Honeywell Automation India Limited (HONAUT) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	74.02	79.84	113.31	170.54	217.39	264.96	373.5	348.96	341.85		371.71	309.33	9.48
Выручка, млрд ₹		21.87	24.09	26.89	31.73	32.71	30.14	29.37	34.48	40.58	40.58	33.46	4.41
Чистая прибыль, млрд ₹		1.39	1.69	2.5	3.59	4.91	4.6	3.39	4.38	5.01	5.01	4.46	0.40
EV, млрд ₹					195.29	215.67	406.13	349.23	317.25	303.02	303.02	318.26	7.04
EBIT, млрд ₹		2.26	3.08	3.88	5.62	6.88	6.38	4.65	5.97	6.83	6.83	6.14	-0.15
EBITDA, млрд ₹		2.41	3.25	4.03	5.78	7.28	6.87	5.18	6.49	7.37	7.37	6.64	0.25
Баланс стоимость, млрд ₹		10.1	11.8	14.19	17.47	21.78	25.79	28.37	31.89	36.06	36.06	28.78	10.61
FCF, млрд ₹		1.46	2.02	2.44	2.85	2.71	3.16	2.51	3.82	4.07	4.07	3.25	8.47
Операционный денежный поток, млрд ₹		1.59	2.15	2.63	3.09	3.3	3.64	2.64	4.1	4.39	4.39	3.61	5.87
Операционная прибыль, млрд ₹		2.05	2.86	3.66	4.95	6.88	6.38	4.74	5.95	10.43	10.43	6.88	8.68
Операционные расходы, млрд ₹		7.07	8.23	9.16	10.29	10.35	9.07	9.93	11.47	6.86	6.86	9.54	-7.90
CAPEX, млрд ₹		0.1263	0.1293	0.1928	0.2371	0.5936	0.4854	0.1265	0.2803	0.32	0.32	0.3612	-11.62

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	55.15	81.35	77.12	150.31	184.45	244.49				277.16			368.94				357.04				326.14				314.75	5.93
Выручка, млрд ₹															7.86	7.94	10.17	8.5	9.32	11.04	10.71	9.51	9.6	10.24	10.22	-1.49
Чистая прибыль, млрд ₹															1.02	1.18	1.06	1.12	1.03	1.22	1.28	1.48	1.37	1.15	1.30	-1.17
EV, млрд ₹														1 554.08		346.94	381.98	317.25	392.3	329.09	335.46	303.01	534.02	408.19	381.95	4.40
EBIT, млрд ₹															1.39	1.6	1.45	1.52	1.4	1.65	1.76	1.56	1.85	1.57	1.68	-0.99
EBITDA, млрд ₹															1.51	1.73	1.58	1.66	1.54	1.78	1.89	1.7	1.99	1.7	1.81	-0.92
Баланс стоимость, млрд ₹															28.37	29.71	29.71	31.89	31.89	33.35	33.35	36.06	36.06	37.7	35.30	2.48
FCF, млрд ₹								0.6765	0.6765		0.0172			0.0175		0.2558	0.2628	0.037	0.2722	0.276	0.256				0.2208	-0.52
Операционный денежный поток, млрд ₹									0.8249		0.0172	1.69		0.0175		0.2558	0.2628	0.037	0.2722	0.276	0.256				0.2208	-0.52
Операционная прибыль, млрд ₹															1.39	1.6	1.45	1.52	1.4	1.65	1.76	1.56	1.41	1.16	1.51	-6.80
Операционные расходы, млрд ₹															2.74	2.75	2.95	3.02	3.39	3.03	3.03	1.21	0.875	0.826	1.79	-22.89
CAPEX, млрд ₹						0.1484	0.1484	0.1484	0.1484		0.4854	0.0694		0.1265		0.1065		0.2803		0.133					0.1431	13.89

