Universal Logistics Holdings, Inc.

NASDAQ ULH Акция
Доходность за полгода: -18.68%
Дивидендная доходность: 1.49%
Сектор: Industrials

Отчетность Universal Logistics Holdings, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3986 0.4642 0.7423 0.5065 0.5119 0.5353 0.8958 0.7381 1.21 0.6825
Выручка, млрд $
1.07 1.22 1.46 1.51 1.39 1.75 2.02 1.66 1.85 1.85
Чистая прибыль, млрд $
0.024 0.028 0.052 0.038 0.048 0.074 0.1686 0.0929 0.1299 0.1299
EV, млрд $
0.6582 0.7105 0.921 0.9737 1.01 0.9213 1.33 1.2 2.03 2.03
EBIT, млрд $
0.0108 -0.0204 0.0841 -0.0076 0.0043 0.0426 0.2404 0.1485 0.2082 0.2082
EBITDA, млрд $
0.0761 0.074 0.138 0.142 0.153 0.178 0.3171 0.2255 0.3324 0.3324
OIBDA, млрд $
0.0991 0.071 0.17 0.169 0.1107 0.1727 0.3134 0.2781 0.4056 0.4056
Балансовая стоимость, млрд $
0.1477 0.1862 0.2315 0.2512 0.2936 0.3561 0.4469 0.5322 0.647 0.647
FCF, млрд $
-0.029 0.02 0.028 0.048 0.009 0.044 0.0963 -0.0303 -0.1392 -0.1392
Опер.денежный поток, млрд $
0.0686 0.0838 0.0949 0.128 0.0993 0.0833 0.2134 0.2102 0.1124 0.1124
Операционная прибыль, млрд $
0.047 0.025 0.084 0.065 0.08 0.103 0.1649 0.1454 0.2031 0.2031
Операционные расходы, млрд $
0.0885 0.1066 0.0994 0.1231 0.0792 0.1124 0.1096 0.1104 0.1128 0.1128
CAPEX, млрд $
0.097 0.063 0.067 0.08 0.091 0.039 0.1171 0.2406 0.2516 0.2516


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0018 0.0017 0.0151 0.0171 0.0153 0.0139 0.0472 0.0125 0.0194 0.0194
Краткосрочные инвестиции $
0.0144 0.0151 0.0093 0.0094 0.0065 0.008 0.01 0.0108 0.0116 0.0116
Дебиторская задолженность $
0.1447 0.171 0.2404 0.2105 0.2592 0.3414 0.3507 0.312 0.3549 0.3549
Всего текущих активов $
0.2075 0.2287 0.2753 0.2718 0.3215 0.4207 0.4597 0.3611 0.4098 0.4098
Чистые активы, млрд $
0.2463 0.1688 0.2093 0.2052 0.2396 0.3022 0.3912 0.5322 0.647 0.3912
Активы, млрд $
0.5705 0.6106 0.8431 0.988 1.06 1.14 1.2 1.25 1.79 1.8
Краткосрочный долг $
0.0346 0.0409 0.0519 0.087 0.0816 0.0857 0.0935 0.1007 0.1174 0.1174
Долгосрочный долг $
0.2268 0.2071 0.3485 0.3981 0.4004 0.3662 0.3132 0.3112 0.6703 0.6703
Задолженность, млрд $
0.4227 0.4418 0.6338 0.7828 0.8235 0.8353 0.7567 0.7213 1.14 1.14
Чистый долг, млрд $
0.2597 0.2463 0.3947 0.539 0.5514 0.524 0.4248 0.463 0.8191 0.8191
Долг, млрд $
0.2614 0.248 0.4005 0.4576 0.4601 0.5379 0.472 0.4755 0.8384 0.8384
Процентный доход $
0.0092 0.000157 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.000132 0.0015
Процентные расходы, млрд $
0.0081 0.0095 0.0147 0.0171 0.0146 0.0116 0.0162 0.0242 0.0345 0.0345
Чистый процентный доходы, млрд $
0 -0.0081 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.000132 0.0015 0.0015
Гудвилл $
0.0745 0.0745 0.0745 0.0745 0.1452 0.1685 0.1707 0.1707 0.1707 0.1707
Амортизация, млрд $
0.0367 0.047 0.0544 0.0748 0.0741 0.0675 0.0767 0.077 0.1242 0.1242
Себестоимость, млрд $
0.8411 1.08 1.28 1.32 1.23 1.54 1.67 1.41 1.53 1.53
Товарно материальные запасы $
0.0086 0.0086 0.0053 0.0068 0.0072 0.0083 0.0141 0.0114 0.0124 0.0124


