1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (59.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 37.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.49%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (47.85 $) выше справедливой оценки (33.11 $)
Дивиденды (1.4989%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад Q1 Earnings Highlights: U-Haul (NYSE:UHAL) Vs The Rest Of The Ground Transportation Stocks
![Q1 Earnings Highlights: U-Haul (NYSE:UHAL) Vs The Rest Of The Ground Transportation Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f5Nh6mKbSUT825uRY8MV4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/64cfe38a278550724167a36fc47864e2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highlig...
источник:
14 часов назад A Look Back at Ground Transportation Stocks' Q1 Earnings: Ryder System (NYSE:R) Vs The Rest Of The Pack
![A Look Back at Ground Transportation Stocks' Q1 Earnings: Ryder System (NYSE:R) Vs The Rest Of The Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fHZ9BPCuZ4Y6T8g7O53LNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/0c280716b4bc8c45ef79fcf7de798dd6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-ground-tr...
источник:
15 часов назад Q1 Earnings Highlights: RXO (NYSE:RXO) Vs The Rest Of The Ground Transportation Stocks
![Q1 Earnings Highlights: RXO (NYSE:RXO) Vs The Rest Of The Ground Transportation Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LTCg.xgta90HJdvDCxeEEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/581d5cd628c4bf095ef490a29cf69fef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highlig...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Universal Logistics Holdings, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 21.5% | -100% | 3.5% |
90 дней | 44.6% | -100% | -13.3% |
1 год | 59.6% | -100% | 3.4% |
ULH vs Сектор: Universal Logistics Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 159.61% за последний год.
ULH vs Рынок: Universal Logistics Holdings, Inc. превзошел рынок на 56.22% за последний год.
Стабильная цена: ULH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ULH с недельной волатильностью в 1.1463% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (47.85 $) выше справедливой (33.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.85 $) выше справедливой на 30.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.9) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.9) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3792) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3792) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4416) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4416) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.38) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.38) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.98%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.98%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.53%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.53%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.47%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.47%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4989% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4989% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4989% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.88%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке