Encore Wire Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (75.07%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).- Текущая эффективность компании (ROE=20.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
Цена (282.41 $) выше справедливой оценки (42.39 $)- Дивиденды (0.0425%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 06:38 Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq потерял 1,8%
13 Апреля 19:38 Is DNOW INC (DNOW) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dnow-inc-dnow-stock...
источник:
6 Апреля 18:58 Encore Wire (WIRE) Rises Higher Than Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/encore-wire-wire-ri...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Encore Wire Corporation | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -1.7% | -100% | -0.7% |
| 90 дней | 28.9% | -100% | 8.4% |
| 1 год | 75.1% | -99.8% | 30.1% |
WIRE vs Сектор: Encore Wire Corporation превзошел сектор "Industrials" на 174.85% за последний год.
WIRE vs Рынок: Encore Wire Corporation превзошел рынок на 44.96% за последний год.
Стабильная цена: WIRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WIRE с недельной волатильностью в 1.4437% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (282.41 $) выше справедливой (42.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (282.41 $) выше справедливой на 85%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.89) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.89) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4347) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4347) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.46) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.46) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 108.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-47.21%) ниже средней доходности за 5 лет (108.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.21%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.88%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.88%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.68%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.68%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (56.97%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (56.97%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0425% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0425% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0425% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.3695%) находятся на не комфортном уровне.
