1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (63.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (288.35 $) выше справедливой оценки (202.81 $)
Дивиденды (0.0346%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 17:07 СМИ: индийский миллиардер Мукеш Амбани потратил на свадьбу сына от $300 млн до $600 млн
![СМИ: индийский миллиардер Мукеш Амбани потратил на свадьбу сына от $300 млн до $600 млн](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://iy.kommersant.ru/Issues.photo/NEWS/2024/07/14/KMO_162543_52728_1_t222_171245.jpg)
7 Июль 09:29 Encore Wire (NASDAQ:WIRE) Is Very Good At Capital Allocation
![Encore Wire (NASDAQ:WIRE) Is Very Good At Capital Allocation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XcbAUy2D_DJdM4jbSTm85A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/16016486ecb815bcffeea7a1908fff4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/encore-wire-nasdaq-...
источник:
7 Июль 09:28 Is Avery Dennison (AVY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
![Is Avery Dennison (AVY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avery-dennison-avy-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Encore Wire Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.5% | -100% | 3.6% |
90 дней | 10.5% | -100% | -13.2% |
1 год | 63.7% | -100% | 3.5% |
WIRE vs Сектор: Encore Wire Corporation превзошел сектор "Industrials" на 163.71% за последний год.
WIRE vs Рынок: Encore Wire Corporation превзошел рынок на 60.25% за последний год.
Стабильная цена: WIRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WIRE с недельной волатильностью в 1.2253% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (288.35 $) выше справедливой (202.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (288.35 $) выше справедливой на 29.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.89) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.89) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4347) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4347) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.46) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.46) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 108.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (108.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.88%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.88%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.68%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.68%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (56.97%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (56.97%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0346% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0346% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0346% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3695%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке