Container Corporation of India Limited (CONCOR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Container Corporation of India Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.24%) больше среднего по сектору (0.6822%).

Минусы

Цена (913.1 ₹) выше справедливой оценки (285.6 ₹)
Доходность акции за последний год (-5.24%) ниже чем средняя по сектору (9.12%).
Текущий уровень задолженности 6.69% увеличился за 5 лет c 1.14%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Container Corporation of India Limited	Industrials	Индекс
7 дней	-4.5%	-2.6%	-5%
90 дней	-11.7%	-16.6%	-7.7%
1 год	-5.2%	9.1%	9%

CONCOR vs Сектор: Container Corporation of India Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -14.36% за последний год.

CONCOR vs Рынок: Container Corporation of India Limited значительно отстал от рынка на -14.22% за последний год.

Стабильная цена: CONCOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CONCOR с недельной волатильностью в -0.1007% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 41.96

P/S: 6.11

Больше данных по CONCOR

3.2. Выручка

EPS	20.69
ROE	10.94%
ROA	9.17%
ROIC	15.36%
Ebitda margin	26.97%

Больше данных по CONCOR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (913.1 ₹) выше справедливой (285.6 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (913.1 ₹) выше справедливой на 68.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.96) ниже чем у сектора в целом (44.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.96) ниже чем у рынка в целом (65.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (10.28).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (5.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.11) ниже чем у сектора в целом (22.02).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.11) ниже чем у рынка в целом (17.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.97) ниже чем у сектора в целом (23.06).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.97) ниже чем у рынка в целом (25.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.4704%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (7.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.4704%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7.39%) ниже доходности по сектору (35.53%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.94%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.94%) выже чем у рынка в целом (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.17%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.17%) выже чем у рынка в целом (7.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.36%) ниже чем у сектора в целом (16.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.36%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (6.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.14% до 6.69%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 74.47% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.24% выше средней по сектору '0.6822%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.17%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Container Corporation of India Limited

Перейти на форум акций "Container Corporation of India Limited" ⇨

Investing Port

NSE: CONCOR - Container Corporation of India Limited

Анализ компании Container Corporation of India Limited