Meghmani Finechem Limited (MFL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Meghmani Finechem Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (901.4 ₹) меньше справедливой цены (1069.56 ₹)
Доходность акции за последний год (-7.42%) выше чем средняя по сектору (-42.29%).
Текущая эффективность компании (ROE=33.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.66%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.13%).
Текущий уровень задолженности 36.07% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Meghmani Finechem Limited	Materials	Индекс
7 дней	0%	-48.1%	-0.4%
90 дней	0%	-5.1%	-0.4%
1 год	-7.4%	-42.3%	22.3%

MFL vs Сектор: Meghmani Finechem Limited превзошел сектор "Materials" на 34.86% за последний год.

MFL vs Рынок: Meghmani Finechem Limited значительно отстал от рынка на -29.72% за последний год.

Стабильная цена: MFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MFL с недельной волатильностью в -0.1427% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.61

P/S: 1.55

Больше данных по MFL

3.2. Выручка

EPS	85.03
ROE	33.05%
ROA	14.53%
ROIC	0%
Ebitda margin	31.85%

Больше данных по MFL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (901.4 ₹) ниже справедливой (1069.56 ₹).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (901.4 ₹) немного ниже справедливой на 18.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у сектора в целом (48.41).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (5.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.55) ниже чем у сектора в целом (3.6).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.55) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.11) выше чем у сектора в целом (-11.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.11) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.65%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.65%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-99.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.05%) выже чем у сектора в целом (7.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.05%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.53%) выже чем у сектора в целом (6.88%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.53%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (36.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 36.07%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 248.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Meghmani Finechem Limited

Перейти на форум акций "Meghmani Finechem Limited" ⇨

Investing Port

NSE: MFL - Meghmani Finechem Limited

Анализ компании Meghmani Finechem Limited