Sona BLW Precision Forgings Limited (SONACOMS) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					338.44	329.86	304.14		348.29
Выручка, млрд ₹	21.43	6.03	13.65	11.82	14.92	20.34	26.55	31.85	26.55
Чистая прибыль, млрд ₹	0.3289	0.7742	2.13	2.22	2.15	3.62	3.95	5.17	3.95
EV, млрд ₹			1.4428	2.58	341.92	386.82	239.05	413.04	239.05
EBIT, млрд ₹	1.4125	1.399	3.83	2.61	3.44	4.29	5.29	7.06	5.29
EBITDA, млрд ₹	2.16	1.6322	4.14	3.28	4.41	5.71	7.07	9.26	7.07
Баланс стоимость, млрд ₹	0.0951	0.0018	12.6	11.78	13.04	20	22.9	26.5	22.9
FCF, млрд ₹	0.5521	0.4551	1.5256	0.8518	-0.7621	0.9737	1.9805	3.73	1.9805
Операционный денежный поток, млрд ₹	1.2551	1.3331	2.69	3.09	1.4273	4.45	5.33	6.93	5.33
Операционная прибыль, млрд ₹	1.4125	1.399	1.694	1.8834	3.44	3.97	4.97	7.06	4.97
Операционные расходы, млрд ₹	12.48	0.5819	3.92	3.6	4.52	5.63	9.38	11.29	9.38
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.1706	-0.2378	-0.3032	-0.1826	-0.1693		0.1957
CAPEX, млрд ₹	0.703	0.878	1.1639	2.24	2.19	3.47	3.35	3.2	3.35

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					408.72				265.61				331.14
Выручка, млрд ₹					4.94	4.53	5.84	6.53	6.75	7.43	7.31	7.87	7.82	8.84	8.91
Чистая прибыль, млрд ₹					0.8644	1.0466	0.7584	0.9255	1.071	1.1981	1.1204	1.2385	1.3271	1.4868	1.4195
EV, млрд ₹						388.26		274.21	250.16	239.13	307.31	342.01	341.9	412.72	375.36
EBIT, млрд ₹					0.9989	1.0447	1.0353	1.2563	1.4244	1.5781	1.5769	1.7602	1.7638	1.9574	1.8868
EBITDA, млрд ₹					1.3558	1.4182	1.4354	1.6855	1.8942	2.06	2.09	2.29	2.32	2.56	2.49
Баланс стоимость, млрд ₹					17.74	20	20	21.19	21.19	22.9	22.9	24.32	24.93	26.5	28.01
FCF, млрд ₹	-0.1606	-0.3202				0.0666		0.8584	0.9396	0.0302	1.0211	1.0683	1.1182		1.4738
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.4316	0.3491				0.0666		0.8584	0.9396	0.0302	1.0211	1.0683	1.1182		2.56
Операционная прибыль, млрд ₹					0.9486	0.7798	0.9753	1.2563	1.4244	1.5781	1.5154	1.7602	1.7638	1.9574	1.8868
Операционные расходы, млрд ₹					1.8907	0.0017	2.18	2.26	2.43	2.51	2.65	2.66	2.87	3.11	1.8703
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0861	-0.0286	-0.0332	-0.0347	-0.0289	-0.0432	-0.051	-0.0462	-0.0534	-0.06	-0.0734
CAPEX, млрд ₹	0.5922	0.6693													1.0863

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.2832	0.264	0.3609	1.0499	0.2495	0.5361	0.4411	0.9101	0.4411
Short Term Investments ₹		0.0376	0.5082	0.6231	0.0286	0.3022	2.54	2.17	2.54
Total Receivables ₹	0.0017	2.99	4.34	2.51	4.58	5.14	6.09	6.48	6.09
Total Current Assets ₹	5.34	6.4	7.22	6.32	8.21	9.75	13	14.07	13
Чистые активы, млрд ₹		6.45	2.32	4.85	5.86	8.6	10.34		10.34
Активы, млрд ₹	12.99	15.31	18.41	18.51	21.75	25.96	30.6	38.65	30.6
Short Term Debt ₹	3.1	1.238	0.89	1.3269	1.8242	0.378	1.8059	2.14	1.8059
Long Term Debt ₹			0.7331	1.7682	1.907	0.4375	0.4867	0.2921	0.4867
Задолженность, млрд ₹	12.87	15.28	5.81	6.73	8.71	5.95	7.7	10.65	7.7
Чистый долг, млрд ₹	4.39	5.85	1.4428	2.58	4.2	0.9754	2.51	3.21	2.51
Долг, млрд ₹			1.6231	3.1	3.73	0.8155	2.29	2.43	2.29
Расходы на обслуживание долга ₹	0.3839	0.1407	0.1657	0.237	0.3034	0.148	0.1693	0.258	0.1693
Interest income ₹			0.0272	0.0309	0.022	0.1957	0.041
Goodwill ₹	2.39	1.5525	1.7581	1.7581	1.7581	1.7581	1.7581
Амортизация, млрд ₹	0.7483	0.2333	0.3096	0.6712	0.9694	1.4197	1.78	2.2	1.78
Себестоимость, млрд ₹	7.9	4.05	6.41	5.65	7.32	10.79	12.2	13.74	12.2
Товарно материальные запасы ₹	2.16	2.85	1.8381	1.9624	3.06	3.63	3.23	3.47	3.23

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					-1.1838	0.5361	-0.8378	0.4732	-2.05	0.4411	-2.98	0.696	-2.44	0.9101	0.5822
Short Term Investments ₹					2.37	0.3022	1.6756	1.6111	4.1	2.54	5.96	1.743	4.88	2.17	3.96
Total Receivables ₹	3.94	4.58	4.5	4.5	5.14	5.14		5.39		6.09		6.76		6.48	6.04
Total Current Assets ₹					1.1838	9.75	0.8378	11.77	2.05	13	2.98	13.46	2.44	14.07	15.62
Чистые активы, млрд ₹		5.86		7		8.6		9.37		10.34
Активы, млрд ₹	21.12	21.75	24.34	24.34	25.96	25.96		28.58		30.6		35.12		38.65	40.64
Short Term Debt ₹	1.1484	1.8242	1.0565	1.0565	0.378	0.378		1.4504		1.8059		2.57		2.14	2.31
Long Term Debt ₹		1.907		0.0528		0.4375		0.425		0.4867		0.3894		0.2921
Задолженность, млрд ₹	8.23	8.71	6.59	6.59	5.95	5.95		7.39		7.7		10.19		10.65	11.14
Чистый долг, млрд ₹					1.1838	0.9754	0.8378	2.08	2.05	2.51	2.98	3.17	2.44	3.21	3.6
Долг, млрд ₹		3.73		1.1093		0.8155		1.8754		2.29		2.96		2.43	4.18
Расходы на обслуживание долга ₹					0.0332	0.00015	0.0289	0.0432	0.051	0.0462	0.0534	0.06	0.0734	0.0712	0.0862
Goodwill ₹	1.7581	1.7581	1.7581	1.7581	1.7581	1.7581		1.7581		1.7581		3.5
Амортизация, млрд ₹					0.3568	0.3735	0.4001	0.4292	0.4698	0.481	0.5106	0.5341	0.5591	0.5985	0.6063
Себестоимость, млрд ₹					2.1	3.8	2.68	3.09	3.03	3.4	3.15	3.55	3.18	3.86	5.15
Товарно материальные запасы ₹	3.01	3.06	3.35	3.35	3.63	3.63		3.67		3.23		3.38		3.47	3.67

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.72	3.87	3.69	6.21	6.75	8.83	6.75
Цена акции ао			743.55	419.5	644.5	737.85	737.85
Число акций ао, млн	572.98	571.84	584.04	581.87	585.2	585.81	585.2
FCF/акцию	2.66	1.4896	-1.3049	1.6734	3.38	6.37	3.38

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS					1.792	1.3	1.58	1.83	2.11	1.9138	2.11	2.26	2.54	2.42
Цена акции ао		352.96	477.14	699.81	666.39	596.64	540.57	454.08	437.16	503.29	569.56	564.66
Число акций ао, млн	571.84			584.04				584.95				586.44
FCF/акцию	-0.2809							1.6063	0.0516	1.7443	1.82	1.9068		2.51

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	345.82	43742.37	16.9	18.82	16.5	18.07	17.26	19.52	17.26	15.21
ROA, %	2.53	5.06	11.57	11.98	9.89	13.93	12.92	13.38	12.92	7.00
ROIC, %			22.22	25.21	18.22	23.13	22.81		22.81
ROS, %	1.5349	12.84	15.6	18.75	14.42	17.78	14.89	16.24	14.89	8.18
ROCE, %	1228.41	5148.95	30.39	22.16	26.41	21.46	23.12	25.21	23.12	18.39
Рентаб EBITDA, %	10.08	27.07	30.32	27.75	29.58	28.09	26.64	29.08	26.64	18.32
Чистая рентаб, %	1.5349	12.84	15.6	18.75	14.42	17.78	14.89	16.24	14.89	8.18
Operation Margin, %	6.59	23.2	12.41	15.93	23.08	19.53	18.73	22.16	18.73	12.23
Доходность FCF, %					-0.2252	0.2952	0.6512

