1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-31.17%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=34.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (49.29 $) выше справедливой оценки (22.17 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 13.95% увеличился за 5 лет c 2.79%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 17:16 A Look At The Fair Value Of XPEL, Inc. (NASDAQ:XPEL)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-fair-value-xpe...
источник:
16 Марта 17:48 Some Investors May Be Worried About XPEL's (NASDAQ:XPEL) Returns On Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-may-worri...
источник:
9 Марта 18:40 XPEL, Inc. (NASDAQ:XPEL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xpel-inc-nasdaq-xpe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
XPEL, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -16.5% | -97.5% | -0.5% |
90 дней | -1.3% | -97.4% | 8.9% |
1 год | -31.2% | -97.1% | 30.9% |
XPEL vs Сектор: XPEL, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 65.89% за последний год.
XPEL vs Рынок: XPEL, Inc. значительно отстал от рынка на -62.11% за последний год.
Стабильная цена: XPEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XPEL с недельной волатильностью в -0.5994% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.29 $) выше справедливой (22.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.29 $) выше справедливой на 55%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.39) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.39) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.62) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.62) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.59) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.59) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (34.69%) ниже средней доходности за 5 лет (55.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (34.69%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.66%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.66%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.36%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.36%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.99%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.99%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.