Rolex Rings Limited (ROLEXRINGS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Rolex Rings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (8.32%) выше чем средняя по сектору (-29.56%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.41%)

Минусы

Цена (2463.55 ₹) выше справедливой оценки (736.28 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.6718%).
Текущий уровень задолженности 1.61% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 ноября 09:55 Как вложиться в индустрию моды: 4 варианта для российского инвестора

15 октября 08:36 В Японии арестовали двух якудза, угнавших фургон с Rolex на $1,87 млн

3 октября 14:16 LVMH подписал спонсорское соглашение с «Формулой-1» на 10 лет

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Rolex Rings Limited	Industrials	Индекс
7 дней	6.4%	-44.4%	-0.4%
90 дней	2.7%	-9.3%	-0.4%
1 год	8.3%	-29.6%	22.3%

ROLEXRINGS vs Сектор: Rolex Rings Limited превзошел сектор "Industrials" на 37.88% за последний год.

ROLEXRINGS vs Рынок: Rolex Rings Limited значительно отстал от рынка на -13.98% за последний год.

Стабильная цена: ROLEXRINGS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ROLEXRINGS с недельной волатильностью в 0.16% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.24

P/S: 4.6

Больше данных по ROLEXRINGS

3.2. Выручка

EPS	57.3
ROE	17.37%
ROA	13.92%
ROIC	0%
Ebitda margin	23.94%

Больше данных по ROLEXRINGS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2463.55 ₹) выше справедливой (736.28 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2463.55 ₹) выше справедливой на 70.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.24) ниже чем у сектора в целом (44.35).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.24) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (5.78).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.6) выше чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (13.81).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.16) ниже чем у сектора в целом (25.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.16) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.86%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-21.23%) ниже средней доходности за 5 лет (32.86%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.23%) ниже доходности по сектору (29.4%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.37%) выже чем у сектора в целом (13.41%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.37%) выже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.92%) выже чем у сектора в целом (10.22%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.92%) выже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.61%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 11.58% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.6718%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Rolex Rings Limited

Перейти на форум акций "Rolex Rings Limited" ⇨

Investing Port

NSE: ROLEXRINGS - Rolex Rings Limited

Анализ компании Rolex Rings Limited