Goodyear India Limited (GOODYEAR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Goodyear India Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=20.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.89%)

Минусы

Цена (1273.7 ₹) выше справедливой оценки (603.4 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.7468%).
Доходность акции за последний год (-4.83%) ниже чем средняя по сектору (27.62%).
Текущий уровень задолженности 0.754% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

10 июля 10:22 Yokohama Rubber приблизилась к покупке сегмента крупногабаритных шин Goodyear за $1-1,5 млрд

7 мая 15:59 Goodyear сократила убыток почти вдвое в I квартале

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Goodyear India Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	0%	3.5%	-1.4%
90 дней	0%	3.5%	-4%
1 год	-4.8%	27.6%	17.6%

GOODYEAR vs Сектор: Goodyear India Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -32.45% за последний год.

GOODYEAR vs Рынок: Goodyear India Limited значительно отстал от рынка на -22.41% за последний год.

Стабильная цена: GOODYEAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GOODYEAR с недельной волатильностью в -0.093% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.38

P/S: 0.8135

Больше данных по GOODYEAR

3.2. Выручка

EPS	53.26
ROE	20.28%
ROA	9.74%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.63%

Больше данных по GOODYEAR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1273.7 ₹) выше справедливой (603.4 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1273.7 ₹) выше справедливой на 52.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.38) ниже чем у сектора в целом (68.28).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.38) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (5.88).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8135) ниже чем у сектора в целом (3.54).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8135) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.05) ниже чем у сектора в целом (36.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.05) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.07%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.07%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (78.83%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.28%) выже чем у сектора в целом (12.89%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.28%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.74%) выже чем у сектора в целом (7.19%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.74%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.5%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.754%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.754%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 7.74% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.7468%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.7.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (187.36%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Goodyear India Limited

Перейти на форум акций "Goodyear India Limited" ⇨

Investing Port

NSE: GOODYEAR - Goodyear India Limited

Анализ компании Goodyear India Limited