NASDAQ: WIRE - Encore Wire Corporation

Доходность за полгода: +68.55%
Сектор: Industrials

Отчетность Encore Wire Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																													1.0036	1.148	2.34	3.66	2.52	2.7
Выручка, млрд $	0.0313	0.0631	0.074	0.1227	0.1513	0.1791	0.2546	0.244	0.2297	0.2837	0.281	0.2852	0.3848	0.6032	0.7581	1.2493	1.1848	1.0811	0.6496	0.9102	1.1805	1.072	1.158	1.167	1.018	0.941	1.164	1.289	1.275	1.277	2.59	3.02	3.01	2.57
Чистая прибыль, млрд $	0.002	0.0033	0.0026	0.0067	-0.0005	0.0072	0.0217	0.0176	0.0066	0.0081	0.0091	0.006	0.0144	0.0334	0.0501	0.1151	0.0308	0.0398	0.0036	0.0153	0.0501	0.02	0.047	0.037	0.048	0.034	0.067	0.078	0.058	0.076	0.541	0.7178	0.7055	0.3724
EV, млрд $																												0.8884	0.9862	1.0678	2.05	2.93	1.95	3.12
EBIT, млрд $																												0.1017	0.0538	0.0988	0.6992	0.915	0.863	0.4514
EBITDA, млрд $	0.0028	0.0061	0.0053	0.0129	0.0023	0.0151	0.04	0.0351	0.0186	0.0218	0.0239	0.02	0.0351	0.0634	0.0873	0.1892	0.0606	0.0738	0.0185	0.0361	0.0899	0.0437	0.0855	0.0716	0.0884	0.0676	0.095	0.116	0.089	0.117	0.722	0.9412	0.9299	0.4834
FCF, млрд $																						-0.01	0.003	0.019	0.027	0.013	0.026	0.055	0.054	-0.029	0.3	0.4133	0.55	0.2906
Операционный денежный поток, млрд $																											0.048	0.0816	0.1061	0.0575	0.4184	0.537	0.6981	0.4552
Баланс стоимость, млрд $																											0.6739	0.7504	0.8069	0.8813	1.4211	1.5822	2.26	1.7476
Операционная прибыль, млрд $	0.0028	0.0058	0.0045	0.0114	0.0007	0.0132	0.037	0.0309	0.0134	0.0165	0.016	0.011	0.0248	0.0542	0.0789	0.1845	0.0509	0.0622	0.0063	0.0253	0.0763	0.029	0.071	0.056	0.072	0.051	0.079	0.1	0.072	0.098	0.699	0.8534	0.8538	0.4514
Операционные расходы, млрд $	0.0031	0.0051	0.0076	0.0111	0.0134	0.0158	0.0203	0.024	0.0268	0.0332	0.0245	0.0239	0.0311	0.0422	0.0463	0.0598	0.0604	0.0612	0.0438	0.0571	0.0646	0.061	0.0645	0.0689	0.0645	0.0694	0.0767	0.0902	0.0944	0.097	0.1685	0.1736	0.2199	0.2045
CAPEX, млрд $																						0.04	0.045	0.044	0.044	0.045	0.022	0.026	0.052	0.086	0.118	0.1237	0.1481	0.1646

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3397	0.3808	0.4441	0.7444	0.7163	0.6879	0.7231	0.8382	0.7624	0.6939	0.6605	0.6365	0.637	0.6338
Чистая прибыль, млрд $	0.021	0.0241	0.0412	0.1831	0.1755	0.1416	0.1615	0.2105	0.1918	0.154	0.1195	0.1047	0.0821	0.0661
EV, млрд $							1.944	1.703	1.608	1.8926	2.53	2.31	2.46	2.89
EBIT, млрд $							0.2075	0.2704	0.2442	0.1929	0.1556	0.1194	0.0899	0.0796
EBITDA, млрд $	0.0321	0.0363	0.0587	0.2419	0.2331	0.1888	0.2138	0.2767	0.2568	0.2001	0.1541	0.1275	0.098	0.0877
FCF, млрд $	-0.0334	-0.0336	-0.0274	0.0023	0.1699	0.1547	0.0857	0.0773	0.1978	0.1797	0.0952	0.2186	0.0355	0.0638
Операционный денежный поток, млрд $			-0.000845	0.0352	0.1966	0.1875	0.1177	0.1206	0.228	0.2226	0.1269	0.2186	0.0794	0.1098
Баланс стоимость, млрд $			0.9221	1.1047	1.2798	1.4211	1.5822	1.7924	1.9838	2.14	2.26	1.8	1.7617	1.7476
Операционная прибыль, млрд $	-0.0058	0.0029	-0.000845	0.0346	0.1966	0.1875	0.1177	0.1206	0.2442	0.2226	0.1269	0.1275	0.098	0.0796
Операционные расходы, млрд $			0.0312	0.0411	0.0438	0.0524	0.0362	0.0504	0.0553	0.0555	0.0587	0.0387	0.0503	0.0569
CAPEX, млрд $	0.005	0.0051	0.0053	0.0057	0.0062	0.0061	0.0062	0.0063	0.0303	0.0072	0.0077	0.0081	0.0438	0.046

