Container Corporation of India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.12 | 46.11 | -34.68% | 49.94 | -39.69% |
| P/S |
|
4.33 | 3.04 | 42.27% |
|
|
| P/BV |
|
3.12 | 4.43 | -29.61% |
|
|
| P/FCF |
|
55.22 | 11.98 | 360.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.4 | 13.17 | 24.59% |
|
|
| Ev/S |
|
4.38 | 3.34 | 31.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
47.63 | 4.04 | 1078.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0283 | 0.1663 | -82.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.71 | 17.33 | 54.15% | 26.81 | -0.3708% |
| ROE |
|
10.46 | 16.87 | -38.02% |
|
|
| ROA |
|
8.72 | 8.26 | 5.56% |
|
|
| ROIC |
|
15.36 | 17.52 | -12.3% |
|
|
| ROS |
|
14.37 | 10.48 | 37.06% |
|
|
| ROCE |
|
14.15 | 21.57 | -34.38% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3567 | 0.7487 | -52.36% | 0.1953 | 82.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1991 | 0.3326 | -40.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0578 | 0.1797 | -67.84% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0693 | 6.31 | -98.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6629 | 35.04 | -98.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.98/10
|
1.1941 | 1.0594 | 12.72% | 1.3714 | -12.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.265 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8165 | -12.51% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.14 | -53.71 | -117.01% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.3714 | 1.047 | 30.98% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.95 | 20.8 | 92.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1347 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
43.16 | 190.72 | -77.37% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
17.24 | 409.03 | -95.79% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
212.4 | 841.26 | -74.75% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-81.64 | 1000 | -108.16% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
223.27 | 181.17 | 23.24% |
IP Score
6.06/10
