Honeywell Automation India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
65.94 | 97.13 | -32.11% | 75.63 | -12.81% |
| P/S |
|
8.15 | 22.04 | -63.03% |
|
|
| P/BV |
|
9.17 | 10.33 | -11.24% |
|
|
| P/FCF |
|
91.4 | 114.66 | -20.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
41.11 | 58.44 | -29.66% |
|
|
| Ev/S |
|
7.47 | 22.29 | -66.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
74.51 | 135.05 | -44.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0135 | 0.0611 | -77.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.16 | 3.73 | 387.5% | 19.11 | -4.96% |
| ROE |
|
14.76 | 12.88 | 14.58% |
|
|
| ROA |
|
10.73 | 10.68 | 0.438% |
|
|
| ROIC |
|
16.19 | 16.34 | -0.9507% |
|
|
| ROS |
|
12.36 | 37.03 | -66.63% |
|
|
| ROCE |
|
18.59 | 18.41 | 0.9832% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0809 | 1.41 | -94.28% | 0.0866 | -6.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.75 | 1.04 | -461.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0122 | 0.1493 | -91.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0165 | 1.14 | -98.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1189 | 5.05 | -97.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.9/10
|
0.3603 | 0.7916 | -54.48% | 0.246 | +46.46% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
6 | 1.12 | 435.71% | ||
| DSI |
|
1 | 0.817 | 22.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.08 | -27.53 | -158.4% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.246 | 1.14 | -78.42% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
15.64 | 19.01 | -17.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4313 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
24.05 | 147.84 | -83.73% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
1.2 | 419.55 | -99.71% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
2.02 | 799.98 | -99.75% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
50.29 | 1000.62 | -94.97% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
2.02 | 54.23 | -96.28% |
IP Score
5.16/10