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1234	0.1784	0.231	0.1831	0.2949	0.7306	0.5736	0.5606
Total Receivables		0.2367	0.2231	0.2758	0.4911	0.4988	0.4801	0.4801
Товарно материальные запасы		0.1024	0.0897	0.0923	0.1008	0.1532	0.1637	0.1637
Амортизация, млрд		0.0165	0.0177	0.0195	0.0233	0.0262	0.0321	0.0321
Total Current Assets		0.5192	0.5492	0.5551	1.04	1.4	1.2106	1.2106
Чистые активы, млрд	0.6413	0.7205	0.7791	0.8377	1.3391	1.4439	1.8139	0.6166
Активы, млрд	0.734	0.8181	0.8832	0.9665	1.5305	1.6602	1.9966	1.9679
Задолженность, млрд	0.0926	0.0976	0.1041	0.1287	0.1914	0.2163	0.1827	0.2203
Чистый долг, млрд	-0.1234	-0.1784	-0.231	-0.1831	-0.439	-0.4661	-0.6974	-0.5606

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2171	0.1831	0.155	0.1579	0.2949	0.439	0.4661	0.4695	0.5736	0.7306	0.6974	0.6678	0.5818	0.5606
Total Receivables								0.6061	0.5649	0.4988	0.4798	0.4633	0.4952	0.4801
Товарно материальные запасы								0.1214	0.1362	0.1532	0.1739	0.1632	0.159	0.1637
Амортизация, млрд									0.0065	0.0072	0.0077	0.0081	0.0081	0.0082
Total Current Assets								1.21	1.29	1.4	1.35	1.33	1.2646	1.2106
Чистые активы, млрд			0.8794	1.0636	1.2069	1.3391	1.4439	1.5839	1.6847	1.8187	1.8139	1.33
Активы, млрд			1.0302	1.2749	1.3934	1.5305	1.6602	1.7688	1.8831	2.02	1.9966	2.01	1.979	1.9679
Задолженность, млрд			0.1508	0.2113	0.1865	0.1914	0.2163	0.1849	0.1983	0.2001	0.1827	0.2159	0.2173	0.2203
Чистый долг, млрд			-0.155	-0.1579	-0.2949	-0.439	-0.4661	-0.4695	-0.5736	-0.7306	-0.6974	-0.6678	-0.5818	-0.5606
Долг, млрд	0.0961	0.0936	0.1179	0.1781	0.152	0.1541	0.1831	0.1452	0.1516	0.1442	0.1292	0.1615

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																					0.91	2.26	1.78	2.29	1.63	3.21	3.74	2.77	3.68	26.22	36.9	35.48		21.62
Цена акции ао	2.96	3.33	4.15	3.04	4.7	15.89	7.67	4.58	4.25	7.3	5.79	11.78	12.94	25	36.24	22	15.93	19	21.46	25.29	25.9	30.31	54.2	37.33	37.09	43.35	48.65	50.18	57.4	60.57	188.42	134.94	220.83	260.98
Число акций ао, млн																										20	20	20	20	20	19	17.22		17.22
FCF/акцию																										1.2596	2.65	2.56	-1.3858	14.53	20.36	29.94		16.88

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.02	1.17	2	8.89	8.6	7.02	8.08	10.84	9.97	8.43	6.6	6.01	4.82	4.1
FCF/акцию			-1.32	0.137	8.24	7.55	4.22	3.93	10.28	9.67	5.18	12.54	2.09	3.96

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %									8.61	8.87	5.6	11.81	20.91	23.79	35.2	8.68	10.21	0.93	3.75	10.95	4.57	10.82	7.82	9.23	6.09	11.04	11.48	7.75	9.41	49.74	45.47	48.8		20.88	22.05
ROA, %	12.84	6	8.92	-0.59	7.9	16.85	11.22	3.62	4.68	5.32	3.26	6.38	13.26	14.37	24.28	5.99	7.46	0.68	3.2	9.71	4.01	9.4	6.76	7.93	5.26	9.63	10.07	6.83	8.23	43.37	32.22	34.52		18.68	9.26
ROIC, %									7.77	7.7	4.59	9.05	16.67	18.76	28.21	7.35	8.42	1.22	4.24	10.96	4.56	10.81	7.81	9.21	6.08	10.98	11.23	7.32	9.29	49.73				56.97	13.90
ROS, %	8.56	5.81	8.88	-0.53	6.53	14.1	11.97	4.57	4.43	5.08	3.27	5.84	8.59	9.89	14.15	3.95	5.54	1.23	2.52	6.48	2.77	6.13	4.84	7.14	5.4	6.86	7.89	5.94	7.74	26.98	23.44	23.77	14.49	14.49	18.38
ROCE, %																											13.66	6.66	11.32	50.8	48.81	46.21		24.97	10.61
Рентаб EBITDA, %	10.3	7.43	10.92	2.51	9.27	16.14	15.08	9.36	7.67	8.5	7.01	9.12	10.52	11.51	15.14	5.12	6.83	2.85	3.97	7.62	4.07	7.38	6.14	8.69	7.19	8.21	9.17	7.33	9.26	23.96	30.32	30.04		18.83	33.68
Чистая рентаб, %	5.23	3.51	5.46	-0.33	4.02	8.52	7.21	2.87	2.84	3.25	2.09	3.74	5.53	6.61	9.22	2.6	3.68	0.56	1.68	4.25	2.7	6.1	4.8	7.1	5.4	6.8	7.7	5.6	7.6	27	23.79	23.43		14.5	18.37
Operation Margin, %	9.19	6.08	9.29	0.46	7.37	14.53	12.66	5.83	5.83	5.69	3.87	6.44	8.98	10.41	14.77	4.3	5.75	0.98	2.78	6.46	2.74	6.1	4.81	7.1	5.4	6.82	7.72	5.61	7.64	26.97		30.3	17.56	17.56	22.66
Чистая процентная маржа, %																					1.85	4.05	3.18	4.68	3.6	5.76	6.06	4.56	5.96	20.88				23.04	17.91

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.04	21.17	18.52	13.37	13.54	15.85	13.2	9.79	7.12	5.98	4.59	3.7	22.05
ROA, %	4.13	15.88	13.16	9.69	10.12	12.28	10.5	7.89	5.95	5.22	4.11	3.35	9.26
ROCE, %					15.99	18.91	15.73	11.51	8.77	6.52	4.85	4.33	10.61
Рентаб EBITDA, %	13.21	32.5	32.55	27.45	29.56	33.01	33.69	28.84	23.33	20.03	15.38	13.84	33.68
Чистая рентаб, %	9.27	24.59	24.51	20.59	22.34	25.12	25.16	22.19	18.09	16.46	12.88	10.43	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.96	0.9	0.85	0.38	0.57	1.07	0.51	0.44	0.27	0.57	0.42	0.61	0.44	0.6	0.35	0.27	0.35	0.65	0.56	0.44	0.6	1	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	0.9	1	1.3	1.29	0.91		1.4347	5.84
P/BV									0.82	1.56	1.13	1.94	1.66	2.15	1.34	0.89	0.98	1.08	1.24	1.15	1.5	2.5	1.6	1.5	1.6	1.7	1.5	1.6	1.5	2.4	2.01	1.5		2.11	7.21
P/E	18.4	25.64	15.48	-115.53	14.19	12.57	7.01	15.4	9.56	17.55	20.1	16.45	7.94	9.03	3.8	10.3	9.55	116.46	33.09	10.46	33.3	27.5	18	18.6	27	20.3	12.9	16.5	20.1	7	5.41	3.88		9.89	34.39
P/FCF	-17.86	-6.53	-5.29	-10.32	19.28	-55.66	-6.93	-7.21	4.11	13.83	-6.69	-39.07	235.61	-20.34	-53.51	5.64	2.64	74.88	-26.25	451.24	-60.09	406.69	40.39	28	67.3	38	18.6	22.01	-43.63	9.68		5	9.29	9.29	66.50
E/P	5.43	3.9	6.46	-0.87	7.04	7.96	14.27	6.49	10.46	5.7	4.98	6.08	12.6	11.07	26.33	9.71	10.47	0.86	3.02	9.56	3.22	4.25	4.88	6.28	3.81	6.72	7.58	4.92	6.09	18.64		0.2659	0.1379	0.1379	0.04
EV/EBITDA		12.1	7.64	14.94	6.08	6.61	3.31	4.67	5.49	7.91	8.36	8.25	4.92	5.96	2.7	5.6	3.56	16.07	11.15	4.58	13.32	12.48	9.87	7.67	11.71	9.32	7.52	10.56	9.03	3.59	3.11	2.1		6.46	29.65
EV/S																																0.6656	1.214	1.214
Debt/EBITDA																																0	0	0	2.07
Netdebt/Ebitda		-0.02	-0.1	-0.26	-0.08	-0.03	-0.04	-0.06	1.95	1.2	2.37	1.51	0.74	0.78	0.39	0.36	-1.58	-6.83	-2.86	-1.25	-0.78	-0.43	-0.76	-0.89	-1.42	-1.29	-1.51	-2.47	-1.55	-0.61		-0.7985	-1.1597	-1.1597	1.56
Debt/Ratio	0.34	0.54	0.45	0.52	0.49	0.46	0.47	0.52	0.46	0.4	0.42	0.46	0.37	0.4	0.31	0.31	0.27	0.26	0.15	0.11	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13		0	0	0	0.25
Debt/Equity									0.84	0.67	0.72	0.85	0.58	0.66	0.45	0.45	0.37	0.36	0.17	0.13	0.15	0.15	0.16	0.17	0.15	0.14	0.14	0.13	0.15	0.14		0	0	0	0.49
Debt/Net Income																																0	0	0	4.65
Бета																														1.22	1.35	2.2	4.3	4.3	-1.20
Индекс Альтмана	7.99	4.24	4.73	3.25	4.6	6.54	4.11	3.08	3.56	4.42	3.84	4.61	6.2	6.29	7.38	5.51	5.8	4.65	8.25	10.11	10.4	14.17	10	8.95	9.85	10.31	10.26	10.46	9.33	8.16	8.69	3.25	2.68	2.68	4.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9765	0.8216	0.8583	1.1395	0.8162	0.7092	0.763	0.9072	1.1416	1.1431	1.2147	1.433	5.84
P/BV					1.6691	1.3716	1.2949	1.4424	1.7796	1.6567	1.7267	1.9722	7.21
P/E	14.05	5.83	4.63	5.46	3.54	3.05	3.25	3.81	5.01	5.55	6.98	9.98	34.39
EV/EBITDA	8.35	3.84	2.91	3.45	2.11	1.722	1.7594	2.05	3	3.25	4.36	5.97	29.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																									0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015			0.0011
Дивиденд												0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.02	0.08
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3509	0.4911	0.3956	0.335	0.3079	0.26	0.18	0.21	0.16	0.18	0.16	0.16	0.14	0.17	0.04	0.04	0.0425		0.0425	0.44
Дивиденды / прибыль, %																					8.8	4	3.9	4	4.9	3.3	2.1	2.3	2.7	0.4	0.22	0.23		0.3695	8.47

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000411	0.000412	0.000412	0.000398	0.000403	0.000389	0.000378	0.000378	0.000367	0.000349	0.000338	0.000322
Дивиденды / прибыль, %	0.9978	0.2251	0.2347	0.281	0.2495	0.1848	0.1971	0.2455	0.3072	0.3332	0.4119	0.487	8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000427	0.0022	0.0042	0.0013	0.000194	0.000168	0.0097		0.0333
Расходы на обслуживание долга	0.0002	0.0003	0.0002	0.0207	0.0235	0.000218	0.0261		0.0361
Всего задолженность		0.0736	0.0753	0.0936
Персонал, чел					1289	1440	1672	1629

Investing Port

NASDAQ: WIRE - Encore Wire Corporation

Отчетность Encore Wire Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное