Maruti Suzuki India Limited (MARUTI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Maruti Suzuki India Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.61%) больше среднего по сектору (0.7464%).
Доходность акции за последний год (7.22%) выше чем средняя по сектору (-24.51%).
Текущий уровень задолженности 0.1028% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.2005%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.29%)

Минусы

Цена (12351.5 ₹) выше справедливой оценки (5529.06 ₹)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

12 ноября 13:29 Hyundai Motor India сократила чистую прибыль в III квартале на 16%

22 октября 15:45 Акции Hyundai Motor India упали на 7,6% после крупнейшего в Индии IPO

22 октября 11:15 Акции индийской "дочки" Hyundai дешевеют на 6% в первый день торгов после IPO

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Maruti Suzuki India Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-1.9%	-1%	-2.5%
90 дней	-11.3%	-38.1%	-4.8%
1 год	7.2%	-24.5%	11.1%

MARUTI vs Сектор: Maruti Suzuki India Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 31.74% за последний год.

MARUTI vs Рынок: Maruti Suzuki India Limited незначительно отстал от рынка на -3.86% за последний год.

Стабильная цена: MARUTI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MARUTI с недельной волатильностью в 0.1389% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.76

P/S: 2.73

Больше данных по MARUTI

3.2. Выручка

EPS	429.01
ROE	18.3%
ROA	13.49%
ROIC	17.42%
Ebitda margin	15.89%

Больше данных по MARUTI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (12351.5 ₹) выше справедливой (5529.06 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (12351.5 ₹) выше справедливой на 55.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.76) ниже чем у сектора в целом (68.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.76) ниже чем у рынка в целом (53.83).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (5.9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (5.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (3.54).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (17.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.09) выше чем у сектора в целом (15.52).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.09) ниже чем у рынка в целом (26.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.27%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (63.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (15.27%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (63.22%) ниже доходности по сектору (78.83%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.3%) выже чем у сектора в целом (13.29%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.3%) выже чем у рынка в целом (11.56%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.49%) выже чем у сектора в целом (7.33%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.49%) выже чем у рынка в целом (7.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.42%) выже чем у сектора в целом (13.5%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.42%) выже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.1028%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.2005% до 0.1028%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 0.8793% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.61% выше средней по сектору '0.7464%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: MARUTI - Maruti Suzuki India Limited

Анализ компании Maruti Suzuki India Limited