NASDAQ: WFRD - Weatherford International plc

Доходность за полгода: +27.67%
Сектор: Energy

Отчетность Weatherford International plc

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									2.37	4.27	3.6	6.16
Выручка, млрд $	15.26	14.91	9.43	5.75	5.7	5.74	4.95	3.69	3.65	4.33	4.09	5.14
Чистая прибыль, млрд $	-0.345	-0.584	-1.985	-3.39	-2.81	-2.81	3.66	-1.921	-0.45	0.026	-0.207	0.417
EV, млрд $						7.39	1.546	1.744	3.92	5.77	5.2	8.25
EBIT, млрд $						-2.16	-0.046	-1.548	-0.083	0.317	0.547	0.82
EBITDA, млрд $					-1.296	-1.607	4.63	-1.067	0.357	0.7873	0.666	0.82
FCF, млрд $	-0.355	-0.492	0.016	-0.528	-0.628	-0.456	-0.997	0.052	0.237	0.12	0.321	0.623
Операционный денежный поток, млрд $					-0.388	-0.242	-0.747	0.21	0.322	0.244	0.497	0.832
Баланс стоимость, млрд $					-5.76	-8.67	-0.026	-1.947	-2.4	-2.44	-2.3	0.924
Операционная прибыль, млрд $	0.652	1.143	-0.399	-0.708	-0.388	0.197	0.07	-0.056	0.106	0.276	0.547	0.82
Операционные расходы, млрд $					1.198	1.033	1.031	0.934	0.823	0.855	0.875	0.92
CAPEX, млрд $	1.584	1.455	0.69	0.214	0.24	0.214	0.25	0.158	0.085	0.124	0.176	0.209

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.807	0.842	0.832	0.903	0.945	0.965	0.938	1.06	1.12	1.21	1.19	1.27	1.313	1.362
Чистая прибыль, млрд $	-0.167	-0.195	-0.11	-0.073	-0.089	-0.157	-0.074	0.012	0.037	0.076	0.081	0.09	0.123	0.14
EV, млрд $							4.05	3.44	3.73	5.21	5.58	6.13	7.82	8.06
EBIT, млрд $							0.002	0.072	0.121	0.169	0.185	0.105	0.194	0.089
EBITDA, млрд $	0.076	0.098	0.098	0.131	0.175	0.03	0.14	0.18	0.209	0.259	0.265	0.283	0.277	0.172
FCF, млрд $	0.1	-0.032	0.059	0.037	0.094	0.047	-0.084	0.036	0.121	0.144	0.02	0.165	0.13	0.308
Операционный денежный поток, млрд $					0.114	0.088	-0.064	0.06	0.16	0.193	0.084	0.201	0.172	0.375
Баланс стоимость, млрд $					-2.24	-2.4	-2.48	-2.47	-2.44	-2.37	-2.3	0.672	0.763	0.924
Операционная прибыль, млрд $	0.127	0.022	0.074	0.046	0.114	0.088	-0.064	0.06	0.16	0.193	0.084	0.201	0.218	0.216
Операционные расходы, млрд $					0.196	0.209	0.218	0.204	0.224	0.233	0.216	0.226	0.241	0.247
CAPEX, млрд $	0.117	0.116	0.111	0.114	0.112	0.103	0.087	0.09	0.088	0.084	0.08	0.081	0.042	0.067

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.613	0.602	0.618	1.118	0.951	0.91	0.933	0.958
Total Receivables		1.13	1.24	0.826	0.825	0.989	1.216	1.216
Товарно материальные запасы		1.025	0.972	0.717	0.67	0.689	0.788	0.788
Амортизация, млрд		0.556	0.447	0.503	0.44	0.349	0.327	0.327
Total Current Assets		3.45	3.45	3.18	2.91	3.04	3.35	3.35
Чистые активы, млрд	-0.626	-3.71	2.88	0.907	0.472	0.472	0.586	0.918
Активы, млрд	9.75	6.6	7.29	5.43	4.77	4.71	4.71	5.07
Short Term Debt		0.383	0.013	0.084	0.071	0.089	0.214	0.214
Long Term Debt		7.61	2.15	2.55	2.42	2.2	1.679	1.679
Задолженность, млрд	10.32	10.27	4.38	4.5	4.28	4.24	1.004	4.15
Чистый долг, млрд	7.08	7.39	1.546	1.744	1.664	1.607	1.364	1.102
Долг, млрд	0.148	0.383	0.013	0.004	2.62	2.25	2.54	2.06

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.29	1.29	1.34	1.39	1.45	1.11	1.06	1.09	1.14	1.11	0.983	0.922	0.839	0.958
Total Receivables							0.868	0.93	0.927	0.989	1.09	1.068	1.261	1.216
Товарно материальные запасы							0.684	0.716	0.723	0.689	0.719	0.751	0.776	0.788
Амортизация, млрд								0.09	0.074	0.051	0.045	0.081	0.083	0.083
Total Current Assets							2.89	3.01	3.06	3.04	1.55	1.538	2.98	3.35
Чистые активы, млрд					0.621	0.472	0.396	0.466	0.472	0.551	0.586	0.906
Активы, млрд					5.15	4.77	4.68	4.74	4.71	4.72	4.71	4.65	4.31	5.07
Short Term Debt							0.069	0.117	0.06	0.089	0.164	0.075	0.091	0.214
Long Term Debt							2.42	2.37	2.37	2.2	2.07	1.993	1.864	1.679
Задолженность, млрд					4.5	4.28	4.26	4.24	4.24	4.17	1.004	0.502	3.55	4.15
Чистый долг, млрд					1.549	1.664	1.774	1.725	1.607	1.499	1.364	1.331	1.116	1.102
Долг, млрд	1.42	1.36	1.36	1.24	1.52	1.33	1.3	1.38	1.38	1.47	2.2	1.46	1.955	2.06

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.45	-0.75	-2.55	-3.82	-2.84	-2.82	3.65	-27.44	-6.43	0.35	-5.91		5.64
Цена акции ао									13.95	62.55	48.4	99.11	127.97
Число акций ао, млн					990	997	1004	70	70	72	74		74
FCF/акцию					-0.6343	-0.4574	-0.993	0.7429	3.39	1.6667	4.34		8.42

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-2.49	-2.86	-1.66	-1.11	-1.36	-2.3	-1.14	0.08	0.39	1.01	1	1.14	1.6622	1.9444
FCF/акцию					1.3429	0.6714	-1.2	0.4932	1.6806	1.9726	0.2703	2.26	1.7568	4.28

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-4.07	-7.72	-35.25	-107.41	-405.92	129.81	-887.52	-101.45	-65.26	9.74	-32.53		56.54
ROA, %	-1.54	-2.86	-11.79	-24.71	-25.1	-34.39	52.7	-30.19	-8.82	6.04	3.78		8.52
ROIC, %	-0.06	-1.66	-11.81	-28.96	-29.6			-39.19	-7.59				-8.17
ROS, %										-5.06	1.1778	8.11	8.11
ROCE, %						-50.29	-0.8184	-38.02	-2.41	9.75	13		25.61
Рентаб EBITDA, %					-22.74	-27.98	92.96	-28.96	3.18	10.02	7.29		15.97
Чистая рентаб, %	4.3	7.7	-4.2	-12.3	-6.8	3.4	1.4	-1.5	2.9	0.6	-5.07		8.12
Operation Margin, %											7.32	15.95	15.95
Чистая процентная маржа, %	-2.26	-3.92	-21.04	-59	-49.36	-48.94	73.9	-52.13	-12.35				-11.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-11.61	-22.81	-13.28	1.1511	5.96	15.15	14.26	14.97	20.28	20.3
ROA, %	-1.8432	-3.25	-1.6917	0.1274	0.5931	1.5275	1.5272	1.7527	2.75	2.99
ROCE, %			0.0557	2.09	3.58	5.08	5.24	2.81	5.22	2.4
Рентаб EBITDA, %	18.52	3.11	14.93	16.92	18.66	21.42	22.34	22.21	21.1	12.63
Чистая рентаб, %	-10.05	-16.68	-8.53	0.56	2.5	5.96	6.07	6.44	9.37	10.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		143.2	6.64	0.0882	0.6	0.99	0.88		1.3919
P/BV		-224.36	11.27	0.347	3.1	7.98	7.94		7.75
P/E			8.98			167.39	23.26		17.14
P/FCF							28.39	9.89	9.89
E/P							0.0083	0.0677	0.0677
EV/EBITDA	-5.46	-4.6	0.3357	-1.6345	10.63	8.66	11.29		10.06
EV/S							1.1917	1.6051	1.6051
Debt/EBITDA	-5.93	-4.97	0.4699	-2.68	7.78	5.83	3.62	2.51	2.51
Netdebt/Ebitda							2.25	1.3439	1.3439
Debt/Ratio							0.5106	0.4063	0.4063
Debt/Equity							2.63	2.24	2.24
Debt/Net Income							47.25	4.94	4.94
Бета					2.93	2.14	1.3952	4.25	4.25
Индекс Альтмана					1.2768	1.8723	2.78	3.35	3.35

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2268	0.5323	0.6214	0.3831	0.5634	0.8452	0.9075	1.0026	1.3369	1.3771
P/BV			5.35	3.49	4.5	6.73	1.1369	1.158	8.79	7.54
P/E				-4.49	-10.87	105.28	22.65	18.95	19.1	16.94
EV/EBITDA	-2.34	10.73	12.4	8.98	9.02	7.82	6.91	7.38	8.57	9.31
Debt/EBITDA	24.91	237.73	31.51	16.69	13.66	10.95	9.55	11.39	7.06	11.98

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.028	0.027	0.03	0.036		0.036
Див доход, ао, %			0	0	0
Дивиденды / прибыль, %			0	58.82	19.57	58.82

	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.03	0.006
Дивиденды / прибыль, %	41.67	8.33

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.579	0.614	0.362	0.266	0.26	0.189	0.162		0.123
Всего задолженность		2.3	1.672	1.362
Персонал, чел					17000	17000	17700	18500
Чист. проц. доходы, млрд						0.031	0.059		0.059

Investing Port

NASDAQ: WFRD - Weatherford International plc

Отчетность Weatherford International plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное