NSE: CONCOR - Container Corporation of India Limited

Доходность за полгода: -6.98%
Сектор: Industrials

Container Corporation of India Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
41.96 44.35 -5.39% 49.94 -15.98%
P/S 6.11 13.81 -55.75%
P/BV 4.43 5.78 -23.24%
P/FCF 70.22 19.87 253.48%
Ev/Ebitda 23.01 25.01 -7.98%
Ev/S 6.2 12.81 -51.62%
Ev/FCF 90.82 21.92 314.38%
E/P 0.0304 0.1327 -77.1%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
26.94 7.81 244.78% 26.81 +0.4908%
ROE 10.66 13.41 -20.46%
ROA 8.98 10.22 -12.15%
ROIC 15.36 16.34 -6%
ROS 14.57 37.03 -60.65%
ROCE 14.36 16.8 -14.52%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0826 1.77 -95.33% 0.1953 -57.7%
Nеt Debt/Ebitda 0.3197 0.7716 -58.56%
Debt/Ratio 0.0137 0.1395 -90.16%
Debt/Equity 0.0299 9.88 -99.7%
Debt/Net Income 0.1528 4.89 -96.87%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.28/10
1.31 0.6718 94.99% 1.34 -2.54%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.96 -100%
DSI 0.7143 0.8129 -12.13%
Средний рост дивидендов -4.42 -25.46 -82.63%
Средний процент за 5 лет 1.34 1.11 20.65%
Средний процент для выплат 39.95 19.07 109.51%
Разница со средней разницей по сектору 0.6382

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
43.16 190.93 -77.39%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 17.24 395.15 -95.64%
Импульс роста Net Income за 5 лет 212.4 845.54 -74.88%
Импульс роста FCF за 5 лет -81.64 1005.77 -108.12%
Импульс роста EPS за 5 лет 223.27 145.75 53.19%
IP Score
5.71/10

Похожие компании

Larsen & Toubro Limited

UltraTech Cement Limited

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Asian Paints Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке