1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.125 $) меньше справедливой цены (5.16 $)
- Доходность акции за последний год (-22.95%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 22.77% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-317.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 00:40 ZeroFox Wins Multiple Industry Awards and Reinforces Digital Risk Protection Leadership Position
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zerofox-wins-multip...
источник:
2 Апреля 01:46 ZeroFox Holdings Full Year 2024 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zerofox-holdings-fu...
источник:
5 Марта 00:58 ZeroFox to Exhibit and Present at FS-ISAC Americas Spring Summit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zerofox-exhibit-pre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ZeroFox Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -41.6% | 0.2% |
90 дней | 50.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -22.9% | -99.2% | 35.4% |
ZFOX vs Сектор: ZeroFox Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 76.28% за последний год.
ZFOX vs Рынок: ZeroFox Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -58.3% за последний год.
Стабильная цена: ZFOX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZFOX с недельной волатильностью в -0.4413% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.125 $) ниже справедливой (5.16 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.125 $) ниже справедливой на 358.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8752) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8752) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.51) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.51) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-317.15%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-317.15%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-172.91%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-172.91%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.