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.85 0.99 1.84 1.34 1.78 2.74 6.37 3.53 4.93 4.93
Цена акции ао 16.35 23.75 18.09 18.96 20.59 32.6 28.02 45.94 17.68 17.68
Число акций ао, млн 28 28 28.39 28 27 26 26.49 26.31 26.35 26.35
FCF/акцию -1.03 0.7207 0.9976 1.72 0.3195 1.65 3.64 -1.15 -5.28 -5.28


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 17.39 17.79 27.6 18.13 21.64 27.22 45.02 17.46 20.08 22.03 23.92
ROA, % 4.48 4.77 7.18 4.11 4.69 6.7 14.41 7.41 7.27 8.51 11.83
ROIC, % 12.28 7.52 8.19 12.3 7.39 7.62 10.05 19.55 10.32 12.47 18.19
ROS, % 2.19 5.75 4.45 5.65 6.29 8.37 5.59 7.04 7.04 7.04 15.10
ROCE, % -12.09 13.51 -0.9711 0.5116 4.81 24.48 27.9 32.18 31.5 31.5 31.35
Рентабельность EBIT -1.68 5.75 -2.48 3.78 6.29 11.93 8.93 11.28 11.28 11.28 20.90
Рентабельность Ebitda 6.06 9.47 9.39 10.98 10.15 15.73 13.57 18.01 18.01 18.01 28.19
Чистая рентабельность 4.3 2.1 5.7 4.3 5.8 5.9 8.37 5.59 7.04 7.04 15.09
Операционная эффективность, % 2.07 5.73 4.32 5.78 5.88 8.18 8.75 11 11 11 20.29
Чистая процентная маржа, % 4.89 3.81 3.54 2.26 2.31 3.57 2.49 3.46 4.21 5.06 15.57
Доходность FCF, % -7.21 4.41 3.81 8.15 1.77 7.3 13.34 -4.11 -11.5 -20.4 2.76


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
15 107.5 7.6 14.1 13.7 6.9 5.37 7.9 9.32 9.32 56.70
P/BV
3.2 4.6 2.5 2.6 2.4 1.8 2.03 1.38 1.83 1.83 9.60
P/S
0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4496 0.4416 0.6561 0.6561 6.23
P/FCF
29.1 16.28 10.31 63.4 11.43 7.49 7.63 -24.25 -4.9 -4.9 83.95
E/P
0.0606 0.0703 0.0634 0.099 0.121 0.2337 0.1259 0.1264 0.1903 0.1903 0.04
EV/EBIT
-34.82 10.96 -25.98 19.17 8.31 5.54 8.06 9.75 9.75 9.75 45.77
EV/EBITDA
8.71 12.51 6.65 7.48 7.25 5.8 4.2 5.31 6.11 6.11 31.98
EV/S
0.584 0.7779 0.7075 0.7327 0.6329 0.6604 0.7202 1.1 1.1 1.1 6.97
EV/FCF
34.68 40.16 22.16 118.16 24.94 13.82 -39.5 -14.58 -14.58 -14.58 97.53
Долг/EBITDA
3.37 2.89 3.85 3.67 3.03 1.49 2.11 2.52 2.52 2.52 1.79
Netdebt/ebitda
3.84 3.19 3.82 3.86 3 1.34 2.05 2.46 2.46 2.46 1.32
Debt/Ratio
0.72 0.75 0.79 0.77 0.73 0.3922 0.3794 0.4692 0.4656 0.4656 0.26
Debt/Equity
2.62 3.03 3.81 3.44 2.76 1.06 0.8935 1.3 1.72 1.72 1.27
Debt/Net Income
8.81 7.67 12.91 11.26 6.96 2.8 5.12 6.45 6.45 6.45 3.59
PEG
-2.59 -2.59 -48.15
Бета
1.16 0.7632 1.42 -2.42 -2.42 -0.63
Индекс Альтмана
3.43 2.96 2.52 2.39 2.78 4.21 3.39 2.8 2.15 2.15 6.91


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0082 0.008 0.0109 0.015 0.0057 0.0113 0.0168 0.011 0.0111 0.0083
Дивиденд
0.28 0.39 0.53 0.21 0.42 0.42 0.42 0.42 0.21 0.42
Дивидендный доход, %
1.18 2.13 3.35 1.02 2.23 1.26 1.4 1.54 1.85 1.49 1.44
Дивиденды / прибыль, %
19.2 127.2 14.7 39.1 14 15.3 8.27 11.88 8.51 8.51 32.47
Коэффициент покрытия дивидендов
3.02 2.56 3.46 6.63 4.26 5.29 15.27 8.41 15.65 15.65 15.94


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
9.04 5.18 4.58 5.29 6.52 2.22 5.81 14.47 13.63 13.63
Всего задолженность
0.2212 0.2516 0.2728
Персонал, чел
8 004 8 646 9 311


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Universal Logistics Holdings, Inc. ULH

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Universal Logistics Holdings, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ULH позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.