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		3.73	4.91	6.59	2.15	2.64	2.31	2.91	4.81	28.22	28.22	8.18	60.62
Short Term Investments ₹		0.7893	1.7	2.6	10.09	12.5	15.65	17.15	24.42	0.099	0.099	13.96	-62.00
Long term investments ₹				0.2108								0.2108	0.00
Total Receivables ₹		6.03	8.2	9.84	10.58	12.38	15.14	13.71	14.81	14.57	14.57	14.12	3.31
Total Current Assets ₹		14.49	16.49	20.74	25.14	29.57	35.09	35.81	40.97	45.39	45.39	37.37	8.95
Чистые активы, млрд ₹	0.9114	0.8529	0.8126	0.8492	0.9316	2.1	2.19	1.83	1.53		1.53	1.72	10.43
Активы, млрд ₹		17.8	19.51	24.32	28.91	34.57	39.53	40.11	44.51	48.95	48.95	41.53	7.20
Short Term Debt ₹		-0.91	-0.9103	-1.03	1.09	0.1705	0.1912	-0.0273	0.188	0.111	0.111	0.1267	-8.23
Long Term Debt ₹						0.6389	0.5477	0.3634	0.1751		0.1751	0.4313	-27.65
Задолженность, млрд ₹		7.7	7.71	10.13	11.43	12.79	13.74	11.74	12.62	12.89	12.89	12.76	0.16
Чистый долг, млрд ₹		-3.73	-4.91	-6.59	-2.15	-1.83	-1.57	-2.35	-4.45	-27.63	-27.63	-7.5660	72.10
Долг, млрд ₹						0.8094	0.7389	0.5574	0.3634	0.596	0.596	0.6130	-5.94
Interest income ₹		0.2061	0.2427	0.2393	0.6505	0.8872	0.0621	0.0549	0.0396			0.3389	-42.87
Расходы на обслуживание долга ₹		0.0038	0.0026	0.0028	0.0348	0.0687	0.0621	0.0549	0.0396	0.082	0.082	0.0615	3.60
Чист. проц. доходы, млрд ₹			0.2817	0.2139	0.4997	0.6416	-0.0621	-0.0549	-0.0396	1.31	0.0396	0.3590	15.35
Амортизация, млрд ₹		0.154	0.1635	0.152	0.1589	0.4058	0.4866	0.5246	0.5189	0.537	0.537	0.4946	5.76
Себестоимость, млрд ₹		12.75	13	14.07	16.49	16.43	15.31	15.45	18.33	23.29	23.29	17.76	7.23
Товарно материальные запасы ₹		1.01	0.9691	0.7977	1.05	1.21	0.9541	0.9861	1.65	1.59	1.59	1.28	5.61

	2018Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹											-20.06	2.99	-20.96	4.81	-23.79	23.54	-25.04	28.23	-28.22	25.67	4.84	1.75
Short Term Investments ₹											40.11	24.17	41.92	24.42	47.58	7.09	50.08	5.59	56.45	8.91	25.62	4.68
Long term investments ₹	0.2108		0.3418																		0.2763	27.34
Total Receivables ₹				11.93	7.53	15.14		8.8		13.95		8.35		9.38		10.04		14.57		9.96	10.46	3.59
Total Current Assets ₹											20.06	37.54	20.96	40.97	23.79	43.36	25.04	45.39	28.22	46.96	37.79	1.61
Чистые активы, млрд ₹		0.9316	1.83	2.07	2.07	2.19		1.97		1.83		1.63		1.53		1.41					1.67	-6.47
Активы, млрд ₹				34.57	35.88	39.53		40.73		40.11		41.35		44.51		46.67		48.95		50.64	46.42	4.14
Short Term Debt ₹				0.1705	0.164	0.1912		0.201		0.194		0.2052		0.1883		0.142		-1.2		0.121	-0.1087	-10.03
Long Term Debt ₹												0.2588		0.1751		0.117					0.1836	-23.25
Задолженность, млрд ₹					12.64	13.74		13.92		11.74		11.64		12.62		13.32		12.89	-36.06	12.94	3.14	0.50
Чистый долг, млрд ₹											20.06	-2.53	20.96	-4.45	23.79	-23.28	25.04	-27.63	28.22	-24.87	-4.5040	1.33
Долг, млрд ₹										0.5574		0.464		0.3634		0.259		0.596		0.801	0.4967	11.54
Interest income ₹							0.0184	0.0138	0.0108	0.0119	0.0126	0.0118	0.0103	0.0049	0.0075	0.007					0.0083	-9.92
Расходы на обслуживание долга ₹											0.0126	0.0118	0.0103	0.0049	0.0075	0.007	0.014	0.007	0.012	0.014	0.0108	14.87
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-0.0138	-0.0108	-0.0119	-0.0126	-0.0118	-0.0103	-0.0049	-0.0075	-0.007	-0.014				-0.0087	6.33
Амортизация, млрд ₹											0.1246	0.1279	0.1314	0.135	0.1361	0.138	0.128	0.135	0.132	0.135	0.1336	-0.44
Себестоимость, млрд ₹											4.03	4.04	6.05	4.22	4.86	6.76	6.2	6.73	7.32	8.26	7.05	4.09
Товарно материальные запасы ₹				1.21	1.03	0.9541		1.04		0.9861		1.34		1.65		1.92		1.59		1.71	1.64	5.00

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				405.86	555.88	520.32	383.57	495.39	567.1		567.1	504.45	0.40
Цена акции ао		19433.6	21995.65	27315.05	37105.1	42170.95	41701.95	36847	41956.05	33732.7	33732.7	39281.73	-4.37
Число акций ао, млн	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84		8.84	8.84	0.00
FCF/акцию	165	228.93	275.54	322.4	306.07	357.25	283.81	431.88	459.99		459.99	367.80	8.49

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS										115.33	133.39	119.97	126.71	116.95	137.87	144.66	167.62	154.39	130.18		146.94	-1.14
Цена акции ао								41728.12	41902.03	35815.6	39806.93	40381.89	37621.87	38781.78	41272.47	36887.34				33732.7	37659.23	-2.16
Число акций ао, млн	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84				8.84				8.84					8.84	0.00
FCF/акцию		41.25	57.23	68.89	80.6	76.51						29.72	4.18	30.79	31.22	28.95					24.97	-0.52

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			13.72	14.36	17.6	20.53	22.56	17.84	12.52	14.54	14.76		14.76	15.40	16.44	-8.14
ROA, %			7.78	8.68	10.27	12.41	14.21	11.64	8.52	10.35	10.73		10.73	10.29	11.09	-5.46
ROIC, %							24.68	20.17	14.48	16.19			16.19	19.62	18.88	-10.00
ROS, %				7.03	9.29	11.31	15.02	15.26	11.55	12.7	12.36	12.36	12.36	11.68	12.85	-4.13
ROCE, %				26.12	27.31	32.18	31.58	24.74	16.04	18.52	18.59	18.95	18.95	28.58	19.37	-5.19
Ebit margin, %							21.02	20.77	15.84	17.32	16.84	16.84	16.84		17.52	-4.11
Рентаб EBITDA, %				13.47	14.98	18.22	22.27	22.78	17.62	18.82	18.16	18.16	18.16	20.09	19.11	-4.43
Чистая рентаб, %			6.33	7.03	9.29	11.31	15.02	15.26	11.55	12.7	12.36		12.36	11.68	13.38	-3.82
Operation Margin, %				11.87	13.61	15.61	21.02	21.17	16.14	17.26	25.71	25.71	25.71	21.30	21.20	3.96
Доходность FCF, %	4.61	-0.2651	1.83	1.79	1.43	1.31	1.02	0.8457	0.7191	1.12					1.00	-3.09

	2011Q4	2012Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %													3.59	3.97	3.57	3.51	3.24	3.9	3.98	4.47	3.99	3.27	15.40	3.92	-3.46
ROA, %								3.21	3.01	2.63	2.09	1.81		2.85		2.52		5.22		6.06		4.55	10.29	4.24	9.81
ROIC, %																		6.13					19.62	6.13	0.00
ROS, %													12.97	14.85	10.43	13.18	11.09	11.04	11.94	15.59	14.21	11.24	11.68	12.80	0.36
ROCE, %								6.65	6.34	5.43	4.3	3.52		5.38		4.77		5		4.44		4.16	28.58	4.75	-5.01
Ebit margin, %																		14.91	16.42	16.45	19.29	15.3		16.47	0.52
Рентаб EBITDA, %													19.22	21.73	15.52	19.48	16.47	16.16	17.62	17.87	20.67	16.62	20.09	17.79	0.56
Чистая рентаб, %													12.97	14.85	10.43	13.18	11.09	11.04	11.94	15.59	14.21	11.24	11.68	12.80	0.36
Operation Margin, %													17.63	20.12	14.23	17.89	15.01	14.91	16.42	16.45	14.68	11.28	21.30	14.75	-5.43
Доходность FCF, %	-0.3633	1.93	0.4484	0.6561	0.4052	0.3864	0.2767								0.0736				0.0785					0.2441	-27.98

