Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TRIP - TripAdvisor

Доходность за полгода: -18.28%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.67%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.1547%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.43 $) выше справедливой оценки (0.6726 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.91% увеличился за 5 лет c 3.82%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TripAdvisor Consumer Discretionary Индекс
7 дней -3.2% -26.1% 3.4%
90 дней -37.4% -25.3% -4.6%
1 год 6.7% -12.4% 15%

Положительная оценка TRIP vs Сектор: TripAdvisor превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 19.07% за последний год.

Отрицательная оценка TRIP vs Рынок: TripAdvisor значительно отстал от рынка на -8.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRIP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRIP с недельной волатильностью в 0.1283% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 299.32
P/S: 1.674
Больше данных по TRIP

3.2. Выручка

EPS 0.0717
ROE 1.1547%
ROA 0.3917%
ROIC -3.67%
Ebitda margin 13.31%
Больше данных по TRIP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (17.43 $) выше справедливой (0.6726 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.43 $) выше справедливой на 96.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (299.32) выше чем у сектора в целом (41.35).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (299.32) выше чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.44) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.674) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.674) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.93) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.93) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.41%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.41%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1547%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1547%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3917%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3917%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.67%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.67%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.82% до 35.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 9120%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.04.2024 Noonan Michael
CFO & SVP		 Покупка 26.32 63 852 2426
15.11.2022 Gouvalaris Geoffrey
Chief Accounting Officer		 Покупка 20.42 10 662 522
15.11.2022 Kalvert Seth J
Chief Legal Officer & Sec.		 Покупка 20.42 27 717 1357
18.02.2022 Kaufer Stephen
President and CEO		 Покупка 21.64 601 527 27797
03.01.2022 Gouvalaris Geoffrey
Chief Accounting Officer		 Покупка 28.32 8 184 289

9. Форум по акциям TripAdvisor

Перейти на форум акций "TripAdvisor" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме