Shalimar Paints Limited (SHALPAINTS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shalimar Paints Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (140.06 ₹) меньше справедливой цены (170.15 ₹)
Текущий уровень задолженности 15.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.2%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1%).
Доходность акции за последний год (-30.84%) ниже чем средняя по сектору (-1.78%).
Текущая эффективность компании (ROE=-19.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Shalimar Paints Limited	Materials	Индекс
7 дней	7%	-2.4%	-5%
90 дней	-11.6%	-16.1%	-7.7%
1 год	-30.8%	-1.8%	9%

SHALPAINTS vs Сектор: Shalimar Paints Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -29.07% за последний год.

SHALPAINTS vs Рынок: Shalimar Paints Limited значительно отстал от рынка на -39.82% за последний год.

Стабильная цена: SHALPAINTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHALPAINTS с недельной волатильностью в -0.5931% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 2.41

Больше данных по SHALPAINTS

3.2. Выручка

EPS	-9.52
ROE	-19.81%
ROA	-11.42%
ROIC	0%
Ebitda margin	-8.68%

Больше данных по SHALPAINTS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (140.06 ₹) ниже справедливой (170.15 ₹).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (140.06 ₹) ниже справедливой на 21.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.49).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.67).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (5.17).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (6.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (3.65).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (18.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-29.01) выше чем у сектора в целом (-40.63).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-29.01) ниже чем у рынка в целом (25.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.93%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (104.57%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.93%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (104.57%) превышает доходность по сектору (-20.83%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.81%) ниже чем у сектора в целом (9.9%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.81%) ниже чем у рынка в целом (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.42%) ниже чем у сектора в целом (7.17%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.42%) ниже чем у рынка в целом (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.2% до 15.81%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -143.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NSE: SHALPAINTS - Shalimar Paints Limited

Анализ компании Shalimar Paints Limited