Financial Markets by TradingView

NASDAQ: VNET - 21Vianet Group, Inc.

Доходность за полгода: +9.29%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-32.89%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (2 $) выше справедливой оценки (1.7868 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Текущий уровень задолженности 56.43% увеличился за 5 лет c 29.25%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-41.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

Похожие компании

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

NVIDIA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

21Vianet Group, Inc. Technology Индекс
7 дней -6.1% -48.5% -0.5%
90 дней 20.5% -100% -13.2%
1 год -32.9% -100% 0.8%

Положительная оценка VNET vs Сектор: 21Vianet Group, Inc. превзошел сектор "Technology" на 67.11% за последний год.

Отрицательная оценка VNET vs Рынок: 21Vianet Group, Inc. значительно отстал от рынка на -33.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VNET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VNET с недельной волатильностью в -0.6324% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.86
P/S: 0.415
Больше данных по VNET

3.2. Выручка

EPS -2.43
ROE -41.89%
ROA -9.22%
ROIC 4.52%
Ebitda margin 21.51%
Больше данных по VNET

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2 $) выше справедливой (1.7868 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.86) ниже чем у сектора в целом (84.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.86) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4722) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4722) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.415) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.415) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.41%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.41%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-41.89%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-41.89%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.22%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.22%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.52%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.52%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (56.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.25% до 56.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -648.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям 21Vianet Group, Inc.

Перейти на форум акций "21Vianet Group, Inc." ⇨