Financial Markets by TradingView

NASDAQ: USEG - U.S. Energy Corp.

Доходность за полгода: -18.18%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.22%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.17 $) выше справедливой оценки (1.0453 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (5.87%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.21% увеличился за 5 лет c 6.34%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-51.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

U.S. Energy Corp. Energy Индекс
7 дней -9.3% -95.4% -0.3%
90 дней 7.3% -96.1% 5.9%
1 год -15.2% -95.2% 35.8%

Положительная оценка USEG vs Сектор: U.S. Energy Corp. превзошел сектор "Energy" на 79.96% за последний год.

Отрицательная оценка USEG vs Рынок: U.S. Energy Corp. значительно отстал от рынка на -51.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: USEG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: USEG с недельной волатильностью в -0.2926% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30
P/S: 0.8541
Больше данных по USEG

3.2. Выручка

EPS -1.2778
ROE -51.82%
ROA -32.56%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.44%
Больше данных по USEG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.17 $) выше справедливой (1.0453 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.17 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30) выше чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5933) ниже чем у сектора в целом (1.5599).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5933) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8541) ниже чем у сектора в целом (1.1308).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8541) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) выше чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.85) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 569.09%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-5411.48%) ниже средней доходности за 5 лет (569.09%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5411.48%) ниже доходности по сектору (-55.69%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-51.82%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-51.82%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.56%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.56%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.34% до 7.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -17.9%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.87% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.87% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.7.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (180%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям U.S. Energy Corp.

Перейти на форум акций "U.S. Energy Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме