NASDAQ: VRNS - Varonis Systems, Inc.

Доходность за полгода: -20.29%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Technology

Varonis Systems, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
0/10
0 76.43 -100% -40.54 -100%
P/S 9.86 8.3 18.8%
P/BV 10.05 9.3 8.07%
P/FCF 60.02 33.18 80.91%
Ev/Ebitda -42.67 121.84 -135.02%
Ev/S 10.02 8.06 24.31%
Ev/FCF 92.09 43.81 110.21%
E/P -0.031 0.0039 -892.12%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
-23.48 23.09 -201.7% -23.26 +0.9732%
ROE -20.61 16.8 -222.69%
ROA -9.14 9.13 -200.18%
ROIC -15.27 13.26 -215.14%
ROS -20.22 13.05 -254.95%
ROCE -23.94 18.05 -232.66%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
-2.22 9.17 -124.23% -2.66 -16.3%
Nеt Debt/Ebitda -0.6918 6.82 -110.15%
Debt/Ratio 0.236 0.2335 1.07%
Debt/Equity 6.68 5.19 28.59%
Debt/Net Income -2.58 2.66 -196.98%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 0.6658 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.11 -100%
DSI 0 0.5058 -100%
Средний рост дивидендов 0 -124.47 -100%
Средний процент за 5 лет 0 0.7385 -100%
Средний процент для выплат 0 36.5 -100%
Разница со средней разницей по сектору -0.6658

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
9/10
96.37 44.58 116.17%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 93.44 -109.1 -185.65%
Импульс роста Net Income за 5 лет 28.07 71.98 -61%
Импульс роста FCF за 5 лет -250.46 68.34 -466.49%
Импульс роста EPS за 5 лет 6.56 -6.33 -203.63%
IP Score
2.9/10

Похожие компании

Intel

Western Digital

AMD

Micron Technology, Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке