Sona BLW Precision Forgings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
59.84 | 57.68 | 3.75% | 100.77 | -40.62% |
| P/S |
|
8.91 | 2.9 | 206.86% |
|
|
| P/BV |
|
10.33 | 5.17 | 99.75% |
|
|
| P/FCF |
|
175.86 | 115.29 | 52.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.79 | 11.39 | 196.76% |
|
|
| Ev/S |
|
9 | 3.26 | 176.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
120.7 | 111.61 | 8.15% |
|
|
| E/P |
|
0.0113 | 0.0983 | -88.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.64 | 16.21 | 64.41% | 28.23 | -5.62% |
| ROE |
|
17.26 | 13.06 | 32.17% |
|
|
| ROA |
|
12.92 | 6.73 | 91.88% |
|
|
| ROIC |
|
22.81 | 14.16 | 61.07% |
|
|
| ROS |
|
14.89 | 7.26 | 105.03% |
|
|
| ROCE |
|
23.12 | 20.99 | 10.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3241 | -7.71 | -104.21% | 0.5036 | -35.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3549 | -7.89 | -104.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0749 | 0.2519 | -70.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1001 | 0.9849 | -89.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.58 | 2.42 | -76.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.85/10
|
0.7439 | 0.9927 | -25.07% | 0.554 | 34.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.9375 | 220% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.7896 | 13.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
47.72 | -21.56 | -321.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.554 | 1.6242 | -65.89% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
56.83 | 23.78 | 138.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2488 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
169.37 | 93.87 | 80.43% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
182.23 | 123.36 | 47.72% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
133.3 | 691.12 | -80.71% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
338.14 | 225.57 | 49.9% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
128.19 | 76.95 | 66.59% |
IP Score
6.85/10
