1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.16%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (-16.06%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (1.15 $) выше справедливой оценки (1.0274 $)
Текущий уровень задолженности 7.21% увеличился за 5 лет c 6.34%.
Текущая эффективность компании (ROE=-51.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 20:09 U.S. Energy Corp. Announces Its Participation in Upcoming Investor Conference
![U.S. Energy Corp. Announces Its Participation in Upcoming Investor Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ek1wic0zheBISkY_aAZFzA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cd40ccb1ae7a1618bf914cd3ca95500f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-energy-corp-annou...
источник:
26 Май 18:40 U.S. Energy Corp. Reports Financial and Operating Results for Second Quarter 2023
![U.S. Energy Corp. Reports Financial and Operating Results for Second Quarter 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ek1wic0zheBISkY_aAZFzA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cd40ccb1ae7a1618bf914cd3ca95500f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-energy-corp-repor...
источник:
26 Май 18:19 U.S. Energy Corp. Announces Appointment of New Chief Financial Officer
![U.S. Energy Corp. Announces Appointment of New Chief Financial Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ek1wic0zheBISkY_aAZFzA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/cd40ccb1ae7a1618bf914cd3ca95500f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-energy-corp-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
U.S. Energy Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | 12.7% | -6.5% | 2% |
90 дней | 6.5% | -72.4% | -5.3% |
1 год | -16.1% | -63.6% | 15.1% |
USEG vs Сектор: U.S. Energy Corp. превзошел сектор "Energy" на 47.57% за последний год.
USEG vs Рынок: U.S. Energy Corp. значительно отстал от рынка на -31.11% за последний год.
Стабильная цена: USEG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USEG с недельной волатильностью в -0.3088% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.15 $) выше справедливой (1.0274 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.15 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6042) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6042) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8698) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8698) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.02) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.02) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 569.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (569.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-51.82%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-51.82%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.56%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.56%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.16% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (180%) находятся на не комфортном уровне.