Sona BLW Precision Forgings Limited (SONACOMS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sona BLW Precision Forgings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (5.65%) выше чем средняя по сектору (-24.51%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=19.34%)

Минусы

Цена (728.5 ₹) выше справедливой оценки (113.66 ₹)
Дивиденды (0.734%) меньше среднего по сектору (0.7464%).
Текущий уровень задолженности 10.66% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Sona BLW Precision Forgings Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-3.5%	-1%	-5%
90 дней	-18.5%	-38.1%	-7.7%
1 год	5.6%	-24.5%	9%

SONACOMS vs Сектор: Sona BLW Precision Forgings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 30.16% за последний год.

SONACOMS vs Рынок: Sona BLW Precision Forgings Limited незначительно отстал от рынка на -3.33% за последний год.

Стабильная цена: SONACOMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SONACOMS с недельной волатильностью в 0.1087% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 79.24

P/S: 12.87

Больше данных по SONACOMS

3.2. Выручка

EPS	8.83
ROE	20.94%
ROA	14.94%
ROIC	22.81%
Ebitda margin	28.8%

Больше данных по SONACOMS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (728.5 ₹) выше справедливой (113.66 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (728.5 ₹) выше справедливой на 84.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (79.24) выше чем у сектора в целом (70.96).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (79.24) выше чем у рынка в целом (65.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.64) выше чем у сектора в целом (5.9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.64) выше чем у рынка в целом (5.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.87) выше чем у сектора в целом (3.52).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.87) ниже чем у рынка в целом (17.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (45.03) выше чем у сектора в целом (10.6).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (45.03) выше чем у рынка в целом (25.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.6%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (30.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (28.6%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.86%) ниже доходности по сектору (185.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.94%) выже чем у сектора в целом (19.34%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.94%) выже чем у рынка в целом (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.94%) выже чем у сектора в целом (7.75%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.94%) выже чем у рынка в целом (7.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.81%) выже чем у сектора в целом (13.5%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.81%) выже чем у рынка в целом (15.54%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.66%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 79.68% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.734% ниже средней по сектору '0.7464%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.734% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.734% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.66%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sona BLW Precision Forgings Limited

Перейти на форум акций "Sona BLW Precision Forgings Limited" ⇨

Investing Port

NSE: SONACOMS - Sona BLW Precision Forgings Limited

Анализ компании Sona BLW Precision Forgings Limited