Visteon Corporation Форум акцийПрогнозы цены акции Visteon Corporation
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| Raimo Lenschow | 140 $ | +23.28 $ (19.95%) | 24.01.2024 | 22.07.2024 |
| Joseph Spak | 145 $ | +28.28 $ (24.23%) | 17.01.2024 | 15.07.2024 |
| James Picariello | 130 $ | +13.28 $ (11.38%) | 13.12.2023 | 10.06.2024 |
| Itay Michaeli | 149 $ | +32.28 $ (27.66%) | 06.11.2023 | 04.05.2024 |
| Barclays | 135 $ | +18.28 $ (15.66%) | 07.08.2023 | 06.08.2024 |
| Wells Fargo | 138 $ | +21.28 $ (18.23%) | 04.08.2023 | 03.08.2024 |
| RBC Capital | 182 $ | +65.28 $ (55.93%) | 04.08.2023 | 03.08.2024 |
| JP Morgan | 157 $ | +40.28 $ (34.51%) | 20.07.2023 | 19.07.2024 |
| Citigroup | 160 $ | +43.28 $ (37.08%) | 18.07.2023 | 17.07.2024 |
| Wolfe Research | 175 $ | +58.28 $ (49.93%) | 08.06.2023 | 07.06.2024 |
Резюме анализа компании Visteon Corporation
Капитализация = 3.84, Оценка = 4/10
Выручка = 3.95, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = 9.69, Оценка = 3/10
Net margin, % = 12.29, Оценка = 4/10
ROA, % = 18.78, Оценка = 6/10
ROE, % = 56.74, Оценка = 10/10
P/S = 0.9302, Оценка = 9/10
P/BV = 3.28, Оценка = 5/10
Debt/EBITDA = 1.1619, Оценка = 8/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (-355.75%) и доходность по EBITDA (-240.14%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=56.74%) находятся на высоком уровне, компания образец эффективности что позволит ей быстро расти.
Все характеристики компании ⇨
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 1
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 105.85% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 16.05% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 124.01% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.14 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (3.95, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 8/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 9/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 2.9/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -355.75%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 30.55%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 9/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 5/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 1.71 > 1.66
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.445 < 0.481
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.515 > 0.445
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 17.05 > 4.81
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 610.35 < 116.72
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 1 , Оценка = 10/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 9.79% , Оценка = 1.63/10
7. Разница с сектором = -1, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 0.29 - за 90 дней
β = -0.21 - за 1 год
β = 1.07 - за 3 года
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 35.8 / (103.06 + 0) = 0.3473
Индекс Грэма
NCAV = 0.42 на одну акцию (ncav/market_cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 116.72
недооцененность = 27790.48%
покупка при 50-70% (диапазон цен: 0.21 - 0.294), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -11.51 на одну акцию (nnwc/market_cap = -9%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 116.72
недооцененность = -1014.07%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -5.76 - -8.06), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.4177
Total Liabilities/P = 0.445 / 3.84
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 0.8509
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