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	57.64	66.87	68.29	60.58	53.91	81.19	103.67	73.45	65.94		65.94	157.60	75.63	4.11
P/BV	7.91	9.6	12.02	12.44	12.16	14.48	12.39	10.09	9.17		9.17	17.11	11.66	-5.49
P/S	3.65	4.7	6.34	6.85	8.1	12.39	11.97	9.33	8.15		8.15	22.07	9.99	0.12
P/FCF		55.98	70	76.26	97.91	118.25	139.07	89.53	91.4	91.4	91.4	43.23	105.93	-5.02
E/P		0.015	0.0146	0.0165	0.0185	0.0123	0.0097	0.0128	0.0135	0.0135	0.0135	0.08	0.0124	1.88
EV/EBIT					31.36	63.92	75.07	53.14	44.34	44.34	44.34		56.16	-7.05
EV/EBITDA				34.01	29.61	59.14	67.46	48.89	41.11		41.11	104.51	49.24	6.78
EV/S					6.59	13.28	11.89	9.2	7.47	7.47	7.47	22.21	9.86	-10.87
EV/FCF					79.7	126.71	139.17	83.08	74.51	74.51	74.51	157.61	99.60	-10.07
Debt/EBITDA					0.1111	0.1076	0.1077	0.056	0.0809	0.0809	0.0809	1.16	0.0866	-5.54
Netdebt/Ebitda		-1.51	-1.64	-0.3722	-0.2507	-0.2293	-0.4539	-0.6851	-3.75	-3.75	-3.75	0.67	-1.7737	74.87
Debt/Ratio					0.0234	0.0187	0.0139	0.0082	0.0122	0.0122	0.0122	0.12	0.0130	-8.19
Debt/Equity					0.0372	0.0287	0.0196	0.0114	0.0165	0.3574	0.3574	0.88	0.0867	65.60
Debt/Net Income					0.1647	0.1606	0.1644	0.083	0.1189	0.1189	0.1189	6.66	0.1292	-5.84
PEG										-2.08	-2.08		-2.0800	0.00
Бета								-0.9294	3.16	1.45	1.45	1.15	1.23	-215.98
Индекс Альтмана		8.77	10.13	10.7	10.35	12.01	11.26	10.4	10.54	10.55	10.55	11.77	10.95	-2.56

	2011Q4	2012Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E												101.85	107.18	336.51	73.44	83.85	79.46	66.72	65.94	94.63	82.06			157.60	77.76	0.65
P/BV									11.93	13.76	54.87		11.76	12.02	10.09		10.57	9.78	9.17		11.49			17.11	10.22	2.63
P/S												11.8	13.5	35.09	9.33	10.25	9.03	7.84	8.15	12.38	10.81			22.07	9.64	3.66
P/FCF	-275.27	51.81		223.04	152.41	246.8	258.82	361.39						1358.59				1273.98						43.23	699.92	38.86
E/P			0.0042	0.0039	0.0083	0.0041	0.0046	0.0059	0.0054	0.0024				0.003				0.0039						0.08	0.0041	-7.95
EV/EBIT																	199.93	190.71	193.74	288.19	260.49				226.61	5.43
EV/EBITDA											301.43		60.6	64.3	49.03	255.48	50.22	48.89	43.88	72.61	56.12			104.51	54.34	2.25
EV/S																42.08	29.8	31.32	31.87	55.6	39.87			22.21	37.69	6.00
EV/FCF																1441.2	1192.36	1310.4						157.61	1314.65	-3.12
Debt/EBITDA											0.4953		0.2688		0.2195		0.1452		0.3508		0.4706			1.16	0.2910	11.85
Netdebt/Ebitda												13.28	-1.46	13.28	-2.69	15.49	-13.05	13.27	-16.26	14.22	-14.61			0.67	-3.2860	2.28
Debt/Ratio																	0.0055		0.0122		0.0158			0.12	0.0112	42.16
Debt/Equity																	0.0078		0.0165		0.0212			0.88	0.0152	39.56
Debt/Net Income																	0.2125		0.4022		0.6959			6.66	0.4369	48.50
Бета																						2.37	1.83	1.15	2.10	-12.13
Индекс Альтмана																						10.55	10.55	11.77	10.55	0.00

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0707	0.133	0.1064	0.1064	0.3408	0.4787	0.6619	0.7957	0.84			0.84		0.6234	19.77
Дивиденд		1	1	32	45	75	85	90	95	100		100		89.00	5.92
Див доход, ао, %		0.1108	0.078	0.1659	0.183	0.2503	0.2012	0.2101	0.2082	0.3603		0.3603	1.53	0.2460	7.56
Дивиденды / прибыль, %		9.6	6.28	4.26	9.5	9.74	14.39	22.14	18.17	16.75		16.75	24.49	16.24	11.45
Dividend Coverage Ratio											5.97	5.97		5.97	0.00

	2014Q2	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.1197	0.1197	0.1197	0.1197	0.6619	0.752	0.751	0.7963	0.7957	0.84		0.7870	2.24
Дивиденд	1	12.5	1	1	32	45				75		85		9		95		61.80	16.12
Див доход, ао, %	0.2681	0.1465	0.1032	0.0755	0.154	0.1842				0.2433		0.2029		0.2261		0.2302	1.53	0.2173	4.56
Дивиденды / прибыль, %							8.27	10.77	12.2	11.08	63.63	88.26	103.34	67.52	71.03	68.91	24.49	79.81	-4.83

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2956	2956	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: HONAUT - Honeywell Automation India Limited

Отчетность Honeywell Automation India Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное