрд	0.3464	0.3502	0.524	0.2967	0.2813	0.4139	1.0776	0.4139

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.0897	0.0656	0.0905	0.1462	0.1461	0.1471	0.1421	0.0459	0.0439	0.0384	0.0528	0.07	0.0381
Total Receivables													0.0849	0.0964	0.1118	0.0958	0.1313	0.1198	0.1294	0.1537
Товарно материальные запасы													0.4942	0.5564	0.6304	0.7039	0.8542	0.9794	1.0711	1.303
Амортизация, млрд															0.0092	0.0075	0.0077	0.0077	0.0082	0.0086
Total Current Assets													0.7484	0.8125	0.8037	0.8693	1.04	1.1655	1.2855	1.519
Чистые активы, млрд								0.3713	0.3791	0.3919	0.4136	0.4352	0.7484	0.8125	0.8037	0.8693	1.04	0.2964
Активы, млрд								0.8158	0.8307	0.8394	0.8552	0.9467	1.01	1.08	1.12	1.19	1.38	1.517	1.6497	1.9923
Short Term Debt													0.2046	0.2904	0.2896	0.2755	0.4603	0.6164	0.7172	0.9189
Long Term Debt													0.082	0.0865	0.0911	0.09	0.0934	0.0871	0.0876
Задолженность, млрд								0.4445	0.4517	0.4475	0.4416	0.5115	0.5587	0.6036	0.6135	0.6524	0.8141	0.9203	1.0239	1.3346
Чистый долг, млрд								0.2284	0.229	0.2665	0.2295	0.143	0.1928	0.2858	0.3856	0.37	0.5612	0.6929	0.7348	1.0396
Долг, млрд	0.55	0.55	0.49	0.48	0.45	0.38	0.49	0.3102	0.3105	0.3057	0.3747	0.2891	0.3399	0.4279	0.4314	0.4139	0.5995	0.7457	0.8529	1.0776

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						2.18	2	0.41	-1.51	-1.76	-0.65	-0.32	0.5483	0.6356	0.8757	2.97	4.49	4.93	4.55
Цена акции ао	9.62	13.95	14.26	11.77	19.56	21.73	24.7	17.82	13.94	10.93	14.57	21.17	13.15	24.3	19.55	45.79	27.51	27.48	23.39
Число акций ао, млн												22	22	22	22	22	22	22.5	22.38
FCF/акцию												3.15	1.5597	-1.096	6.92	5.45	-1.1629	-20.57	-1.1794

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.25	0.37	0.03	0.1	0.28	0.44	0.03	0.47	0.5	0.97	0.98	0.78	0.7858	1.11	1.84	0.798	1.19	1.3818	1.3206	1.0328
FCF/акцию								4.8	0.7917	-0.4029	1.4985	3.48	0.0094	-1.593	0.1293	0.2718	-3.91	-2.74	1.1698	-2.79

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	24.16	6.85	10.4	8.26	10.41	16.03	11.47	2.17	-8.05	-10.41	-4.23	-2.15	3.71	4.1	5.4	16.38	20.97	18.58	20.97	22.05
ROA, %	2.62	2.18	4.41	3.06	3.44	5.08	3.32	0.58	-2.17	-3.1	-1.53	-0.9	1.5691	1.5786	2.16	7.49	9.54	6.97	9.54	9.26
ROIC, %	17.36	11.65	10.35	8.81	10.65	6.43	4.91	2.04	0.19	-1.35	-0.11	0.64	3.03	2.61	2.99	9.63			9.63	13.90
ROS, %	2.08	2.15	4.42	4.05	4.19	5.02	4.25	2.23	0.1	-1.66	-0.04	0.21	2.38	1.87	1.87	4.92	4.61	4.61	4.61	18.38
ROCE, %													8.07	4.43	7.51	15.77	20.03	20.23	20.03	10.61
Рентаб EBITDA, %	2.68	2.73	5.08	4.17	4.22	5.35	4.28	2.21	-0.35	-2.02	0.34	2.3	4.25	4.31	4.59	6.79	7.58	7.3	7.58	33.68
Чистая рентаб, %	1.24	1.2	2.62	1.88	2.04	4.9	4.2	2.6	1.8	-1.1	0.2	1	0.97	1.07	1.37	3.86	4.61	4.02	4.61	18.37
Operation Margin, %	3.83	4.36	4.77	3.83	4.02	4.92	4.18	2.55	1.85	-1.07	0.19	1.01	2.38	1.92	1.92		6.26	6.26	6.26	22.66
Чистая процентная маржа, %						2.66	1.91	0.39	-1.66	-2.72	-1.15	-0.57	0.95	1.07	1.35	3.8			3.8	17.91

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					2.9	3.02	5.69	5.65	4.24	5.76	9.05	3.77	5.31	5.84	5.33	3.96	22.05
ROA, %					1.2811	1.3471	2.57	2.49	1.7927	2.39	3.75	1.5658	2.1	2.16	1.9069	1.2958	9.26
ROCE, %								5.47	4.38	5.81	8.95	3.93	5.54	6.45	6.35	5.32	10.61
Рентаб EBITDA, %	6.32	7.91	3.01	5.3	6.85	7.77	6.99	7.09	6.56	8.16	9.55	5.61	7.89	8.24	7.85	5.79	33.68
Чистая рентаб, %				0.18	2.83	2.98	4.81	4.42	3.8	5.03	6.17	3.11	4.73	4.87	4.35	2.77	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	0.72	0.37	0.51	0.44	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3345	0.2054	0.3471	0.3899	0.4514	0.2259	0.4439	5.84
P/BV	19.38	4.11	1.48	2.26	2.26	1.4	0.9	0.7	0.6	1	1.5	0.9	1.2583	0.7767	1.3193	1.5336	1.8596	0.9477	1.8286	7.21
P/E	80.21	60.08	14.22	27.32	21.67	11.5	15.4	35.08	-7.57	-8.57	-33.26	18	34.63	19.21	25.31	10.11	9.79	5.62	9.63	34.39
P/FCF	64.59	52.59	-6.67	-6.39	-5.76	-2.18	-2.12	-2.93	10.38	1.45	3.67	4.2	9.5	-18.1	-31.63		-25.05	-25.05	-25.05	66.50
E/P	1.25	1.66	7.03	3.66	4.62	8.03	10.7	2.85	-13.21	-11.67	-3.01	-2.41	3.7	3.2	1.83		0.1541	0.1541	0.1541	0.04
EV/EBITDA	50.32	33.48	10.26	18.11	16.59	12.21	12.26	24.65	-144.62	-30.86	187.67	26.58	13.34	13.29	10.92	6.9	8.17	8.26	8.07	29.65
EV/S																	0.6175	0.6112	0.6112
Debt/EBITDA												12.52	6.53	9.31	4.58	2.42	2.47	2.47	2.47	2.07
Netdebt/Ebitda	13.17	7.02	2.93	5.8	6.11	6.02	8.05	18.34	-107.57	-19.13	74.17	27.47	7.38	10.15	10.15		2.21	2.21	2.21	1.56
Debt/Ratio	0.9	0.68	0.58	0.63	0.67	0.69	0.72	0.74	0.72	0.68	0.58	0.58	0.58	0.65	0.65		0.3482	0.3482	0.3482	0.25
Debt/Equity	8.33	2.14	1.36	1.7	2.02	2.23	2.63	2.82	2.58	2.1	1.4	1.36	1.36	1.83	1.83		1.7658	1.5444	1.5444	0.49
Debt/Net Income																	4.06	4.06	4.06	4.65
Бета														1.84	1.61	1.68	0.2576	-1.4626	-1.4626	-1.49
Индекс Альтмана	4	3.53	3.1	3.15	3.06	2.65	2.44	2.16	2.06	2.02	2.82	2.56	2.64	2.26	2.99	5.8	3.18	3.24	3.24	4.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.396	0.4139	0.3908	0.4062	0.3061	0.3048	0.3483	0.4467	0.3028	0.2928	0.2228	0.2269	5.84
P/BV						1.2098	1.229	1.4518	1.8596	1.2513	1.2126	0.8914	0.9624	7.21
P/E		21.05	19.69	14.45	10.53	7.55	6.74	7	9.68	6.3	6.13	5.2	5.58	34.39
EV/EBITDA	11.43	11.39	11.66	9.5	7.31	5.93	6.09	6.61	8.17	6.96	7.28	7.24	8.29	29.65
Debt/EBITDA	23.74	15.62	14.76	8.92	8.04	11.23	10.56	6.75	12.65	13.34	14.07	15.66	21.85	2.07

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.44
Дивиденды / прибыль, %														0	0	0		0	8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0016	0.0025	0.0031	0.000527	0.0024	0.0039		0.0039
Расходы на обслуживание долга	0.0139	0.0139	0.0098	0.0072	0.0057	0.0069	0.0211	0.0069
Всего задолженность	0.3283	0.4205	0.4942	0.3175				0.3175
Персонал, чел				2249	2249	2700

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000194	0.000665	0.000654	0.000616	0.000495	0.000492	0.000873	0.0018	0.000694	0.00072	0.000641
Расходы на обслуживание долга	0.0015	0.0015	0.0015	0.0013	0.0014	0.0015	0.0016	0.0018	0.0021	0.0025	0.0037	0.0058	0.0093

Investing Port

NASDAQ: TITN - Titan Machinery Inc.

Отчетность Titan Machinery Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное