1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-58.85%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
- Текущая эффективность компании (ROE=34.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (34.16 $) выше справедливой оценки (17.92 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Текущий уровень задолженности 13.95% увеличился за 5 лет c 2.79%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 13:25 Why XPEL, Inc. (NASDAQ:XPEL) Could Be Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-xpel-inc-nasdaq...
источник:
7 Июль 06:43 A Look At The Fair Value Of XPEL, Inc. (NASDAQ:XPEL)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-fair-value-xpe...
источник:
7 Июль 06:33 Will Weakness in XPEL, Inc.'s (NASDAQ:XPEL) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-xpel-inc-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
XPEL, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.3% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -40.1% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -58.8% | -89.8% | 3.7% |
XPEL vs Сектор: XPEL, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 30.95% за последний год.
XPEL vs Рынок: XPEL, Inc. значительно отстал от рынка на -62.52% за последний год.
Стабильная цена: XPEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XPEL с недельной волатильностью в -1.1317% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.16 $) выше справедливой (17.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.16 $) выше справедливой на 47.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.39) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.39) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.62) выше чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.62) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.59) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.59) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (55.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.66%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.66%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.36%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.36%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.99%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.99%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке