Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shalimar Paints Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (140.06 ₹) меньше справедливой цены (169.84 ₹)
Доходность акции за последний год (-24.76%) выше чем средняя по сектору (-42.29%).
Текущий уровень задолженности 15.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.2%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=-18.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.66%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Shalimar Paints Limited	Materials	Индекс
7 дней	4.4%	-48.1%	-0.4%
90 дней	-5.4%	-5.1%	-0.4%
1 год	-24.8%	-42.3%	22.3%

SHALPAINTS vs Сектор: Shalimar Paints Limited превзошел сектор "Materials" на 17.53% за последний год.

SHALPAINTS vs Рынок: Shalimar Paints Limited значительно отстал от рынка на -47.05% за последний год.

Стабильная цена: SHALPAINTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHALPAINTS с недельной волатильностью в -0.4761% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 2.39

Больше данных по SHALPAINTS

3.2. Выручка

EPS	-9.43
ROE	-18.61%
ROA	-10.93%
ROIC	0%
Ebitda margin	-10.13%

Больше данных по SHALPAINTS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (140.06 ₹) ниже справедливой (169.84 ₹).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (140.06 ₹) ниже справедливой на 21.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.41).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.81).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (5.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (5.55).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (3.6).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (16.9).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.55) ниже чем у сектора в целом (-11.89).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.55) ниже чем у рынка в целом (36.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.09%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (102.73%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.09%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (102.73%) превышает доходность по сектору (-99.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.61%) ниже чем у сектора в целом (7.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.61%) ниже чем у рынка в целом (12.05%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.93%) ниже чем у сектора в целом (6.88%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.93%) ниже чем у рынка в целом (7.41%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.2% до 15.59%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -142.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Shalimar Paints Limited

Перейти на форум акций "Shalimar Paints Limited" ⇨

Investing Port

NSE: SHALPAINTS - Shalimar Paints Limited

Анализ компании Shalimar Paints Limited