1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (81.29%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (47.97 $) выше справедливой оценки (42.86 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 28.25% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-20.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:34 Varonis Achieves FedRAMP "In Process" Designation
![Varonis Achieves FedRAMP "In Process" Designation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/82rrwkWwkSaBmWUpI8vvyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/55d61be37074e993de4c493d37315a26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/varonis-achieves-fe...
источник:
15 Июнь 15:36 Varonis Announces Industry-First Automated Remediation to Prevent Data Exposure in AWS
![Varonis Announces Industry-First Automated Remediation to Prevent Data Exposure in AWS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/82rrwkWwkSaBmWUpI8vvyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/55d61be37074e993de4c493d37315a26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/varonis-announces-i...
источник:
15 Июнь 14:41 Varonis at AWS re:Inforce: Securing AWS With Automated Data Security Posture Management
![Varonis at AWS re:Inforce: Securing AWS With Automated Data Security Posture Management](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/82rrwkWwkSaBmWUpI8vvyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/55d61be37074e993de4c493d37315a26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/varonis-aws-inforce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Varonis Systems, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 10.7% | -46.6% | 1.8% |
90 дней | 2.5% | -100% | -5.5% |
1 год | 81.3% | -100% | 14.8% |
VRNS vs Сектор: Varonis Systems, Inc. превзошел сектор "Technology" на 181.29% за последний год.
VRNS vs Рынок: Varonis Systems, Inc. превзошел рынок на 66.47% за последний год.
Стабильная цена: VRNS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VRNS с недельной волатильностью в 1.5633% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (47.97 $) выше справедливой (42.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.97 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.13) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.13) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.93) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.93) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-42.99) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-42.99) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.35%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.35%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.4%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.4%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.27%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.27%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2024 | Segev Ofer Director |
Продажа | 52.13 | 260 650 | 5000 |
08.02.2024 | Melamed Guy CFO and COO |
Продажа | 49.88 | 9 402 530 | 188503 |
08.02.2024 | Gottlieb Dov VP and General Counsel |
Продажа | 48.02 | 2 069 230 | 43091 |
04.08.2023 | Kess Avrohom J. Director |
Покупка | 29.72 | 37 150 | 1250 |
22.05.2023 | Kess Avrohom J. Director |
Покупка | 25.17 | 8 810 | 350 |