Weatherford International plc Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (104.45%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).- Текущая эффективность компании (ROE=56.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
Минусы
Цена (121.4 $) выше справедливой оценки (61.98 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 40.63% увеличился за 5 лет c 5.8%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 19:05 Weatherford Announces First-Quarter 2024 Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weatherford-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Weatherford International plc | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 7.6% | -98.2% | 0.2% |
| 90 дней | 21.9% | -98.5% | 6.7% |
| 1 год | 104.4% | -98.1% | 33.6% |
WFRD vs Сектор: Weatherford International plc превзошел сектор "Energy" на 202.56% за последний год.
WFRD vs Рынок: Weatherford International plc превзошел рынок на 70.89% за последний год.
Стабильная цена: WFRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WFRD с недельной волатильностью в 2.01% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (121.4 $) выше справедливой (61.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (121.4 $) выше справедливой на 48.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.14) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.14) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.75) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.75) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3919) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3919) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.06) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.06) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-301.45%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-301.45%) ниже доходности по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (56.54%) выже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (56.54%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.52%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.52%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.17%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.17%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.82%) находятся на комфортном уровне.
