Financial Markets by TradingView

NASDAQ: VC - Visteon Corporation

Доходность за полгода: -8.12%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (109.66 $) меньше справедливой цены (126.71 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-19.07%) выше чем средняя по сектору (-99.33%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.15%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=56.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Visteon Corporation Technology Индекс
7 дней 1.4% -100% -0.2%
90 дней -9% -100% 6.7%
1 год -19.1% -99.3% 35.9%

Положительная оценка VC vs Сектор: Visteon Corporation превзошел сектор "Technology" на 80.26% за последний год.

Отрицательная оценка VC vs Рынок: Visteon Corporation значительно отстал от рынка на -54.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VC с недельной волатильностью в -0.3667% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.52
P/S: 0.924
Больше данных по VC

3.2. Выручка

EPS 17.05
ROE 56.74%
ROA 18.78%
ROIC 5.42%
Ebitda margin 9.69%
Больше данных по VC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (109.66 $) ниже справедливой (126.71 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (109.66 $) немного ниже справедливой на 15.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.52) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.52) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.25) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.924) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.924) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.36) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.36) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 118.86%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (257.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (118.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (257.35%) превышает доходность по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (56.74%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (56.74%) выже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.78%) выже чем у сектора в целом (7.93%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.78%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.42%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.42%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.15% до 16.3%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 91.56% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.6461%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.09.2023 Lawande Sachin
CEO & President		 Продажа 140.82 2 075 550 14739
22.09.2023 Lawande Sachin
CEO & President		 Покупка 94.77 1 396 820 14739

9. Форум по акциям Visteon Corporation

Перейти на форум акций "Visteon Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме