NASDAQ: VRSN - VeriSign

Доходность за полгода: -11.34%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 102.77% уменьшился за 5 лет с 141.36%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (187.19 $) выше справедливой оценки (75.77 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-14.12%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-52.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

VeriSign Technology Индекс
7 дней -0.3% -0% 0.4%
90 дней -8.3% 1.3% 9.6%
1 год -14.1% 2641732586.8% 33.2%

Отрицательная оценка VRSN vs Сектор: VeriSign значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732600.92% за последний год.

Отрицательная оценка VRSN vs Рынок: VeriSign значительно отстал от рынка на -47.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VRSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VRSN с недельной волатильностью в -0.2716% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.13
P/S: 14.31

3.2. Выручка

EPS 7.9
ROE -52.02%
ROA 46.96%
ROIC 0%
Ebitda margin 69.97%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (187.19 $) выше справедливой (75.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (187.19 $) выше справедливой на 59.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.13) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.13) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-13.51) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-13.51) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.31) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.31) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.94) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.94) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.71%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.64%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.64%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-52.02%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-52.02%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (46.96%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (46.96%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (102.77%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 141.36% до 102.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 219.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.04.2024 Indelicarto Thomas C
EVP, Gen Counsel & Secretary
Продажа 190 116 660 614
14.12.2023 BIDZOS D JAMES
Exec. Chairman & CEO
Продажа 216.34 1 081 700 5000
13.12.2023 BIDZOS D JAMES
Exec. Chairman & CEO
Продажа 218.03 1 090 150 5000
12.12.2023 BIDZOS D JAMES
Exec. Chairman & CEO
Продажа 215.33 1 076 650 5000
17.07.2023 McPherson Danny R
EVP- Engineering, Ops. & CSO
Продажа 216.46 27 058 125