Allcargo Logistics Limited (ALLCARGO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Allcargo Logistics Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (66.18 ₹) выше справедливой оценки (11.61 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6718%).
Доходность акции за последний год (-77.75%) ниже чем средняя по сектору (-29.56%).
Текущий уровень задолженности 15.97% увеличился за 5 лет c 13.85%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Allcargo Logistics Limited	Industrials	Индекс
7 дней	-1.8%	-44.4%	-2.5%
90 дней	-4.4%	-9.3%	-4.8%
1 год	-77.8%	-29.6%	11.1%

ALLCARGO vs Сектор: Allcargo Logistics Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -48.19% за последний год.

ALLCARGO vs Рынок: Allcargo Logistics Limited значительно отстал от рынка на -88.83% за последний год.

Стабильная цена: ALLCARGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALLCARGO с недельной волатильностью в -1.5% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 47.73

P/S: 0.5418

Больше данных по ALLCARGO

3.2. Выручка

EPS	1.52
ROE	5.94%
ROA	2.05%
ROIC	15.77%
Ebitda margin	3.54%

Больше данных по ALLCARGO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (66.18 ₹) выше справедливой (11.61 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (66.18 ₹) выше справедливой на 82.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.73) выше чем у сектора в целом (44.35).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.73) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (5.78).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5418) ниже чем у сектора в целом (13.81).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5418) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.06) ниже чем у сектора в целом (25.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.06) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.63%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-76.22%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.63%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-76.22%) ниже доходности по сектору (29.4%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.94%) ниже чем у сектора в целом (13.41%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.94%) ниже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.05%) ниже чем у сектора в целом (10.22%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.05%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.77%) ниже чем у сектора в целом (16.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.77%) выже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.97%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.85% до 15.97%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 780.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6718%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.1202%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: ALLCARGO - Allcargo Logistics Limited

Анализ компании Allcargo Logistics Limited