U.S. Energy Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30 | 8.77 | 242.04% | -8.83 | -439.94% |
| P/S |
|
0.8541 | 1.55 | -44.72% |
|
|
| P/BV |
|
0.5933 | 1.73 | -65.76% |
|
|
| P/FCF |
|
24.8 | 15.35 | 61.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.85 | 7.1 | 38.72% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9297 | 1.9 | -51.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.72 | 18.52 | 1.09% |
|
|
| E/P |
|
-0.813 | 0.1423 | -671.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.44 | 40.31 | -76.58% | 5.97 | +58% |
| ROE |
|
-69.55 | 34.69 | -300.51% |
|
|
| ROA |
|
-40.22 | 11.23 | -458.17% |
|
|
| ROIC |
|
0 | -9.78 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-100.12 | 22.68 | -541.37% |
|
|
| ROCE |
|
-17.97 | 32.07 | -156.04% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.7 | 1.68 | 0.8975% | 0.907 | +87.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8007 | 1.37 | -41.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0644 | 0.2356 | -72.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6169 | 5.89 | -89.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.1602 | 2.87 | -105.58% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.03 | -100% | 3.67 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.4 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6 | 0.8429 | -28.81% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1144.44 | -2.3 | 49707.3% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.67 | 3.72 | -1.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
191.54 | 39.54 | 384.37% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.03 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
483.43 | 29.37 | 1546% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
5854.89 | 59.14 | 9800.05% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
2841.45 | -987.44 | -387.76% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-189.07 | 162.93 | -216.04% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
49.71 | -212.14 | -123.43% |
IP Score
5.29/10
