Анализ компании Encore Wire Corporation
1. Резюме
Плюсы
- Цена (288.35 $) меньше справедливой цены (383.84 $)
- Доходность акции за последний год (32.26%) выше чем средняя по сектору (-38.17%).
Минусы
- Дивиденды (0.0302%) меньше среднего по сектору (0.7806%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.72%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 октября 22:06 Ставки больше не принимаются
25 сентября 06:05 Подержанные иномарки в Южной Корее подорожали до 25%
2.3. Рыночная эффективность
| Encore Wire Corporation | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -3.1% | 0.8% |
| 90 дней | 0% | -45.4% | 6.4% |
| 1 год | 32.3% | -38.2% | 27.4% |
WIRE vs Сектор: Encore Wire Corporation превзошел сектор "Industrials" на 70.44% за последний год.
WIRE vs Рынок: Encore Wire Corporation превзошел рынок на 4.81% за последний год.
Стабильная цена: WIRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WIRE с недельной волатильностью в 0.6204% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (288.35 $) ниже справедливой (383.84 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (288.35 $) ниже справедливой на 33.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.89) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.89) ниже чем у рынка в целом (51.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (11.84).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (3.44).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.43) ниже чем у сектора в целом (4.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.43) ниже чем у рынка в целом (10.3).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.46) ниже чем у сектора в целом (21.66).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.46) ниже чем у рынка в целом (29.6).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.31%) ниже чем у сектора в целом (29.72%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.31%) выже чем у рынка в целом (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.92%) выже чем у сектора в целом (9.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.92%) выже чем у рынка в целом (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (56.97%) выже чем у сектора в целом (17.63%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (56.97%) выже чем у рынка в целом (10.79%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0302% ниже средней по сектору '0.7806%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0302% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0302% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3695%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
