Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ULH - Universal Logistics Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +104.83%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (77.06%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 37.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.49%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (45.84 $) выше справедливой оценки (37.97 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6413%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Universal Logistics Holdings, Inc. Industrials Индекс
7 дней 36.8% -100% 1.2%
90 дней 54% -100% 8%
1 год 77.1% -99.8% 31.7%

Положительная оценка ULH vs Сектор: Universal Logistics Holdings, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 176.9% за последний год.

Положительная оценка ULH vs Рынок: Universal Logistics Holdings, Inc. превзошел рынок на 45.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ULH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ULH с недельной волатильностью в 1.4819% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.9
P/S: 0.4416
Больше данных по ULH

3.2. Выручка

EPS 3.53
ROE 18.98%
ROA 7.53%
ROIC 12.47%
Ebitda margin 13.39%
Больше данных по ULH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (45.84 $) выше справедливой (37.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (45.84 $) выше справедливой на 17.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.9) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.9) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3792) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3792) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4416) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4416) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.38) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.38) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.89%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.68%) ниже средней доходности за 5 лет (28.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.68%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.98%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.98%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.53%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.53%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.47%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.47%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 47.49% до 37.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 511.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6413% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6413% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6413% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.88%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Universal Logistics Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Universal Logistics Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме