Allcargo Logistics Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
47.73 | 44.35 | 7.62% | 64.8 | -26.34% |
| P/S |
|
0.5418 | 13.81 | -96.08% |
|
|
| P/BV |
|
2.73 | 5.78 | -52.78% |
|
|
| P/FCF |
|
-23.19 | 19.87 | -216.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.06 | 25.01 | -27.79% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6394 | 12.81 | -95.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-28.15 | 21.92 | -228.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0215 | 0.1327 | -83.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.54 | 7.81 | -54.68% | 6.65 | -46.72% |
| ROE |
|
5.94 | 13.41 | -55.71% |
|
|
| ROA |
|
2.05 | 10.22 | -79.99% |
|
|
| ROIC |
|
15.77 | 16.34 | -3.51% |
|
|
| ROS |
|
1.14 | 37.03 | -96.92% |
|
|
| ROCE |
|
2.55 | 16.8 | -84.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.5 | 1.77 | 41.46% | 2 | +25.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.76 | 0.7716 | 257.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1597 | 0.1395 | 14.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.46 | 9.88 | -85.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.81 | 4.89 | 59.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6718 | -100% | 1.28 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.96 | 4.17% | ||
| DSI |
|
0.1429 | 0.8129 | -82.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -25.46 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.28 | 1.11 | 14.47% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.52 | 19.07 | -2.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6718 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
79.7 | 190.93 | -58.26% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-15.24 | 395.15 | -103.86% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-32.87 | 845.54 | -103.89% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-44.23 | 1005.77 | -104.4% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-83.25 | 145.75 | -157.12% |
IP Score
3.46/10