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					4.87	5.23	3.79	4.37	5.05	5.23	4.89	5.09	5.32	5.61	5.07	15.21
ROA, %	3.95	2.74	3.38	3.63	3.33	4.03		3.24		3.92		3.53		3.85	3.49	7.00
ROIC, %		6.2
ROS, %					17.49	23.11	12.98	14.17	15.86	16.13	15.32	15.73	16.98	16.82	15.93	8.18
ROCE, %	9.53	8.45	5.95	6.73	4.99	5.22		5.93		6.89		7.06		6.99	6.4	18.39
Рентаб EBITDA, %					27.44	31.32	24.57	25.82	28.05	27.73	28.54	29.14	29.71	28.91	27.97	18.32
Чистая рентаб, %					17.49	23.11	12.98	14.17	15.86	16.13	15.32	15.73	16.98	16.82	15.93	8.18
Operation Margin, %					19.2	17.22	16.69	19.24	21.09	21.25	20.72	22.35	22.56	22.14	21.17	12.23
Доходность FCF, %									0.3537				0.3377

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E					157.29	106.72	59.84	79.23	59.84	69.10
P/BV					25.96	19.29	10.33	14.64	10.33	7.83
P/S					22.69	18.97	8.91	12.87	8.91	4.09
P/FCF					-444.08	338.78	153.57	175.86	175.86	249.53
E/P					0.0064	0.011	0.013	0.0113	0.0113	0.05
EV/EBITDA			0.3478	0.7856	77.48	67.71	33.79	44.6	33.79	-4.98
EV/S				0.218	22.92	19.02	9	12.97	9	4.55
EV/FCF				3.03	-448.65	397.27	120.7	110.67	120.7	242.08
Debt/EBITDA			0.3922	0.9433	0.8454	0.1427	0.3241	0.2624	0.3241	-19.56
Netdebt/Ebitda	2.03	3.58	0.3486	0.7856	0.9521	0.1707	0.3549	0.3468	0.3549	-19.88
Debt/Ratio			0.0882	0.1672	0.1716	0.0314	0.0749	0.0629	0.0749	0.32
Debt/Equity			0.1288	0.2628	0.2862	0.0408	0.1001	0.0917	0.1001	5.68
Debt/Net Income			0.7625	1.3959	1.7341	0.2255	0.58	0.4697	0.58	3.12
Бета							0.5158	1.3428	1.3428	0.78
Индекс Альтмана					21.01	22.25	16.21	17.53	17.53	9.12

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E			472.84	106.7	93.39	75.52	248	59.81	70.52	73.06	69.46	79.26	67.92	69.10
P/BV			23.04	19.36		12.84	12.53	10.33		13.59	13.28	14.62	12.6	7.83
P/S			82.71	18.96	15.67	12.43	39.33	8.9	10.86	11.51	11.15	12.87	11.11	4.09
P/FCF							282.69				296.13			249.53
E/P			0.0021				0.004				0.004			0.05
EV/EBITDA				66.42		46.52	38.88	33.8	147.22	149.07	147.19	161.48	150.56	-4.98
EV/S									42.02	43.43	43.73	46.68	42.12	4.55
EV/FCF									300.95	320.16	305.76		254.68	242.08
Debt/EBITDA	2.7	0.7158		0.575		1.1127		1.1134		1.2907		0.9506	1.6773	-19.56
Netdebt/Ebitda			0.8732	0.6878	0.5837	1.2344	1.0814	1.2194	1.4272	1.38	1.0494	1.2564	1.4438	-19.88
Debt/Ratio	0.1716	0.0456		0.0314		0.0656		0.0749		0.0843		0.0629	0.1029	0.32
Debt/Equity	0.2862	0.0625		0.0408		0.0885		0.1001		0.1217		0.0917	0.1493	5.68
Debt/Net Income	6.26	1.2572		0.7792		2.03		1.9135		2.39		1.6342	2.95	3.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.9681	1.032	1.5321	0.904	1.1993	1.7929		1.7929
Дивиденд				0.77	2.05	3.06	1.53	3.06
Див доход, ао, %				0.1214	0.6265	0.7439	0.7241	0.7439	0.73
Дивиденды / прибыль, %	125.04	48.48	69.1	42.02	33.17	45.36	34.66	45.36	22.78

	2020Q4	2021Q1	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.00043	0.4433
Дивиденд			0.77	0.77	1.28	1.53
Див доход, ао, %			0.1155	0.1291	0.2928	0.304	0.73
Дивиденды / прибыль, %	0.0515	74.35					22.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1375	1375

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: SONACOMS - Sona BLW Precision Forgings Limited

Отчетность Sona BLW Precision Forgings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное