Financial Markets by TradingView

NASDAQ: VRSN - VeriSign

Доходность за полгода: -16.99%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-23.15%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 102.77% уменьшился за 5 лет с 141.36%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (171.23 $) выше справедливой оценки (74.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-52.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

VeriSign Technology Индекс
7 дней -3.9% -46.6% 3.4%
90 дней -9.5% -100% -4.6%
1 год -23.2% -100% 15%

Положительная оценка VRSN vs Сектор: VeriSign превзошел сектор "Technology" на 76.84% за последний год.

Отрицательная оценка VRSN vs Рынок: VeriSign значительно отстал от рынка на -38.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VRSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VRSN с недельной волатильностью в -0.4453% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.18
P/S: 14.34
Больше данных по VRSN

3.2. Выручка

EPS 7.9
ROE -52.02%
ROA 46.96%
ROIC 0%
Ebitda margin 69.97%
Больше данных по VRSN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (171.23 $) выше справедливой (74.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (171.23 $) выше справедливой на 56.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.18) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.18) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-13.54) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-13.54) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.34) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.34) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.98) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.98) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-52.02%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-52.02%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (46.96%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (46.96%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (102.77%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 141.36% до 102.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 219.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.04.2024 Indelicarto Thomas C
EVP, Gen Counsel & Secretary		 Продажа 190 116 660 614
14.12.2023 BIDZOS D JAMES
Exec. Chairman & CEO		 Продажа 216.34 1 081 700 5000
13.12.2023 BIDZOS D JAMES
Exec. Chairman & CEO		 Продажа 218.03 1 090 150 5000
12.12.2023 BIDZOS D JAMES
Exec. Chairman & CEO		 Продажа 215.33 1 076 650 5000
17.07.2023 McPherson Danny R
EVP- Engineering, Ops. & CSO		 Продажа 216.46 27 058 125

9. Форум по акциям VeriSign

Перейти на форум акций "VeriSign" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме