1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (73.24%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущая эффективность компании (ROE=56.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (129.81 $) выше справедливой оценки (52.91 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 40.63% увеличился за 5 лет c 5.8%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 09:40 Weatherford Announces First-Quarter 2024 Conference Call
![Weatherford Announces First-Quarter 2024 Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SYBycUBKh1SkCR0UDZWOCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2eda09be90f694718a59b4e53ea87670.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weatherford-announc...
источник:
7 Июль 08:17 A Closer Look At Weatherford International plc's (NASDAQ:WFRD) Impressive ROE
![A Closer Look At Weatherford International plc's (NASDAQ:WFRD) Impressive ROE](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/huiK3MRbX75_ctSZX.4Rjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/92d26d55968bddf376addae5e476c381.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/closer-look-weather...
источник:
23 Июнь 07:05 Weatherford Announces Second-Quarter 2024 Conference Call
![Weatherford Announces Second-Quarter 2024 Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SYBycUBKh1SkCR0UDZWOCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/2eda09be90f694718a59b4e53ea87670.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weatherford-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Weatherford International plc | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7% | -95.6% | 3.6% |
90 дней | 10.3% | -95.4% | -13.2% |
1 год | 73.2% | -94.3% | 3.5% |
WFRD vs Сектор: Weatherford International plc превзошел сектор "Energy" на 167.53% за последний год.
WFRD vs Рынок: Weatherford International plc превзошел рынок на 69.78% за последний год.
Стабильная цена: WFRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WFRD с недельной волатильностью в 1.4085% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (129.81 $) выше справедливой (52.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (129.81 $) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.14) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.14) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.75) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.75) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3919) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3919) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.06) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.06) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (56.54%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (56.54%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.52%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.52%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.17%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.17%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (58.82%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке