NSE: SONACOMS - Sona BLW Precision Forgings Limited

Доходность за полгода: -26.38%
Дивидендная доходность: +0.82%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Sona BLW Precision Forgings Limited

Капитализация

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
338.44 329.86 304.14 348.29
Выручка, млрд ₹
21.43 6.03 13.65 11.82 14.92 20.34 26.55 31.85 31.85
Чистая прибыль, млрд ₹
0.3289 0.7742 2.13 2.22 2.15 3.62 3.95 5.17 5.17
EV, млрд ₹
1.44 2.58 341.92 386.82 239.05 413.12 413.12
EBIT, млрд ₹
1.41 1.4 3.83 2.61 3.44 4.5 5.26 6.97 6.97
EBITDA, млрд ₹
2.16 1.63 4.14 3.28 4.41 5.92 7.04 9.17 9.17
Баланс стоимость, млрд ₹
0.0951 0.0018 12.6 11.78 13.04 20 22.9 26.5 26.5
FCF, млрд ₹
0.5521 0.4551 1.53 0.8518 -0.7621 0.9737 1.98 3.73 3.73
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.26 1.33 2.69 3.09 1.43 4.45 5.33 6.93 6.93
Операционная прибыль, млрд ₹
1.41 1.4 1.69 1.88 3.44 3.97 4.97 14.35 14.35
Операционные расходы, млрд ₹
12.48 0.5819 3.92 3.6 4.52 5.63 9.38 3.17 3.17
CAPEX, млрд ₹
0.703 0.878 1.16 2.24 2.19 3.47 3.35 3.2 3.2


Бухгалтерский баланс

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₹
0.2832 0.264 0.3609 1.05 0.2495 0.5361 0.4411 0.9101 0.9101
Short Term Investments ₹
0.0376 0.5082 0.6231 0.0286 0.3022 2.54 2.16 2.16
Total Receivables ₹
0.0017 2.99 4.34 2.51 4.58 4.49 6.09 6.48 6.48
Total Current Assets ₹
5.34 6.4 7.22 6.32 8.21 9.75 13 14.07 14.07
Чистые активы, млрд ₹
6.45 2.32 4.85 5.86 8.6 10.34 10.34
Активы, млрд ₹
12.99 15.31 18.41 18.51 21.75 25.96 30.6 38.65 38.65
Short Term Debt ₹
3.1 1.24 0.89 1.33 1.82 0.378 1.81 2.14 2.14
Long Term Debt ₹
0.7331 1.77 1.91 0.4375 0.4867 0.2921 0.2921
Задолженность, млрд ₹
12.87 15.28 5.81 6.73 8.71 5.95 7.7 10.65 10.65
Чистый долг, млрд ₹
4.39 5.85 1.44 2.58 4.2 0.9754 2.51 3.21 3.21
Долг, млрд ₹
1.62 3.1 3.73 1.51 2.95 4.12 4.12
Interest income ₹
0.0272 0.0309 0.022 0.1957 0.041
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3839 0.1407 0.1657 0.237 0.3034 0.148 0.1693 0.258 0.258
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.1706 -0.2378 -0.3032 -0.1826 -0.1693 0.1957
Goodwill ₹
2.39 1.55 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
Амортизация, млрд ₹
0.7483 0.2333 0.3096 0.6712 0.9694 1.42 1.78 2.2 2.2
Себестоимость, млрд ₹
7.9 4.05 6.41 5.65 7.32 10.79 12.2 14.33 14.33
Товарно материальные запасы ₹
2.16 2.85 1.84 1.96 3.06 3.63 3.23 3.77 3.77


Акция

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.72 3.87 3.69 6.21 6.75 8.83 8.83
Цена акции ао 743.55 419.5 644.5 594.8 503.05 503.05
Число акций ао, млн 572.98 571.84 584.04 581.87 585.2 585.92 585.92
FCF/акцию 2.66 1.49 -1.3 1.67 3.38 6.37 6.37


Эффективность

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 345.82 43742.37 16.9 18.82 16.5 21.88 18.43 20.94 20.94 16.47
ROA, % 2.53 5.06 11.57 11.98 9.89 15.16 13.98 14.94 14.94 7.63
ROIC, % 22.22 25.21 18.22 22.38 22.22 22.81 14.59
ROS, % 1.53 12.84 15.6 18.75 14.42 17.78 14.89 16.24 16.24 16.24 8.92
ROCE, % 1228.41 5148.95 30.39 22.16 26.41 20.36 20.95 21.78 24.9 24.9 24.03
Ebit margin, % 22.08 22.29 22.15 19.8 21.89 21.89 21.89
Рентаб EBITDA, % 10.08 27.07 30.32 27.75 29.58 29.13 26.51 28.8 28.8 28.8 19.33
Чистая рентаб, % 1.53 12.84 15.6 18.75 14.42 17.78 14.89 16.24 16.24 8.92
Operation Margin, % 6.59 23.2 12.41 15.93 23.08 19.53 18.73 45.06 45.06 45.06 20.60
Доходность FCF, % -0.2252 0.2952 0.6512


Коэффициенты

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
157.29 106.72 59.84 79.24 79.24 80.12
P/BV
25.96 19.29 10.33 14.64 14.64 8.49
P/S
22.69 18.97 8.91 12.87 12.87 4.77
P/FCF
-444.08 338.78 153.57 93.32 93.32 93.32 -58.12
E/P
0.0064 0.011 0.013 0.0149 0.0149 0.0149 0.06
EV/EBITDA
0.3478 0.7856 77.48 65.3 33.97 45.03 45.03 8.47
EV/EBIT
0.9876 1.26 85.88 45.46 59.26 59.26 59.26
EV/S
0.218 22.92 19.02 9 12.97 12.97 12.97 5.22
EV/FCF
3.03 -448.65 397.27 120.7 110.69 110.69 110.69 -71.28
Debt/EBITDA
0.3922 0.9433 0.8454 0.2551 0.4194 0.4493 0.4493 0.4493 -10.43
Netdebt/Ebitda
2.03 3.58 0.3486 0.7856 0.9521 0.1647 0.3567 0.3501 0.3501 0.3501 -10.69
Debt/Ratio
0.0882 0.1672 0.1716 0.0582 0.0965 0.1066 0.1066 0.1066 0.28
Debt/Equity
0.1288 0.2628 0.2862 0.0756 0.1289 0.1555 0.3987 0.3987 5.82
Debt/Net Income
0.7625 1.4 1.73 0.4181 0.7468 0.7968 0.7968 0.7968 6.17
Бета
0.5158 2.69 3.33 3.33 1.79
Индекс Альтмана
21.01 22.25 16.21 14.04 14.17 14.17 36.44


Дивиденды

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.9681 1.03 1.53 0.904 1.2 1.79 1.79
Дивиденд
0.77 2.05 3.06 3.13 3.13
Див доход, ао, %
0.1214 0.6265 0.7439 0.9199 0.822 0.56
Дивиденды / прибыль, %
125.04 48.48 69.1 42.02 12.45 30.34 34.66 34.66 21.64


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1375 1375