1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-30.75%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (11.15 $) выше справедливой оценки (5.11 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 42.76% увеличился за 5 лет c 7.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июнь 02:10 Vitru Limited (NASDAQ:VTRU) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vitru-limited-nasda...
источник:
25 Май 22:11 Does Vitru Limited (VTRU) Have the Potential to Rally 59.68% as Wall Street Analysts Expect?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-vitru-limited-...
источник:
25 Май 21:19 Wall Street Analysts Believe Vitru Limited (VTRU) Could Rally 54.19%: Here's is How to Trade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vitru Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -29.2% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -22% | -100% | -5.5% |
1 год | -30.7% | -100% | 14.8% |
VTRU vs Сектор: Vitru Limited превзошел сектор "Technology" на 69.23% за последний год.
VTRU vs Рынок: Vitru Limited значительно отстал от рынка на -45.59% за последний год.
Стабильная цена: VTRU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTRU с недельной волатильностью в -0.5913% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.15 $) выше справедливой (5.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.15 $) выше справедливой на 54.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.69) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.69) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1755) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1755) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3684) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3684) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.82) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.82) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.88%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.88%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8873%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8873%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.65%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.