NSE: MARUTI - Maruti Suzuki India Limited

Доходность за полгода: -12.97%
Дивидендная доходность: +1.61%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Maruti Suzuki India Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
365.59 456.95 744.46 2 584.39 2 049.84 1 931.9 2 184.27 2 524.91 2 870.7 2 860 2312.32 6.97
Выручка, млрд ₹
570.62 673.49 786.41 840.93 729.21 677.89 851.69 1 125.11 1 418.58 1 418.58 960.50 14.24
Чистая прибыль, млрд ₹
46.3 75.1 78.8 76.49 56.76 43.89 38.8 82.64 134.88 134.88 71.39 18.90
EV, млрд ₹
762.62 2 584.87 2 049.58 1 932.94 2 188.88 2 329.94 2 516.99 3 853.6 3 853.6 2564.47 14.80
EBIT, млрд ₹
65.43 80.68 96.1 83.25 41.88 26.69 46.04 104.48 172.89 172.89 78.40 32.79
EBITDA, млрд ₹
94.1 106.72 123.69 113.45 77.16 57.04 73.93 152.94 225.45 225.45 117.30 23.92
Баланс стоимость, млрд ₹
277.49 370.75 425.59 470.92 494.13 525.01 553.34 617.91 856.36 856.36 609.35 11.63
FCF, млрд ₹
59.61 68.91 78.76 17.29 0.588 64.86 -16.19 29.04 76.01 76.01 30.86 164.42
Операционный денежный поток, млрд ₹
85.84 102.82 117.88 66.01 34.96 88.56 18.41 92.51 168.01 168.01 80.49 36.88
Операционная прибыль, млрд ₹
65.87 77.8 94.06 81.79 38.27 23.77 29.63 82.04 329.2 329.2 100.58 53.79
Операционные расходы, млрд ₹
66.59 79.56 92.9 105.06 111.47 105.52 128.18 182.06 78.93 78.93 121.23 -6.67
CAPEX, млрд ₹
26.24 33.91 39.12 48.72 34.37 23.7 34.59 63.47 92 92 49.63 21.76


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.73 0.227 0.728 1.86 0.208 0.408 0.351 0.373 26.6 26.6 5.59 163.85
Short Term Investments ₹
8.78 21.93 12.42 50.62 12.26 114.5 71.45 21.98 65.4 65.4 57.12 39.77
Long term investments ₹
15.21 99.92 195.47 269.85 349.19 324.71 247.83 26.58
Total Receivables ₹
30.36 29.11 30.16 35.69 37.62 36.88 46.15 45.75 45.97 45.97 42.47 4.09
Total Current Assets ₹
74.04 87.98 79.3 123.73 84.41 185.44 167.93 116.16 226.34 226.34 156.06 21.81
Чистые активы, млрд ₹
140.85 131.9 141.9 152.09 165.93 167.53 159.64 160.44 200.98 200.98 170.90 3.91
Активы, млрд ₹
402.7 519.61 602.48 639.69 636.28 712.83 746.56 845.97 1 153.51 1 153.51 819.03 12.64
Short Term Debt ₹
2.44 4.84 1.11 1.52 1.19 4.99 4.11 12.23 0.509 0.509 4.61 -15.62
Long Term Debt ₹
6.27 2.78 0.1 0.08 0.054 0.028 0.329 0.249 0.249 0.1480 25.49
Задолженность, млрд ₹
125.07 148.7 176.73 168.59 141.96 187.82 193.22 228.06 297.15 297.15 209.64 15.92
Чистый долг, млрд ₹
3.18 4.61 0.48 -0.263 1.63 5 3.9 12.1 -25.41 -25.41 -0.5560 -273.21
Долг, млрд ₹
20.04 6.66 1.21 1.6 1.24 5.02 4.26 12.47 1.19 1.19 4.84 -0.82
Interest income ₹
14.47 24.17 20.9 25.14 34.19 0.672 0.353 0.096 12.09 -67.16
Расходы на обслуживание долга ₹
0.814 0.893 3.46 0.759 1.34 1.02 0.697 1.87 1.94 1.94 1.37 7.68
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.516 -2.78 0.484 -0.373 -1.02 -1.27 -1.87 0.096 -0.8098 -231.04
Амортизация, млрд ₹
28.67 26.04 27.6 30.21 35.28 30.34 27.89 48.46 52.56 52.56 38.91 8.30
Себестоимость, млрд ₹
438.15 516.13 599.45 654.08 579.88 549.01 694.31 861.14 1 010.45 1 010.45 738.96 11.75
Товарно материальные запасы ₹
32 32.64 31.6 33.23 32.14 30.49 35.32 42.84 53.18 53.18 38.79 10.60


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 193.75 255.6 248.34 187.1 140 128.43 273.56 429.01 429.01 231.62 18.05
Цена акции ао 9729.55 7465.5 7368.6 7649.6 7426.45 8394.6 10302.35 10858.4 11734.3 11734.3 9743.22 9.58
Число акций ао, млн 302.08 302.08 302.08 302.08 302.07 302.06 302.08 302.08 314.4 314.4 304.54 0.80
FCF/акцию 16.1 47.99 260.74 57.22 1.95 214.72 -53.59 96.14 241.77 241.77 100.20 162.22


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 16.69 20.26 18.52 16.24 11.49 8.36 7.2 14.11 18.3 18.3 16.47 11.89 9.76
ROA, % 11.5 14.45 13.08 11.96 8.92 6.16 5.32 10.38 13.49 13.49 7.62 8.85 8.62
ROIC, % 13.07 16.62 23.77 21.3 16.34 11.7 10.21 17.42 17.42 14.59 15.39 -3.94
ROS, % 11.15 10.02 9.1 7.78 6.47 4.56 7.34 9.51 9.51 9.51 8.91 7.48 8.01
ROCE, % 21.75 22.57 17.67 8.47 5.08 7.99 16.2 19.34 20.19 19.34 24.04 13.76 31.78
Ebit margin, % 5.74 7.66 5.41 9.29 12.19 12.19 12.19 9.35 9.74
Рентаб EBITDA, % 15.85 15.73 13.49 10.58 8.41 8.68 13.59 15.89 15.89 15.89 19.34 12.49 13.57
Чистая рентаб, % 8.11 11.15 10.02 9.1 7.78 6.47 4.56 7.34 9.51 9.51 8.91 7.13 4.10
Operation Margin, % 11.55 11.96 9.73 5.25 3.51 3.48 7.29 23.21 23.21 23.21 20.59 12.14 45.91
Доходность FCF, % 0.4688 1.06 1.95 3.05 0.8432 0.0304 2.97 -0.6411 1.01 0.8425 3.68


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
18.67 26.31 32.8 26.8 34.04 49.77 59.96 30.31 28.76 28.76 80.05 40.57 -3.31
P/BV
2.4 3.46 6.07 4.35 3.91 4.16 4.2 4.05 4.53 4.53 8.47 4.17 2.99
P/S
1.06 1.72 3.29 2.44 2.65 3.22 2.73 2.23 2.73 2.73 4.76 2.71 0.60
P/FCF
51.35 32.81 118.59 3285.55 33.68 -155.97 98.85 37.63 37.63 37.63 -53.08 10.36 2.24
E/P
0.038 0.0305 0.0373 0.0294 0.0201 0.0154 0.0288 0.0472 0.0472 0.0472 0.06 0.0317 18.62
EV/EBITDA
13.66 20.9 18.07 25.05 38.38 31.51 16.46 17.09 17.09 8.72 25.70 -7.36
EV/EBIT
28.98 39.55 50.6 24.09 22.29 22.29 22.29 31.76 -10.84
EV/S
1.76 3.29 2.44 2.65 3.23 2.74 2.24 2.72 2.72 2.72 5.21 2.73 -3.38
EV/FCF
52.61 32.82 118.58 3287.31 33.75 -143.93 86.67 50.7 50.7 50.7 -65.78 15.58 8.48
Debt/EBITDA
0.0944 0.0098 0.0141 0.0161 0.088 0.0576 0.0816 0.0053 0.0053 0.0053 -10.43 0.0476 -42.99
Netdebt/Ebitda
0.0432 0.0039 -0.0023 0.0212 0.0877 0.0528 0.0791 -0.1127 -0.1127 -0.1127 -10.68 -0.0012 -205.14
Debt/Ratio
0.0193 0.002 0.0025 0.002 0.007 0.0057 0.0147 0.001 0.001 0.001 0.28 0.0059 -32.24
Debt/Equity
0.0274 0.0028 0.0034 0.0025 0.0096 0.0077 0.0202 0.0014 0.0059 0.0014 5.82 0.0090 -9.28
Debt/Net Income
0.1758 0.0153 0.0209 0.0219 0.1143 0.1097 0.1509 0.0088 0.0088 0.0088 6.17 0.0785 -40.12
Бета
0.62 0.5384 2.94 0.0117 0.0117 1.73 1.03 -62.94
Индекс Альтмана
9.39 197.43 -372.64 66.87 24.13 30.2 16.02 -0.1563 -0.1563 -0.1563 36.42 14.01 -136.50


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.63 7.55 10.57 22.66 24.17 24.17 18.13 18.13 27.19 27.19 22.36 2.38
Дивиденд
35 75 8 8 6 45 60 90 125 125 65.20 83.55
Див доход, ао, %
0.7764 1.04 0.9351 1.18 0.9382 0.6223 0.509 0.6175 1.61 1.61 0.56 0.8594 11.41
Дивиденды / прибыль, %
16.31 14.08 28.75 31.59 42.58 41.3 35.04 21.93 20.16 20.16 21.66 32.20 -13.89


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
113.05 161.21 19.42
Персонал, чел
16259 16259 16875 1.25